> > > > > > > OK>

–или–

> > > > > > >

Эта форма используется для просмотра и изменения банковских счетов, которые будут использоваться для проводок по оплате, включенных в предложение по оплате. Обычно банковский счет основан на том методе оплаты, который связан с проводкой. Однако если на банковском счете отсутствует необходимое денежное покрытие для оплаты по проводкам, можно распределить платежи на другой банковский счет.

Используйте поле для выбора последовательности, в которой строки платежей перераспределяются по сумме. Затем в текстовом поле укажите максимальную сумму, которую может обрабатывать каждый банковский счет, включая кредитные линии, если их планируется использовать. В поле введите последовательность поиска для банковских счетов. Используйте приоритет 0 (ноль) если банковский счет не должен включаться в распределение, возможно вследствие отсутствия необходимого денежного покрытия.

Если щелкнуть OK, методы оплаты повторно назначаются строкам платежа в соответствии с банковскими счетами, на которых имеются необходимые денежные средства для платежей поставщикам.

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Поля

Поле

Описание

Идентификатор банковского счета.

Текущее сальдо банковского счета.

Счет ГК, назначенный банковскому счету.

Сальдо счета ГК в валюте компании.

Доступная для распределения сумма в валюте компании.

  • Если на банковском счете имеется сумма по кредиту, а на счете ГК — сумма по дебету, сальдо переносится в это поле.

  • Если на банковском счете недостаточная сумма денежных средств или счет ГК показывает кредитовое сальдо, доступная сумма отображается как 0,00.

Можно изменить сумму в этом поле на основе доступной ликвидности компании. Например, это можно сделать, если для банковского счета имеется доступная кредитная линия.

Итоговая сумма предложения по оплате для этого банка.

Число, определяющее порядок распределения сумм оплаты по проводкам между банковскими счетами. Приоритет равный 0 указывает на то, что банковский счет не включается в распределение. Например, можно использовать приоритет 0, если сумма, подлежащая оплате, превышает сальдо банковского счета.