Обзор

Просмотр строк регистра после его расчета.

Разное

Просмотр или изменение строк регистра.

Добавить

Открытие формы Изменение проводокдля добавления новых строк регистра.

Примечание
Для выбранной строки регистра автоматически устанавливается флажок Ручной вводна вкладке Разное. Добавление строк вручную возможно только для рассчитанных и неутвержденных регистров.

Изменить

Открытие формы Изменение проводокдля изменения выбранной строки регистра.

Примечание
Для выбранной строки регистра автоматически устанавливается флажок Исправленона вкладке Разное. Изменение строк вручную возможно только для рассчитанных и неутвержденных регистров.

Удалить

Удаление выбранной строки регистра.

Примечание
Удаление строки возможно только для неутвержденного регистра. Для получения дополнительных сведений см. (RUS) Корректировка данных в регистрах вручную.

Фильтр

• Фильтр– открытие формы Запросдля ввода критериев фильтрации записей регистра.

• Удалить– удаление фильтра.

Источник

Открытие первичного документа, на основании которого были созданы строки.

Примечание
Открыть первичный документ нельзя, если строка регистра отображена с помощью добавления проводок вручную.

Печать

Печать текущего регистра.

Код регистра

Код расчета налогового регистра.

Номер журнала

Номер журнала налоговых регистров.

Тип периода

Тип периода.

Номер периода

Номер периода налогового регистра.

Годы

Календарный год.

Код расхода

Код расхода, к которому относится строка регистра.

Тип строки

Тип строки регистра.

Номер строки

Номер строки налогового регистра.

Описание

Просмотр или изменение описания строки регистра.

Ручной ввод

Этот флажок автоматически устанавливается, если строка регистра введена вручную.

Исправлено

Этот флажок автоматически устанавливается, если строка регистра изменена вручную.

Ссылка

Поле, где помещается ссылка из данных строки регистра.

( Денежные средства - поступление)

Дата приема

Дата поступления денежных средств. Она выбирается из поля даты, соответствующего первичному документу.

Основание поступления

Свойства первичного документа, такие как номер приходного ордера или банковского платежного поручения, дата документа и текст проводки.

Условия поступления

Наименование кода расхода или дохода.

Сумма

Сумма соответствующего первичного документа.

Признак

Сумма в валюте и код валюты.

Примечание
Это поле отображается, если сумма получена в иностранной валюте.

( Имущество - складируемое)

Наименование номенклатуры

Наименование номенклатуры, полученной или выбывшей за отчетный период.

Дата проводки

Дата операции в соответствии с документом (накладной или ведомостью).

Основание операции

Свойства первичного документа, такие как номер и дата.

Номер партии

Сочетание складских аналитик для операции.

Дата прихода партии

Дата приема в соответствии с первичным документом.

Объект учета

Код номенклатуры или услуги для строки накладной.

Количество на начало операции

Число единиц по номенклатуре в запасах.

Стоимость на начало операции

Стоимость количества по номенклатуре.

Условия получения

Условия получения товаров из поля Способ оплатыформы Журнал платежейили Журнал накладных.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Количество прихода

Полученное количество единиц в соответствующих единицах измерения.

Цена прихода

Цена, указанная в первичном документе.

Стоимость прихода

Себестоимость по операции прихода.

Количество расхода

Выбывшее количество единиц в соответствующих единицах измерения.

Цена расхода

Цена, указанная в первичном документе для операции.

Стоимость расхода

Себестоимость по операции расхода.

Количество на конец операции

Количество единиц в наличии по номенклатуре в соответствующих единицах измерения после выполнения операции.

Стоимость на конец операции

Стоимость количества в наличии по номенклатуре, указанной в строке формы, после выполнения операции.

( Имущество - складируемое (итоги))

Вид дохода/расхода

Вид расхода или дохода для рассчитанной строки регистра.

Стоимость прихода

Стоимость прихода для рассчитанной строки регистра.

Стоимость расхода

Стоимость расхода для рассчитанной строки регистра.

( Имущество - не складируемое)

Название общехозяйственных затрат

Значение поля текста операции проводки ГК.

Дата проводки

Дата выполнения операции.

Основание операции

Свойства первичного документа, такие как номер, дата и текст проводки.

Условия получения имущества, работ, услуг, прав

Условия получения товаров.

Вид расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной операции.

