Вы можете создавать банковские счета компании и финансовые инструменты, связанные с банковскими счетами, например бланки депозитов, чеки, переводные и простые векселя, и выполняется управление ими.
Можно также создавать банковские группы, типы банковских проводок, банковские счета, которые компания имеет в каждой из банковских групп, а также макеты чеков для банковских счетов.
Можно просмотреть данные по банкам с помощью ряда стандартных запросов, выполнить выверку выписок по банковскому счету, а также распечатать данные по банкам в виде стандартных отчетов, включая сальдо, списки платежей, сводки, бланки депозитов, уведомления об оплате и невыверенные банковские проводки.
В разделах этой главы содержится информация о настройке и управлении модулем Банк.
Коды банков и типы кодов банков
Настройка способа оплаты по чекам
(BEL) Настройка информации BLWI
(BEL) Настройка сведений по форме 11
(CHE) Настройка сведений LSV+ для банковского счета
Настройка выходной формы чека для банковского счета
(BEL) Настройка интеграции программы электронных банковских операций Isabel
(CAN, USA) Настройка банка на повторное использование номеров чеков
Настройка процесса просмотра для сторнирований и отмен
(NOR) Настройка банковского счета для поставщиков
Формы
настройки и управления банком
В следующей таблице перечислены формы, поддерживающие настройку модуля Банк и управление им. Записи таблицы упорядочены по задачам и затем в алфавитном порядке по имени формы.
Примечание
|
|---|
|
Чтобы перейти к некоторым формам из этой таблицы, требуется задание сведений или настройка параметров. |
|
Задача |
Имя формы |
Использование |
|---|---|---|
|
Настройка способов оплаты |
Способы оплаты |
Настройка способа оплаты по чекам. |
|
Настройка информации о банковском счете |
Банковские реквизиты |
Настройка банковских реквизитов компании и выбор номерных серий для автоматической нумерации банковских документов. |
|
Банковские счета |
Настройка выходной формы чека и сведений LSV+ для банковского счета. |
|
|
Настройка электронных банковских операций |
Параметры IBS |
Настройка параметров интеграции Microsoft Dynamics AX с программой электронного банкинг Isabel. |
|
Сведения о поставщике |
Настройка банковского счета для поставщиков |
|
|
Типы файлов |
Настройка типов файлов для архивации. |
|
|
Файловый архив |
Просмотр и анализ файлов архива. |
|
|
Настройка банковского отчета |
Параметры BLWI |
Настройка параметров BLWI. |
|
Форма 11 |
Настройка сведений по форме 11. |
