Щелкните Банк> Общие формы> Банковские счета , и выберите банковский счет, для которого требуется выверять банковскую выписку.

Примечание

Выверять банковскую выписку по банковскому счету невозможно, если какой-либо из перечисленных в выписке чеков или платежей по бланкам депозита имеет в настоящее время статус Отмена незаконченного процесса. После того как рассматривающее выписку лицо выполнит разноску или отклонит реверсирование чека или отмену платежа по бланкам депозита, статус Отмена незаконченного процессаизменится на другое значение, и можно будет выверять банковскую выписку. Для получения дополнительных сведений см. Отмена платежа по бланку депозита.

Выберите Функции> Выверка счетови введите значения в три поля.

Два поля являются обязательными: Дата банковской выпискии Банковская выписка. В поле Конечное сальдо(необязательное) введите сальдо банковского счета, указанное в банковской выписке. Для получения дополнительных сведений см. раздел Банковская выписка (форма).

Нажмите кнопку Проводки. В верхней области можно увидеть все проводки по банковскому счету, которые еще не были выверены по банковской выписке.

Примечание
Для управления обзором проводок в процессе работы ограничьте или расширьте просмотр проводок по счету, изменяя значение в раскрывающемся списке Показать проводки.

Для каждой проводки, включенной в банковскую выписку – если сумма в Microsoft Dynamics AX соответствует сумме в банковской выписке – установите флажок Проверено. При выполнении этого действия можно, если необходимо, ввести или изменить значение в поле Тип банковской проводки. Это важно для статистики банковских проводок и для некоторых отчетов.

Примечание

Не устанавливайте флажок Проверенодля тех проводок, которые отсутствуют в банковской выписке. Такие проводки будут появляться в этой форме до тех пор, пока они не будут выверены по одной из последующих банковских выписок. Флажок Проверенонедоступен, если проводка имеет статус Отмена незаконченного процесса. Проводки могут иметь этот статус, если ваша система настроена таким образом, что реверсирования или отмены обязательно направляются на рассмотрение перед их разноской. После того как рассматривающее выписку лицо разнесет или отклонит реверсирование или отмену, статус Отмена незаконченного процессаизменится на другое значение, и можно будет выверять банковскую выписку. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка процесса просмотра для сторнирований и отмен.

Записи банковского счета могут включать интервал чеков, которые все присутствуют в банковской выписке. Чтобы установить флажок Проверенодля всех строк чеков сразу, щелкните Пометить интервал чекови укажите интервал.

Сумма проводки по банковскому счету может не соответствовать сумме проводки по банковской выписке. Чтобы внести необходимые исправления в поле Сумма коррекции, введите соответствующий корреспондирующий счет ГК для данной суммы коррекции в поле подстановок Счет ГКи введите текст с разъяснением в отношении коррекции (или проводки) в текстовое поле Текст проводки.

Примечание
Если учетный период проводки, требующей исправления, закрыт, поле Сумма коррекциинельзя использовать. Вместо этого для исправления создайте новую строку с датой проводки в открытом учетном периоде. В этом случае придется добавить аналитики, которые были прикреплены к исходной проводке, а также корреспондирующий счет ГК и текст проводки.

Создайте проводки для тех записей (таких как сборы и платежи по процентам), которые присутствуют в банковской выписке, но не зарегистрированы в Microsoft Dynamics AX. Введите корреспондирующий счет, текст проводки и соответствующие аналитики.

По мере того как проводки банковской выписки помечаются как включенные, сумма в поле Не выверено(которая пересчитывается непрерывно по мере внесения изменений) приближается к нулю. Когда она станет равной нулю, щелкните Проводкидля разноски результатов выверки и созданных проводок и исправлений.

После разноски результатов выверки, включенные в нее проводки в дальнейшем не могут быть пересмотрены или исправлены, и они не появляются во время любой проводимой позже выверки счетов.

Для просмотра банковских проводок, которые еще не прошли выверку, используется отчет Невыверенные банковские проводки ; для просмотра выписки по банковскому счету используется отчет Банковская выписка .