Мониторинг движения денежных средств позволяет отслеживать как прогнозируемое, так и фактическое движение денежных средств по проекту. Его можно проводить во время выполнения проекта или просмотреть движение денежных средств завершенного проекта.

Мониторинг движения денежных средств обычно выполняется компаниями, имеющими долгосрочные проекты, например связанные с проектированием и строительством, но также может использоваться обслуживающими компаниями с более короткими сроками и менее крупными запросами на обслуживание.

Эта функция позволяет оценить отдельный проект, использовать отчеты для просмотра нескольких проектов и переносить движение денежных средств в прогнозы движения денежных средств в модуле .

В этом разделе содержатся примеры настройки прогнозируемого и фактического движения денежных средств.

Денежные средства в прогнозе движения

На основе значений, определенных в формах и , можно прогнозировать движение денежных средств для выбранного проекта. Например, если дата проекта 5 марта 2007 г., и накладная выставляется 31 марта 2007 г., можно прогнозировать значения и .

  • - 5 марта 2007 г.

  • - 31 марта 2007 г. Эта дата определена при настройке частоты накладных в форме контракта по проекту. В этом примере частота накладных установлена на текущий месяц, что означает, что накладные по всем проводкам, разнесенным в марте, выставляются в последний день марта, 31 марта 2007 г.

  • - 14 апреля 2007 г. Эта дата определяется значением, выбранным для поля в форме для этого проекта. В данном примере используется 14 дней. Добавление 14 дней к дате накладной дает 14 апреля 2007 г.

  • - 27 апреля 2007 г. Эта дата определяется сложением значения , определенного в форме , с количеством дней в поле , определенном в форме и прибавлением суммы к значению . То есть, если для в форме установлено значение "три", а для поля в форме установлено значение "десять", то к значению будет добавлено 13 дней, чтобы получить значение .

устанавливаются в форме и могут использоваться или вместо значения , или в сочетании с ним. Если используются в качестве замены, можно рассчитать среднее количество дней между фактической датой платежа для клиентов.

Если используются в сочетании с количеством дней , значение часто рассчитывается, исходя из задержки платежа между отправкой платежа клиентом и получением платежа компанией.

Значение устанавливается в форме . Количество дней рассчитывается на основании как для продаж, так и порядком платежей клиента компании.

Денежные средства в фактическом движении

Фактическое движение денежных средств очень похоже на прогнозирование за исключением того, что расчет начинается с первой . Например:

  • - 2 марта 2007 г.

  • - 16 марта 2007 г. с установленным для значением "14 дней".

  • - 29 марта 2007 г. с установленным для значением "три дня" и для значением "десять дней".

Прогнозирование затрат

В зависимости от значений, определенных в форме , значение может отличаться от значения . Если это так, то рассчитывается суммированием значений и , которые были установлены в форме .

Например, если для проводки "5 марта 2007 г." и установлены следующие :

  • Часы - текущий месяц (M),

  • Расходы - 14 дней (D14),

  • Номенклатуры - 30 дней (D30),

  • то будет:

  • Часы - 31 марта 2007 г.

  • Расходы - 19 марта 2007 г.

  • Номенклатуры - 4 апреля 2007 г.

Примечание Примечание

для заказа на покупку не определяется настройкой в форме . основывается на проводке поставщика при создании заказа на покупку по проекту.

не рассчитывается с буферными днями как . Когда проект будет завершен и все калькуляции затрат и выставления накладных будут выполнены, и затраты, и продажи будут разнесены на счета .

Когда все продажи и накладные поставщика завершены, можно просмотреть отношения между формами и :

  • -

  • -

  • -