Разное

Выбор соответствующей даты для включения в расчет движения денежных средств.

Напрямую

Просмотр введенных сумм и итогов расчета фактического движения денежных средств.

Рассчитать

Расчет движения денежных средств с использованием выбранной даты.

Проводки

Открывается форма проводок.

Прогноз

Открывается форма прогноза.

Экспорт в Microsoft Office Excel

Экспорт данных расчета движения денежных средств в сводную таблицу Excel.

Включенные типы проектов

Установите флажки типов проектов, которые требуется включить в расчет движения денежных средств.

Включенные типы проводок

Установите флажки типов проводок, которые требуется включить в расчет движения денежных средств.

Дата проекта

Начальная дата/ Конечная дата

Ввод начальной и конечной дат, в которые проводки разносились в проект.

• Начальная дата- Введите начальную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

• Конечная дата- Введите конечную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

Дата платежа

Начальная дата/ Конечная дата

Ввод временного интервала, в течение которого производились платежи.

• Начальная дата- Введите начальную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

• Конечная дата- Введите конечную дату, если требуется установить границы для расчета потока денежных средств.

Факт/Бюджет

Выбор типа движения денежных средств, который требуется отобразить в расчете.

• Фактический— отображается фактическая сумма движения денежных средств.

• Бюджет— отображается бюджетная сумма движения денежных средств.

• Отклонение— отображается разница между фактическая и бюджетной суммами движения денежных средств.

• Сумма— отображается фактическое движение денежных средств в течение периода Начальная дата– Дата переходаи движение денежных средств бюджета в течение периода Дата перехода– Конечная дата.

Включить уплаченный платеж

Установите этот флажок, чтобы включить фактические платежи, которые уже были получены, в расчет движения денежных средств.

Включить ожидаемый платеж

Установите этот флажок, чтобы включить фактические платежи, которые ожидаются к получению, в расчет движения денежных средств.

Ожидаемая дата оплаты продаж

Добавить дни к сроку оплаты

Ввод числа дней, которое будет добавлено к дате оплаты продаж, когда ожидаемая дата платежа уже была разнесена, но платеж еще не был получен.

Ожидаемая дата оплаты продаж

Минимальная дата платежа

Ввод ожидаемой даты платежа. Можно изменить ожидаемую дату платежа для оплаты продаж, когда исходная дата прошла, а платеж еще не был получен.

Ожидаемая дата оплаты затрат

Добавить дни к сроку оплаты

Ввод числа дней, которое будет добавлено к дате оплаты затрат, когда ожидаемая дата платежа уже была разнесена, но платеж еще не был получен.

Ожидаемая дата оплаты затрат

Минимальная дата платежа

Ввод ожидаемой даты оплаты, которая должна переопределить дату оплаты затрат, когда ожидаемая дата платежа уже была разнесена, а платеж еще не бал получен.

Входящие потоки денежных средств

Просмотр потока денежных средств по выручке по выставленным накладным.

Исходящие потоки денежных средств

Просмотр движения денежных средств по потребленным затратам в расчетных данных.

Чистое движение денежных средств

Просмотр чистой суммы входящего и исходящего движения денежных средств.

Входящие потоки денежных средств, полученных от продажи товаров

Просмотр потока денежных средств по выручке по выставленным накладным.

Выручка по выставленным накладным

Просмотр входящего движения денежных средств выручки по выставленным накладным в разрезе параметров: Час, Расход, Номенклатура и Сбор.

Отгружено - промежуточная накладная

Просмотр входящего движения денежных средств выручки по выставленным накладным для проводок по промежуточным накладным.

Закрыть

Просмотр исходящего движения денежных средств по потребленным почасовым затратам.

Денежные средства, уплаченные за - расходы

Просмотр исходящего движения денежных средств по потребленным расходным затратам.

Денежные средства, уплаченные за - номенклатура

Просмотр исходящего движения денежных средств по потребленным затратам по номенклатуре.