> Общие формы> > >

Данная форма используется для просмотра закрытых проводок (также называемых сопоставленными) для счета клиента, выбранного в форме . Можно также обратить платежи. Для просмотра полученных проводок щелкните > > > .

При обращении закрытой проводки происходит следующее:

  • Курсовая разница, незначительные отклонения и скидки при оплате наличными, которые относятся к проводке, сторнируются.

  • Причитающиеся кому-либо и причитающиеся от кого-либо суммы сторнируются, если сопоставление включает один или несколько платежей в одной компании и одну или несколько накладных в другой компании.

  • Новый номер операции, назначенный проводке.

Примечание Примечание

Если в поле отображается значок, проводка уже отмечена для сторнирования, то есть она будет сторнирована после нажатия на кнопку .


Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Просмотр списка закрытых проводок для выбранного счета клиента.

Вкладка "Разное"

Просмотр дополнительных сведений о выбранной проводке.

Вкладка "Аналитика"

Просмотр значений аналитик для выбранной проводки.

Просмотр дополнительных сведений о платеже для выбранной проводки.

Просмотр подробных сведений о сопоставлении для выбранной проводки.

Просмотр данных о процентах и письмах-напоминаниях, связанных с выбранной проводкой.

Кнопки

Кнопка

Описание

Обращение сопоставления проводки, выбранной на вкладке .

Открывает меню со следующими элементами:

  • – просмотр проводок главной книги для выбранной проводки.

  • – просмотр истории сопоставления для выбранной проводки.

Поля

Поле

Описание

Выберите способ определения даты разноски, если обращение сопоставления приводит к созданию соответствующих проводок:

  • – использование исходной даты сопоставления последней проводки, участвующей в данном сопоставлении.

  • – использование сегодняшней даты.

  • – использование даты, указанной вами. Дата должна совпадать или быть позднее даты последней проводки, участвующей в данном сопоставлении.

Укажите дату разноски выбранных проводок. Это поле доступно, только если в поле указано .

Если отображается значок, проводка отмечена для сторнирования.

В случае выбора закрытая проводка будет сторнирована после нажатия на кнопку . Дополнительные сведения см. в разделе Отмена сопоставления.

Код операции для прикрепленной проводки ГК.

Счет клиента, связанный с проводкой.

Компания, связанная со счетом клиента для данной проводки.

Дата разноски для проводки. Часто этой датой является дата выставления счета.

Срок выполнения проводки.

Номер накладной, к которой прикреплена проводка.

Сумма, сопоставленная в валюте проводки.

Примечание Примечание

Если проводка зарезервирована, эта сумма открывается повторно.


Валютный код для суммы в валюте проводки.

Дата скидки при оплате наличными для проводки клиента.

Скидка при оплате наличными, полученная клиентом.

Описательный текст для текущей проводки. Текст проводки может вставляться автоматически при разноске накладных или может вводиться вручную перед обновлением.

Тип проводки, например, платеж, накладная или процент-нота, прикрепленная к проводке при разноске. Он определяется функцией, создавшей проводку.

В случае выбора текущая проводка является исправлением другой проводки. Суммы по дебету сторнируются с использованием отрицательных дебетовых сумм, а суммы по кредиту сторнируются с использованием отрицательных кредитовых сумм. Этот метод реверсирования проводок известен как Сторно. При обновлении кредит-нот проводки главной книги дебетуются или кредитуются как сторнирующие проводки.

Профиль разноски, который использовался для данной проводки.

Профиль разноски может быть прикреплен к выбранным клиентам (первый критерий поиска), группам клиентов (второй критерий поиска) или всем клиентам (третий критерий поиска).

Дата последней корректировки курсовой разницы для проводки.

Номер операции для самой последней коррекции валютного курса для текущей проводки.

Валютный курс последней корректировки курсовой разницы.

Пользователь, утвердивший проводку.

Если этот флажок установлен, проводка была утверждена. Значение для платежей по умолчанию берутся из журнала платежей.

Номер документа, на котором основана проводка, например, переводной вексель.

Дата документа для проводки.

Номер связанного с проводкой счета по заказу.

Аналитика, к которой присоединена данная проводка.

Аналитика, к которой присоединена данная проводка.

Аналитика, к которой присоединена данная проводка.

Метод оплаты, используемый для данной проводки клиента.

Спецификация оплаты для текущего способа оплаты. Дополнительную информацию см. в Редактирование открытых проводок по клиенту (форма).

Условия оплаты для проводки.

Ссылка на конкретный платеж.

При выборе данной опции платеж является предоплатой.

Дата, в которую должна быть произведена оплата для данной проводки. Срок оплаты влияет на расчет сальдо, письма-напоминания и процент-ноты.

Если установлен этот флажок, платеж отменен.

Код, используемый для создания отчетов, направляемых в центральный банк.

Примечание Примечание

(NOR) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Норвегии.


Описание кода, который отображается в отчете, направляемом в центральный банк.

Примечание Примечание

(NOR) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Норвегии.


Этап оплаты, который связан в настоящее время с этой проводкой.

Это поле доступно, только когда выбран конфигурационный ключ .

Этап оплаты, который был связан с этой проводкой до достижения текущего этапа оплаты.

Это поле доступно, только когда выбран конфигурационный ключ .

Пакетное задание отчетности для информации по управлению платежами.

Уникальный код для векселей, который используется для создания новых векселей.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для .

Отображается число 1для первого цикла переводного векселя и число 2для первой операции перевыписки переводного векселя.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для .

Статус переводного векселя:

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для .

Уникальный код файла предъявления к оплате.

Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для .

Сумма, сопоставленная в валюте компании.

Курсовая разница в валюте компании.

Примечание Примечание

Информация отображается в этом поле, только если счет был выставлен в иностранной валюте, а коррекция валютного курса выполнялась между датами выставления счета и оплаты.


Если этот флажок установлен, валютный курс включается в триангуляцию.

Сопоставленная часть суммы в валюте проводки, определенной в поле .

Сопоставленная часть суммы в валюте компании, включая все корректировки валютного курса и допустимые расхождения.

Код операции из самого последнего сопоставления.

Номер счета для самого последнего сопоставления.

Компания для самого последнего сопоставления.

Дата самого последнего сопоставления.

Если это флажок установлен, проводка сопоставлена.

Чтобы изменить сопоставление, можно воспользоваться кнопкой . Дополнительную информацию см. в Отмена сопоставления.

Если проводка была сопоставлена, отображается дата полного сопоставления. Эта дата соответствует дате проводки финального сопоставления. Если это поле пусто, проводка еще не была полностью сопоставлена.

Примечание Примечание

Например, если разнесенная 1 января предоплата сопоставляется с разнесенной 1 февраля накладной, отображается дата накладной.


Профиль разноски, использованный при закрытии проводки.

Номер процент-ноты для последнего расчета процента по проводке.

Дата проводки по процент-ноте.

Дата последнего расчета процента по проводке.

Номер текущего письма-напоминания для проводки.

Дата последнего письма-напоминания для проводки.

Код текущего письма-напоминания для проводки.

См. также