Данная форма используется для просмотра закрытых проводок (также называемых сопоставленными) для счета клиента, выбранного в форме . Можно также обратить платежи. Для просмотра полученных проводок щелкните > > > .
При обращении закрытой проводки происходит следующее:
-
Курсовая разница, незначительные отклонения и скидки при оплате наличными, которые относятся к проводке, сторнируются.
-
Причитающиеся кому-либо и причитающиеся от кого-либо суммы сторнируются, если сопоставление включает один или несколько платежей в одной компании и одну или несколько накладных в другой компании.
-
Новый номер операции, назначенный проводке.
![]() |
---|
Если в поле отображается значок, проводка уже отмечена для сторнирования, то есть она будет сторнирована после нажатия на кнопку . |
Задачи, в
которых используется эта форма
Перемещение
по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Вкладки
Вкладка |
Описание |
---|---|
Просмотр списка закрытых проводок для выбранного счета клиента. |
|
Просмотр дополнительных сведений о выбранной проводке. |
|
Просмотр значений аналитик для выбранной проводки. |
|
|
Просмотр дополнительных сведений о платеже для выбранной проводки. |
|
Просмотр подробных сведений о сопоставлении для выбранной проводки. |
|
Просмотр данных о процентах и письмах-напоминаниях, связанных с выбранной проводкой. |
Кнопки
Кнопка |
Описание |
---|---|
|
Обращение сопоставления проводки, выбранной на вкладке . |
|
Открывает меню со следующими элементами:
|
Поля
Поле |
Описание |
||
---|---|---|---|
|
Выберите способ определения даты разноски, если обращение сопоставления приводит к созданию соответствующих проводок:
|
||
|
Укажите дату разноски выбранных проводок. Это поле доступно, только если в поле указано . |
||
|
Если отображается значок, проводка отмечена для сторнирования. |
||
|
В случае выбора закрытая проводка будет сторнирована после нажатия на кнопку . Дополнительные сведения см. в разделе Отмена сопоставления. |
||
|
Код операции для прикрепленной проводки ГК. |
||
|
Счет клиента, связанный с проводкой. |
||
|
Компания, связанная со счетом клиента для данной проводки. |
||
|
Дата разноски для проводки. Часто этой датой является дата выставления счета. |
||
|
Срок выполнения проводки. |
||
|
Номер накладной, к которой прикреплена проводка. |
||
|
Сумма, сопоставленная в валюте проводки.
|
||
|
Валютный код для суммы в валюте проводки. |
||
|
Дата скидки при оплате наличными для проводки клиента. |
||
|
Скидка при оплате наличными, полученная клиентом. |
||
|
Описательный текст для текущей проводки. Текст проводки может вставляться автоматически при разноске накладных или может вводиться вручную перед обновлением. |
||
|
Тип проводки, например, платеж, накладная или процент-нота, прикрепленная к проводке при разноске. Он определяется функцией, создавшей проводку. |
||
|
В случае выбора текущая проводка является исправлением другой проводки. Суммы по дебету сторнируются с использованием отрицательных дебетовых сумм, а суммы по кредиту сторнируются с использованием отрицательных кредитовых сумм. Этот метод реверсирования проводок известен как Сторно. При обновлении кредит-нот проводки главной книги дебетуются или кредитуются как сторнирующие проводки. |
||
|
Профиль разноски, который использовался для данной проводки. Профиль разноски может быть прикреплен к выбранным клиентам (первый критерий поиска), группам клиентов (второй критерий поиска) или всем клиентам (третий критерий поиска). |
||
|
Дата последней корректировки курсовой разницы для проводки. |
||
|
Номер операции для самой последней коррекции валютного курса для текущей проводки. |
||
|
Валютный курс последней корректировки курсовой разницы. |
||
|
Пользователь, утвердивший проводку. |
||
|
Если этот флажок установлен, проводка была утверждена. Значение для платежей по умолчанию берутся из журнала платежей. |
||
|
Номер документа, на котором основана проводка, например, переводной вексель. |
||
|
Дата документа для проводки. |
||
|
Номер связанного с проводкой счета по заказу. |
||
|
Аналитика, к которой присоединена данная проводка. |
||
|
Аналитика, к которой присоединена данная проводка. |
||
|
Аналитика, к которой присоединена данная проводка. |
||
|
Метод оплаты, используемый для данной проводки клиента. |
||
|
Спецификация оплаты для текущего способа оплаты. Дополнительную информацию см. в Редактирование открытых проводок по клиенту (форма). |
||
|
Условия оплаты для проводки. |
||
|
Ссылка на конкретный платеж. |
||
|
При выборе данной опции платеж является предоплатой. |
||
|
Дата, в которую должна быть произведена оплата для данной проводки. Срок оплаты влияет на расчет сальдо, письма-напоминания и процент-ноты. |
||
|
Если установлен этот флажок, платеж отменен. |
||
|
Код, используемый для создания отчетов, направляемых в центральный банк.
|
||
|
Описание кода, который отображается в отчете, направляемом в центральный банк.
|
||
|
Этап оплаты, который связан в настоящее время с этой проводкой. Это поле доступно, только когда выбран конфигурационный ключ . |
||
|
Этап оплаты, который был связан с этой проводкой до достижения текущего этапа оплаты. Это поле доступно, только когда выбран конфигурационный ключ . |
||
|
Пакетное задание отчетности для информации по управлению платежами. |
||
|
Уникальный код для векселей, который используется для создания новых векселей. Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для . |
||
|
Отображается число 1для первого цикла переводного векселя и число 2для первой операции перевыписки переводного векселя. Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для . |
||
|
Статус переводного векселя: Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для . |
||
|
Уникальный код файла предъявления к оплате. Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для . |
||
|
Сумма, сопоставленная в валюте компании. |
||
|
Курсовая разница в валюте компании.
|
||
|
Если этот флажок установлен, валютный курс включается в триангуляцию. |
||
|
Сопоставленная часть суммы в валюте проводки, определенной в поле . |
||
|
Сопоставленная часть суммы в валюте компании, включая все корректировки валютного курса и допустимые расхождения. |
||
|
Код операции из самого последнего сопоставления. |
||
|
Номер счета для самого последнего сопоставления. |
||
|
Компания для самого последнего сопоставления. |
||
|
Дата самого последнего сопоставления. |
||
|
Если это флажок установлен, проводка сопоставлена. Чтобы изменить сопоставление, можно воспользоваться кнопкой . Дополнительную информацию см. в Отмена сопоставления. |
||
|
Если проводка была сопоставлена, отображается дата полного сопоставления. Эта дата соответствует дате проводки финального сопоставления. Если это поле пусто, проводка еще не была полностью сопоставлена.
|
||
|
Профиль разноски, использованный при закрытии проводки. |
||
|
Номер процент-ноты для последнего расчета процента по проводке. |
||
|
Дата проводки по процент-ноте. |
||
|
Дата последнего расчета процента по проводке. |
||
|
Номер текущего письма-напоминания для проводки. |
||
|
Дата последнего письма-напоминания для проводки. |
||
|
Код текущего письма-напоминания для проводки. |