Точная сумма (балансовая стоимость) открытых проводок с поставщиками в иностранной валюте со временем изменяется, так как изменяются обменные курсы валют.

Чтобы обновить значение расчетов с поставщиками так, чтобы они соответствовали стандарту GAAP, необходимо запустить периодические задание по учету курсовой разницы. Используя новый обменный курс, задание производит переоценку сумм, открытых (не сопоставленных) на определенную дату. Разница между исходной суммой разноски и переоцененной суммой разносится в ГК и на счете поставщика как внереализационная проводка по курсовой разнице. Переоценка проводок, для которых был выполнен перерасчет курсовой разницы с более поздней датой, не производится.

Перед запуском учета курсовой разницы на определенный день можно узнать результат выполнения этой операции, запустив моделирование учета курсовой разницы.

После разноски курсовой разницы можно просмотреть и распечатать отчет, содержащий:

• Сальдо в исходной валюте и в валюте компании (до и после корректировки курсовой разницы) по всем клиентам, для которых существуют проводки по корректировке курсовой разницы.

• Суммы корректировки курсовой разницы по клиентам.

• Суммы проводок по корректировке курсовой разницы по валютам.

Записи сохраняются каждый раз при запуске периодического задания по учету курсовой разницы. Можно сделать запрос и просмотреть все проводки ГК и все проводки по поставщику, созданные в рамках учета курсовой разницы.