> > > > > > > OK>
–или–
> > > > > > >
Эта форма используется для просмотра и изменения банковских счетов, которые будут использоваться для проводок по оплате, включенных в предложение по оплате. Обычно банковский счет основан на том методе оплаты, который связан с проводкой. Однако если на банковском счете отсутствует необходимое денежное покрытие для оплаты по проводкам, можно распределить платежи на другой банковский счет.
Используйте поле для выбора последовательности, в которой строки платежей перераспределяются по сумме. Затем в текстовом поле укажите максимальную сумму, которую может обрабатывать каждый банковский счет, включая кредитные линии, если их планируется использовать. В поле введите последовательность поиска для банковских счетов. Используйте приоритет 0 (ноль) если банковский счет не должен включаться в распределение, возможно вследствие отсутствия необходимого денежного покрытия.
Если щелкнуть OK, методы оплаты повторно назначаются строкам платежа в соответствии с банковскими счетами, на которых имеются необходимые денежные средства для платежей поставщикам.
Перемещение по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Поля
Поле |
Описание |
---|---|
|
Идентификатор банковского счета. |
|
Текущее сальдо банковского счета. |
|
Счет ГК, назначенный банковскому счету. |
|
Сальдо счета ГК в валюте компании. |
|
Доступная для распределения сумма в валюте компании.
Можно изменить сумму в этом поле на основе доступной ликвидности компании. Например, это можно сделать, если для банковского счета имеется доступная кредитная линия. |
|
Итоговая сумма предложения по оплате для этого банка. |
|
Число, определяющее порядок распределения сумм оплаты по проводкам между банковскими счетами. Приоритет равный 0 указывает на то, что банковский счет не включается в распределение. Например, можно использовать приоритет 0, если сумма, подлежащая оплате, превышает сальдо банковского счета. |