Приход (в натуральных измерителях)

Складское количество, указанное в операции ГК.

Цена единицы прихода (возврата)

Цена за единицу по накладной или операции ГК.

Приход (в стоимостных измерителях)

Себестоимость по накладной или операции ГК.

( Имущество - выбытие)

Дата проводки

Дата проводки для выбывших товаров.

Условие выбытия

Условие выбытия товаров.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной операции.

Основание выбытия

Свойства первичного документа, такие как номер и дата.

Наименование объекта учета

Код номенклатуры или услуги для строки накладной.

Количество

Количество в строке документа.

Сумма

Сумма по документу.

Основные средства

Код реализованного ОС.

Накладные расходы

Сумма накладных расходов в документе.

( Формир. стоимости объекта учета)

Наименование объекта учета

Наименование входящих объектов учета.

Объект учета

Код объекта учета для инвентарного номера ОС или объекта НМА.

Дата признания объекта учета

Дата разноски номенклатур по счету даты приобретения ОС и НМА.

Описание проводки

Описание выполненной проводки.

Кол-во

Количество входящих объектов учета в соответствии с проводкой.

Сумма

Сумма операции для единицы учета.

Стоимость объекта учета

Общая сумма для объекта учета для текущей строки регистра.

( ОC - информация об объекте)

Инвентарный номер

Инвентарный номер ОС.

Наименование объекта

Наименование ОС.

Дата приобретения

Дата приобретения ОС.

Первоначальная стоимость

Стоимость приобретения.

Изменение первоначальной стоимости

Значение произведенных переоценок и обновлений до конца периода, рассчитанного в журнале налоговых регистров.

Амортизационная группа

Амортизационная группа.

Подгруппа

Подгруппа.

Срок полезного использования

Срок полезного использования.

Метод амортизации

Метод амортизации, указанный для налоговой модели ОС.

Дата определения направления использования основного средства

Дата определения использования ОС.

Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров(работ, услуг)

Если ОС используется при производстве товаров или услуг, отображается Да. Если не используется, отображается Нет.

Примечание
В этом поле отображается значение кода расхода, указанное в форме Настройка кодов расхода

Применение специального коэффициента

Ставка, указанная в карточке учета ОС (не используется для налоговой модели учета).

Примечание
Значение операционного коэффициента, используемое для метода амортизации "уменьшаемый остаток" или непрямолинейного метода.

Дата начала применения специального коэффициента

Дата начала для специального коэффициента.

Дата начала начисления амортизации

Дата начала амортизации.

Сумма начисленной амортизации

Сумма амортизации для каждой налоговой модели учета.

Базовая стоимость основного средства

Остаточная стоимость ОС.

Примечание
Остаточная стоимость для начисления амортизации записывается как базовое значение для дальнейших расчетов амортизации с помощью линейного метода. Условием для записи первоначальной стоимости является получение значения, указанного в поле Предел значения.

Cрок списания базовой стоимости линейным методом

Число месяцев, оставшихся до окончания срока полезного использования.

Количество месяцев полезного использования (начисления амортизации)

Срок полезного использования ОС в месяцах от даты приобретения до даты окончания периода расчета регистра.

Признак прекращения начисления амортизации (движение основных средств без утраты на них права собственности)

Тип списания (списание, выбытие или хранение).

Дата начала прекращения начисления амортизации

Дата списания, выбытия или помещения на хранение.

Основание прекращения начисления амортизации

Тип операции (списание или выбытие).

Количество месяцев перерыва в начислении амортизации

Количество месяцев перерыва в начислении амортизации.

Дата окончания прекращения начисления амортизации

Последняя дата прекращения начисления амортизации.

Основание окончания прекращения начисления амортизации

Наименование операции.

Дата снятия объекта с учета

Дата списания или выбытия.

Основание для снятия объекта с учета

Тип списания или выбытия.

( НМА - информация об объекте)

Инвентарный номер объекта НМА

Инвентарный номер нематериального актива.

Название объекта НМА

Название нематериального актива.

Дата приобретения

Дата приобретения нематериального актива.

Первоначальная стоимость

Стоимость приобретения.

Срок полезного использования

Срок полезного использования нематериального актива.

Метод амортизации

Метод амортизации нематериального актива в соответствии со строкой регистра.

Амортизационная группа

Амортизационная группа нематериального актива.

