> > >

В этой форме можно просматривать будущую потребность в денежных средствах по валюте и дате, а также создавать новые валюты, для которых система может рассчитывать заявки.

Задачи, в которых применяется эта форма

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр валют, в которых система рассчитывает заявки.

Вкладка "Разное"

Просмотр сведений на вкладке для валюты, выбранной на вкладке .

Кнопки

Кнопка

Описание

Расчет

Расчет ликвидности средств на счетах, основанный на прогнозах движения денежных средств, и настройка пакетной обработки для расчета.

В этом расчете используются прогнозы движения денежных средств для проводок по счетам, заданным в качестве счетов денежных средств в форме .

Запрос потребности в денежных средствах по валюте.

Запрос общей потребности в денежных средствах.

Поля

Поле

Описание

Создание или просмотр кода для определенной валюты.

Примечание Примечание

Это поле может содержать до трех символов.

Примеры кодов валют:

  • <B>USD</B> — код доллара США

  • <B>EUR</B> — код евро

  • <B>CAD</B> — код канадского доллара

Описание валюты.