> Общие формы> > >

Эта форма используется для расчета прогнозируемого и фактического движения денежных средств.

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Выбор соответствующей даты для включения в расчет движения денежных средств.

Просмотр введенных сумм и итогов расчета фактического движения денежных средств.

Кнопки

Кнопка

Описание

Расчет движения денежных средств с использованием выбранной даты.

Открывается форма проводок.

Открывается форма прогноза.

Экспорт данных расчета движения денежных средств в сводную таблицу Excel.

Поля

Поле

Описание

Установите флажки типов проектов, которые требуется включить в расчет движения денежных средств.

Установите флажки типов проводок, которые требуется включить в расчет движения денежных средств.

Дата проекта

/

Ввод начальной и конечной дат, в которые проводки разносились в проект.

  • - Введите начальную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

  • - Введите конечную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

Дата платежа

/

Ввод временного интервала, в течение которого производились платежи.

  • - Введите начальную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

  • - Введите конечную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

Выбор типа движения денежных средств, который требуется отобразить в расчете.

  • — отображается фактическая сумма движения денежных средств.

  • — отображается бюджетная сумма движения денежных средств.

  • — отображается разница между фактическая и бюджетной суммами движения денежных средств.

  • — отображается фактическое движение денежных средств в течение периода и движение денежных средств бюджета в течение периода .

Установите этот флажок, чтобы включить фактические платежи, которые уже были получены, в расчет движения денежных средств.

Установите этот флажок, чтобы включить фактические платежи, которые ожидаются к получению, в расчет движения денежных средств.

Ожидаемая дата оплаты продаж

Ввод числа дней, которое будет добавлено к дате оплаты продаж, когда ожидаемая дата платежа уже была разнесена, но платеж еще не был получен.

Ожидаемая дата оплаты продаж

Ввод ожидаемой даты платежа. Можно изменить ожидаемую дату платежа для оплаты продаж, когда исходная дата прошла, а платеж еще не был получен.

Ожидаемая дата оплаты затрат

Ввод числа дней, которое будет добавлено к дате оплаты затрат, когда ожидаемая дата платежа уже была разнесена, но платеж еще не был получен.

Ожидаемая дата оплаты затрат

Ввод ожидаемой даты оплаты, которая должна переопределить дату оплаты затрат, когда ожидаемая дата платежа уже была разнесена, а платеж еще не бал получен.

Просмотр потока денежных средств по выручке по выставленным накладным.

Просмотр движения денежных средств по потребленным затратам в расчетных данных.

Просмотр чистой суммы входящего и исходящего движения денежных средств.

Просмотр потока денежных средств по выручке по выставленным накладным.

Просмотр входящего движения денежных средств выручки по выставленным накладным в разрезе параметров: Час, Расход, Номенклатура и Сбор.

Просмотр входящего движения денежных средств выручки по выставленным накладным для проводок по промежуточным накладным.

Просмотр исходящего движения денежных средств по потребленным почасовым затратам.

Просмотр исходящего движения денежных средств по потребленным расходным затратам.

Просмотр исходящего движения денежных средств по потребленным затратам по номенклатуре.

См. также