Подгруппа

Подгруппа амортизации нематериального актива.

Применение специального коэффициента

Ставка, указанная в карточке учета НМА (не используется для налоговой модели учета).

Примечание
Значение операционного коэффициента, используемое для метода амортизации "уменьшаемый остаток".

Дата начала начисления амортизации

Дата начала амортизации.

Сумма амортизации

Сумма амортизации для каждой налоговой модели учета.

Количество месяцев начисления амортизации

Количество месяцев начисления амортизации.

Базовая стоимость объекта НМА

Остаточная стоимость ОС.

Примечание
Остаточная стоимость для начисления амортизации записывается как базовое значение для дальнейших расчетов амортизации с помощью линейного метода. Условием для записи первоначальной стоимости является получение значения, указанного в поле Предел значения.

Cрок списания базовой стоимости линейным методом

Число месяцев, оставшихся до окончания срока полезного использования.

Дата снятия объекта с учета

Дата списания или выбытия.

Основание для снятия объекта с учета

Тип списания или выбытия.

( Амортизация ОС)

Месяц, за который начисляется амортизация

Дата выполнения начисления амортизации. Выбираются проводки, созданные в течение периода расчета регистра.

Инвентарный номер

Инвентарный номер ОС.

Наименование объекта

Наименование ОС.

Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров(работ, услуг)

Если ОС используется при производстве товаров или услуг, отображается Да. Если не используется, отображается Нет.

Примечание
В этом поле отображается значение кода расхода, указанное в форме Настройка кодов расхода

Метод амортизации

Профиль амортизации, указанный для налоговой модели ОС.

Применение специального коэффициента

Ставка, указанная в карточке учета ОС.

Первоначальная (остаточная) стоимость объекта

Сумма, указанная в проводке приобретения ОС.

Базовая стоимость объекта

Остаточная стоимость ОС.

Примечание
Остаточная стоимость для начисления амортизации записывается как базовое значение для дальнейших расчетов амортизации с помощью линейного метода. Условием для записи первоначальной стоимости является получение значения, указанного в поле Предел значения.

Срок использования, который применяется при расчете амортизации (в месяцах)

Значение, указанное в поле Срок полезного использованиядля налоговой модели ОС.

Сумма амортизации

Сумма амортизации по строке (для периода начисления в регистре).

Общая сумма амортизации

Общая сумма по строке (для рассчитанного периода в регистре).

( НМА - амортизация)

Дата проводки

Дата операции продажи нематериального актива.

Инвентарный номер

Инвентарный номер нематериального актива.

Наименование объекта

Название нематериального актива.

Метод амортизации

Метод амортизации, указанный для налоговой модели НМА.

Применение специального коэффициента

Ставка, указанная в карточке учета НМА, используется для метода "уменьшаемый остаток" (для налоговой модели учета ставка по умолчанию равна 1).

Первоначальная (остаточная) стоимость объекта

Сумма по операциям приобретения.

Базовая стоимость объекта

Остаточная стоимость ОС.

Примечание
Остаточная стоимость для начисления амортизации записывается как базовое значение для дальнейших расчетов амортизации с помощью линейного метода. Условием для записи первоначальной стоимости является получение значения, указанного в поле Предел значения.

Срок использования, который применяется при расчете амортизации (в месяцах)

Значение, указанное в поле Срок полезного использованияформы Модели учетав соответствии с налоговой моделью НМА. Срок полезного использования используется для расчета амортизации.

Сумма амортизации

Сумма амортизации для налогового периода.

( Амортизация ОС (нелинейный метод))

Показать

Выбор уровня детализации отчетов по основным средствам на основании Инв. номер ОСили Группа ОС.

Амортизационная группа

Амортизационная группа ОС.

Подгруппа

Подгруппа амортизации ОС.

Месяц, за который начисляется амортизация

Дата выполнения начисления амортизации.

Инвентарный номер

Инвентарный номер ОС.

Наименование объекта

Наименование ОС.

Принадлежность к основным средствам, непосредственно используемым при производстве товаров(работ, услуг)

Если ОС используется при производстве товаров или услуг, отображается Да. Если не используется, отображается Нет.

Метод амортизации

Метод амортизации, указанный для налоговой модели ОС.

Применение специального коэффициента

Ставка, указанная в карточке учета ОС.

