В организациях, где существует централизованная обработка платежей, каждая работающая компания самостоятельно управляет данными о дебетовых накладных, и платежи клиентов получаются центральной компанией, которая называется "компания-плательщик". Используйте эту процедуру для выбора неоплаченных накладных. Дополнительные сведения см. в Разноска платежей клиента с помощью предложения по оплате.

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей .

2. Создайте журнал и щелкните Строки. Информацию о порядке создания журнала см. в разделе Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В форме Операция журналащелкните Предложение по оплате> Создать предложение по оплате.

4. В форме Предложение по оплате от клиентав поле Тип предложениявыберите тип предложения по оплате, которое необходимо создать.

5. Введите диапазон дат оплаты для включения в предложение по оплате.

6. Установите флажок Включить накладные клиента от других компаний.

   Примечание
   По умолчанию предложение по оплате включает накладные для всех компаний, включенных в виртуальную компанию, которая создана для централизованных платежей. При необходимости можно нажать кнопку Выбратьи использовать вкладку Диапазон компаниидля выбора подмножества компаний, чьи накладные требуется включить в предложение по оплате.

7. Чтобы создать отдельный платеж для каждого счета клиента в каждой компании, установите флажок Предложить отдельный платеж поставщика для каждой компании.

   Чтобы создать единый платеж для каждого счета клиента, который будет включать накладные по этому клиенту во всех выбранных компаниях, снимите этот флажок.

8. Можно выбрать тип корреспондирующего счета по умолчанию и корреспондирующий счет по умолчанию.

   Примечание
   Если тип счета не выбран, то тип счета для каждого платежа основывается на методе оплаты.

9. Соответствующим образом добавьте другие критерии в остальные поля этой формы и щелкните OK.