Чтобы включить прогноз движения денежных средств, содержащий продажи и покупки, требуется минимальная настройка.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Профили разноски .

2. На вкладке Настройкав поле Закрытие счетавыберите счет, который должен использоваться как счет денежных средств ГК для платежей клиента.

3. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Профили разноски .

4. На вкладке Настройкавыберите счет, который будет использоваться в качестве счета денежных средств ГК для платежей поставщикам.

Прогнозы движения денежных средств (будущие проводки) рассчитываются на основе дат поставки строк продажи или покупки. Если дата поставки прошла, прогнозы движения денежных средств рассчитываются на основе системной даты.

Можно рассчитать прогноз для продаж и покупок с использованием ряда дополнительных параметров в разделах Расчеты с клиентамии Расчеты с поставщиками.

1. Последовательно выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры .

2. На вкладке Главная книга и налогвыберите соответствующие значения для прогноза движения денежных средств.

3. В поле Период между поставкой и выпиской накладнойвыберите значение, соответствующее периоду между датой поставки по заказу на продажу и ожидаемой датой выставления накладной для заказа.

4. В поле Период выписки накладнойвыберите значение, соответствующее периоду между будущими проводками продаж и датой выписки накладной, например условие оплаты: (чистое значение + 1) дней. Это значение используется в строках бюджета, открытых заказах на продажу и накладных с произвольным текстом.

5. В поле Условия оплатывыберите условия оплаты по умолчанию для продаж. Это значение используется для расчета прогноза движения денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты указаны для заказа на продажу, счета клиента или группы клиентов.

6. В поле Период сопоставлениявыберите значение, соответствующее ожидаемой задержке между датой выполнения и датой оплаты.

7. В поле Закрытие счетавыберите счет денежных средств, т.е. счет по умолчанию, на который разносятся платежи клиента.

8. В поле Ключ распределениявыберите значение, которое уменьшает воздействие бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на продажу.

9. Аналогичным образом настройте параметры движения денежных средств для покупок, выбрав Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры .

В прогнозе движения денежных средств также учитываются различные группы клиентов или поставщиков.

Пример

Чтобы создать прогноз движения денежных средств для групп поставщиков, выполните следующие действия.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Группы клиентов .

2. В поле Условия оплатывыберите условия оплаты, которые используются для клиентов в группе клиентов.

   Если указаны условия оплаты для заказа на продажу или клиента, эти условия будут иметь более высокий приоритет, чем условия оплаты для группы клиентов.

3. В поле Период сопоставлениявыберите значение, соответствующее ожидаемой задержке между сроком оплаты и ожидаемой датой выполнения оплаты.

4. Чтобы настроить параметры движения денежных средств для групп поставщиков, выберите последовательно Расчеты с поставщиками> Настройка> Группы поставщиков и повторите шаги со 2 по 4.