Первоначальная (остаточная) стоимость объекта

Сумма, указанная в проводке приобретения ОС.

Базовая стоимость объекта

Остаточная стоимость ОС.

Срок использования, который применяется при расчете амортизации (в месяцах)

Значение, указанное в поле Срок полезного использованиядля налоговой модели ОС.

Сумма амортизации

Сумма амортизации по строке (для периода начисления в регистре).

Общая сумма амортизации

Общая сумма по строке (для рассчитанного периода в регистре).

( НМА - амортизация (нелинейный метод))

Показать

Выбор уровня детализации отчетов по основным средствам на основании Инв. номер ОСили Группа ОС.

Амортизационная группа

Амортизационная группа нематериального актива.

Подгруппа

Подгруппа амортизации нематериального актива.

Дата проводки

Дата операции продажи нематериального актива

Инвентарный номер

Инвентарный номер нематериального актива.

Наименование объекта

Название нематериального актива.

Метод амортизации

Метод амортизации, указанный для налоговой модели НМА.

Применение специального коэффициента

Ставка, указанная в карточке учета НМА.

Первоначальная (остаточная) стоимость объекта

Сумма, указанная в проводке приобретения НМА.

Базовая стоимость объекта

Остаточная стоимость ОС.

Срок использования, который применяется при расчете амортизации (в месяцах)

Значение, указанное в поле Срок полезного использованиядля налоговой модели НМА.

Сумма амортизации

Сумма амортизации по строке (для периода начисления в регистре).

( ОС и НМА - реализация)

Дата проводки

Дата операции продажи основного средства или нематериального актива.

Наименование объекта

Наименование ОС или НМА.

Цена реализации объекта

Сумма продажи основного средства или нематериального актива за вычетом налога.

Первоначальная стоимость

Первоначальная стоимость актива.

Сумма начисленной амортизации

Сумма амортизации для продажи ОС или НМА за период приобретения объекта учета.

Расходы, связанные с реализацией объекта

Накладные расходы по накладной на продажу.

Общая величина расходов, связанных с реализацией объекта

Сумма остаточной стоимости и расходов в накладной на продажу.

Величина убытка от реализации, относящаяся к расходам будущих периодов

Разность значений расходов, связанных с продажей объекта, и суммой продажи (поле Цена продажи), если рассчитанная сумма меньше нуля.

( Нормируемые расходы - коэфф. тек. периода)

Код расхода

Код нормативного расхода.

Описание расхода

Описание кода нормативного расхода.

Общая сумма расхода

Сумма нормативного расхода.

Общая сумма базы

Базовая сумма, определяющая норму списания для выбранного расхода.

Название базы

Наименование идентификатора дохода или расхода, сумма которого формирует базу для расчета нормы (например, продажа, выручка или зарплата).

Норматив/ставка

Значение ставки для расчета нормативного расхода текущего периода.

Коэффициент/Норматив

Коэффициент, на который будут умножаться расходы для получения общих расходов для записи в текущий период.

( Нормируемые расходы тек. периода)

Код расхода

Код нормативного расхода.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Наименование документа

Имя документа.

Дата документа

Дата создания документа.

Сумма

Сумма по документу.

Количество

Количество по строке документа (например, число дней в строке расхода авансового отчета).

Цена

Цена по строке документа.

Сумма по норме

Сумма, которая может быть списана в текущем периоде.

Коэффициент

Коэффициент, применяемый для расчета списания нормативных расходов текущего периода.

Сумма РБП

Сумма, рассчитанная на основании регистрации будущего коэффициента. Расход для будущих периодов создается на основе суммы, рассчитанной в форме Расходы будущих периодов.

( Расходы будущих периодов)

Дата проводки

Дата операции списания или выбытия расходов будущих периодов.

Вид расхода

Вид расхода.

Наименование объекта

Наименование РБП.

Сумма расхода

Сумма РБП.

Срок списания расхода

Срок списания, указанный в карточке РБП.

Ежемесячная сумма

Ежемесячная сумма списания расходов будущих периодов (рассчитанное значение).

Дата начала учета

Дата начала списания, указанная в карточке РБП.

Количество месяцев

Срок списания расходов будущих периодов, указанный в карточке РБП.

Сумма списания

Сумма списания расходов будущих периодов (проведенное значение).

