Можно напечатать отчет о движении денежных средств, отображающий проводки и подробные сведения о притоке и оттоке денежных средств в конкретном диапазоне дат по выбранным банковским счетам. Используйте этот отчет для помощи при сверке банковских выписок, а также для проверки входящих и исходящих потоков денежных средств.

ПримечаниеЭта функция также может использоваться в Малайзии. Для использования данной функции выберите конфигурационный ключ "Сингапур".

1. Щелкните Банк> Отчеты> Проводки> Банковский отчет по движению денежных средств.

2. В группе Периодвведите начальную дату и конечную дату, чтобы указать какие депозиты и изъятия должны быть включены в отчет. Отчет также отображает итоговые суммы по депозитам и изъятиям, включенным в отчет.

3. В группе Сравнительные балансывведите начальную дату и конечную дату, чтобы включить в отчет итоговые суммы по депозитам и изъятиям в рамках диапазона дат отчета. Эти итоговые суммы можно сравнить с итогами за период, который соответствует датам, выбранным на шаге 2.

4. Чтобы выбрать один или несколько банковских счетов, щелкните Выбрать.

5. Чтобы изменить параметры печати, щелкните Параметры.

6. Щелкните ОК.