Импортирование проводок по учету затрат может быть выполнено напрямую из таблиц Microsoft Excel в Microsoft Dynamics AX. Чтобы импортировать проводки из Excel, должны быть выполнены следующие условия:
-
Название страницы файла Excel должно быть COSJournalTransCost (для проводок затрат) и COSJournalTransWork для количественных проводок.
-
У проводок на странице файла Excel должны быть те же настройки в категориях затрат и названии журнала.
-
В приведенной ниже таблице представлено описание заголовков столбцов, которые должны быть использованы на странице.
|
Заголовок столбца |
Описание |
Обязательно для проводок затрат |
Обязательно для проводок по сервису |
|---|---|---|---|
|
Операция |
Введите код операции. Если в поле нет значения, в процессе импортирования номер будет присвоен автоматически. |
Нет |
Нет |
|
TransDate |
Дата разноски |
Да |
Да |
|
AccountNumber |
Номер категории затрат |
Да |
Нет |
|
COSUnitID |
Номер категории сервиса |
Нет |
Да |
|
Txt |
Текст проводки |
Нет |
Нет |
|
Сумма |
Сумма по проводке |
Да |
Нет |
|
Количество |
Количество единиц |
Нет |
Да |
|
RateVar |
Ставка затрат, переменная |
Нет |
Нет |
|
RateFix |
Ставка затрат, фиксированная |
Нет |
Нет |
|
OffsetAccount |
Номер корр.счета |
Нет |
Нет |
|
Аналитика[1] |
Подразделение |
Нет |
Нет |
|
Аналитика[2] |
Центр затрат |
Нет |
Нет |
|
Аналитика[3] |
Назначение |
Нет |
Нет |
|
OffsetDimension[1] |
Подразделение для возмещения |
Нет |
Нет |
|
OffsetDimension[2] |
Центр затрат для возмещения |
Нет |
Нет |
|
OffsetDimension[3] |
Цель назначения |
Нет |
Нет |
|
DebitCode |
Отвечает за то, как выполняется разноска проводки: по дебету или по кредиту. Если выбран Дебит, то значения в полях AccountNum, Аналитика[1], Аналитика[2] и Аналитика[3] также являются дебетовыми. Если выбран Кредит, то значения в указанных полях кредитовые. |
Да |
Да |
Импортирование проводок затрат из
Excel
-
Создайте и сохраните таблицу Excel, в которой будут содержаться необходимые проводки.
-
Нажмите комбинацию клавиш CTRL+N в , чтобы создать новый журнал.
-
Щелкните и следуйте указаниям мастера.
-
После завершения работы мастера щелкните .
-
Проверьте и выполните разноску проводок.
Импортирование проводок по
сервису из Excel
-
Создайте и сохраните таблицу Excel, в которой будут содержаться необходимые проводки.
-
Нажмите комбинацию клавиш CTRL+N в , чтобы создать новый журнал.
-
Щелкните и следуйте указаниям мастера.
-
После завершения работы мастера щелкните .
-
Проверьте и выполните разноску проводок.