( Курсовая разница в бухгалтерском учете)

Дата проводки

Дата операции расчета курсовой разницы.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Клиент/поставщик

Основание проводки валютного курса.

Курсовая разница – Доход

Общий доход от курсовой разницы по операции.

Сумма ПНА

Общая сумма ПНА (постоянного налогового актива), рассчитанная по формуле: ПНА = общий доход от курсовой разницы * ставка налога на прибыль.

Курсовая разница - Расход

Общий расход или убыток от курсовой разницы по операции.

Сумма ПНО

Общая сумма ПНО (постоянных налоговых обязательств), рассчитанная по формуле: ПНО = общий расход или убыток от курсовой разницы * ставка налога на прибыль.

( Суммовая разница в налоговом учете)

Дата сопоставления

Дата сопоставления проводок по накладным и платежам.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Номер договора

Номер договора для операции клиента или поставщика.

Дата документа

Дата проводки расчета курсовой разницы.

Суммовая разница - Доход

Общий доход от суммовой разницы по операции.

Сумма ПНА

Сумма ПНА (постоянного налогового актива), рассчитанная по формуле: ПНА = общий доход от суммовой разницы * ставка налога на прибыль.

Суммовая разница - Расход

Общий расход или убыток от суммовой разницы по операции.

Сумма ПНО

Сумма ПНО (постоянных налоговых обязательств), рассчитанная по формуле: ПНО = общий расход или убыток от курсовой разницы * ставка налога на прибыль.

Курсовая разница - Доход

Общий доход от курсовой разницы по операции.

Курсовая разница - Расход

Общий расход или убыток от курсовой разницы по операции.

( Деб. задолженность - инвентаризация)

Объект учета

Номер накладной, по которой не сопоставлена задолженность.

Дата проводки

Дата операции.

Погасить до

Дата платежного обязательства (значение из поля Срок выполнения).

Задолженность <45

Сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в период от 0 до 45 дней. Задолженность рассчитывается по сроку выполнения.

Задолженность >45 <90

Сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в данный период.

Задолженность >90 <240

Сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в данный период.

Задолженность >240

Сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в данный период.

Неподтвержденная задолженность

Задолженность, которая не подтверждена.

( Деб. задолженность - резервы)

От 45 до 90 дней

Сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в данный период.

Более 90 дней

Сумма задолженности, попадающая по сроку оплаты в данный период.

Сумма дебиторской задолженности

Сумма задолженности на дату начала расчета регистра.

Выручка

Выручка от продажи за период, рассчитываемый в регистре.

Процент от выручки

Коэффициент, в соответствии с которым создается резерв.

Резерв

Общая сумма начисленного резерва.

Остаток

Общая сумма резерва на начало периода расчета.

Расход

Сумма проводки начисления резерва.

Выручка

Выручка от продажи.

( Деб. задолженность - проводка резервов)

Дата

Дата расчета регистра.

Резерв

Общая сумма начисленного резерва.

Безнадежная

Сумма дебиторской задолженности, которая объявлена безнадежной.

Использовано

Сумма резерва, использованная для амортизации безнадежной дебиторской задолженности.

Остаток

Остаток резерва после амортизации безнадежной дебиторской задолженности.

Превышение

Сумма безнадежной дебиторской задолженности, списанная со счета прибыли.

( Деб. задолженность - проводка)

Объект учета

Номер накладной или документа ГК со ссылкой на задолженность, сопоставленную во время периода расчета регистра.

Дата проводки

Дата документа, когда возникла задолженность.

Описание проводки

Описание проводки.

Погасить до

Срок выполнения, когда обязательство по сопоставлению задолженности вступает в силу.

Порядок расчетов

Код валюты и валютный курс.

Задолженность <45

Сумма задолженности со сроком от 0 до 45 дней.

Задолженность >45 <90

Сумма задолженности со сроком от 46 до 90 дней.

Задолженность >90 <240

Сумма задолженности со сроком от 91 до 240 дней.

Задолженность >240

Сумма задолженности со сроком более 240 дней.

Суммовая/курсовая разница

Курсовая (суммовая) разница.

Стоимость приобретения

Сумма накладной.

Обеспеченность залогом

Обеспеченность залогом, поручительством или банковской гарантией.

Дата погашения

Дата сопоставления с документом, с которым сопоставляется задолженность.

Основание списания

Номер документа, с которым сопоставляется задолженность.

Сумма погашения

Общая сумма сопоставленной задолженности.

Остаток >0 <45

Остаток непогашенной задолженности, попадающий в данный период по сроку просроченной задолженности за день.

Остаток >45 <90

Остаток непогашенной задолженности, попадающий в данный период по сроку просроченной задолженности за день.

Остаток >90 <240

Остаток непогашенной задолженности, попадающий в данный период по сроку просроченной задолженности за день.

Остаток >240

Остаток непогашенной задолженности, попадающий в данный период по сроку просроченной задолженности за день.

( Кред. задолженность - инвентаризация)

Объект учета

Номер накладной или документа ГК, в соответствии с которым возникла кредиторская задолженность.

Дата проводки

Дата проводки.

Погасить до

Срок выполнения, когда обязательство по сопоставлению задолженности вступает в силу.

Задолженность

Общая сумма непогашенной задолженности на начало налогового периода.

НДС по задолженности

НДС по непогашенной задолженности на начало налогового периода.

Погашенная задолженность

Общая сумма погашенной задолженности на конец налогового периода.

НДС по погашенной задолженности

Сумма НДС по погашенной задолженности.

Неподтвержденная задолженность

Задолженность, которая не подтверждена.

( Кред. задолженность - проводка)

Объект учета

Номер накладной или документа ГК, в соответствии с которым возникла кредиторская задолженность.

Дата проводки

Дата проводки.

Описание проводки

Описание проводки.

Погасить до

Срок выполнения, когда обязательство по сопоставлению задолженности вступает в силу.

Порядок расчетов

Описание кода условий оплаты, указанных в накладной или для операции.

Задолженность

Общая сумма непогашенной задолженности на начало налогового периода.

НДС по задолженности

НДС по непогашенной задолженности на начало налогового периода.

Суммовая разница

Суммовая разница, начисленная в соответствии с накладной.

НДС по суммовой разнице

НДС по курсовой (суммовой) разнице.

Дата погашения

Дата проводки оплаты.

Основание списания

Номер документа, с которым сопоставляется задолженность.

Сумма погашения

Общая сумма погашенной задолженности на конец налогового периода.

НДС по погашенной задолженности

Сумма НДС по погашенной задолженности.

Открытая задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности на конец налогового периода.

НДС по открытой задолженности

НДС по непогашенной задолженности на конец налогового периода.

( Регистры учета доходов и расходов, не влияющих на налоговую базу)

Дата проводки

Дата проводки.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Наименование объекта учета

Наименование номенклатуры из накладной.

Сумма дохода

Общая сумма полученного дохода.

Сумма ПНА

Сумма дохода из поля Итого выручка, умноженная на ставку налога для налогового кода, указанного в коде расходов и доходов.

Сумма расхода

Общая сумма начисленного расхода.

Сумма ПНО

Общая сумма ПНО (постоянных налоговых обязательств), рассчитанная по формуле: ПНО = облагаемый налогом расход * ставка налога на прибыль. Код налога на прибыль указывается в строках таблицы кодов расходов и доходов.

( Расчет по постоянным налоговым разницам)

Дата формирования

Дата выполнения операции.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Наименование объекта учета

Наименование номенклатуры из накладной.

Сумма по БУ

Сумма операции в соответствии с моделью учета.

Сумма по НУ

Сумма в соответствии с налоговой моделью.

Paзница (доход)

Положительная разница между суммами в полях Сумма по БУи Сумма по НУ.

Сумма ПНА

Сумма дохода из поля Paзница (доход), умноженная на ставку налога для налогового кода, указанного в коде расходов и доходов.

Разница (расход)

Отрицательная разница между суммами в полях Сумма по БУи Сумма по НУ.

Сумма ПНО

Сумма расхода из поля Разница (расход), умноженная на ставку налога для налогового кода, указанного в коде расходов и доходов.

( Расчет по временным налоговым разницам)

Дата формирования

Дата создания объекта (дата приобретения ОС или НМА либо создания суммы расходов будущих периодов).

Наименование объекта учета

Код объекта учета (инвентарный номер ОС или объекта НМА либо код РБП) и его наименование.

Дата проводки

Дата проводки.

Сумма по БУ

Сумма операции в соответствии с моделью учета.

Сумма по НУ

Сумма в соответствии с налоговой моделью.

Начальное ОНА/ОНО

Сумма ОНА/ОНО на начало отчетного периода.

Формирование ОНА

Сумма для начисления в поле ОНОподставляется автоматически, если сумма расхода в бухгалтерском учете больше, чем сумма расхода в налоговом учете, или если сумма выручки в бухгалтерском учете меньше, чем сумма выручки в налоговом учете. ОНО рассчитывается по следующей формуле: ОНО = подлежащая вычету временная разница * ставка налога на прибыль.

Погашение ОНА

Сумма сопоставления ОНА. ОНА сопоставляется, начиная с момента завершения амортизации расхода в бухгалтерском учете или завершения начисления выручки в налоговом учете.

Формирование ОНО

Сумма для начисления в поле ОНОподставляется автоматически, если сумма расхода в бухгалтерском учете меньше, чем сумма расхода в налоговом учете, или если сумма выручки в бухгалтерском учете больше, чем сумма выручки в налоговом учете. ОНО рассчитывается по следующей формуле: ОНО = облагаемая налогом временная разница * ставка налога на прибыль.

Погашение ОНО

Сумма сопоставления ОНО. ОНО сопоставляется, начиная с момента завершения амортизации расходов в налоговом учете или завершения начисления выручки в бухгалтерском учете.

Списание ОНА

Сумма амортизации ОНА. Списание ОНА выполняется во время выбытия актива.

Списание ОНО

Сумма амортизации ОНО. Списание ОНО выполняется во время выбытия актива.

( Доходы текущего периода)

Дата проводки

Дата проводки.

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки.

Наименование объекта учета

Описаниеиз строк накладной с определенным пользователем текстом или код номенклатуры для накладной.

Сумма

Сумма по строке накладной.

( Расходы по налогам)

Тип налога

Вид налога, такой как Другой, Стандартный НДС, Акциз, Пониженный НДСили НДС 0%

Код расхода

Наименование налогового кода расхода или дохода.

Дата начисления

Дата создания проводки.

Основание суммы

База расчета налога.

Значение

Величина налога.

Сумма налога

Значение из поля Основание, умноженное на ставку налога из поля Себестоимость.

( Расходы прочие реализ.)

Дата проводки

Дата проводки.

Код расхода

Код расхода.

Наименование объекта (операции)

Наименование актива для операции (например, номенклатуры или ОС).

Сумма

Сумма операции.

( Расходы внереализационные)

Дата

Фактическая дата операции.

Код расхода

Наименование кода расхода.

Операция

Наименование операции расхода.

Сумма

Сумма расхода.

Убыток

Общая сумма убытка по операции (например, при продаже номенклатуры по цене ниже себестоимости).

( Расходы прочие внереализационные)

Дата проводки

Дата проводки.

Документ

Тип разноски операции.

Код расхода

Код расхода.

Операция расхода

Наименование операции расхода.

Сумма расхода

Сумма расхода.

( Расчет стоимости)

ОКАТО

Код ОКАТО (Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления) налоговой инспекции, которой уплачивается налог на имущество.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Налоговый код.

Раздел

Наименование раздела налоговой отчетности.

Инв. номер ОС

Инвентарный номер ОС.

Наименование

Наименование ОС.

Доля распределенного имущества

Доля остаточной стоимости объекта недвижимости.

Период

Дата начала месяца, включенного в учетный период.

Остаточная стоимость (общая)

Остаточная стоимость в модуле ОС.

Остаточная стоимость

Остаточная стоимость с учетом доли распределения.

Недвижимое

Это поле содержит значение Да, если ОС является недвижимостью.

Необлагаемое

Это поле содержит значение Да, если поле Освобождение от налогана вкладке Налоговая отчетностьв форме Основные средствазаполнено.

Распределенное

Это поле содержит значение Да, если в форме Основные средствауказано распределение ОС между местоположениями.

( Итоги по расчету остаточной стоимости)

ОКАТО

Код ОКАТО налоговой инспекции, которой уплачивается налог на имущество.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Налоговый код.

Раздел

Наименование раздела налоговой отчетности.

Период

Дата начала месяца, включенного в учетный период.

Остаточная стоимость (общая)

Общая остаточная стоимость ОС, сгруппированная по разделам.

Остаточная стоимость

Общая остаточная стоимость всех ОС с учетом долей распределения, сгруппированная по разделам.

Недвижимое

Общая остаточная стоимость ОС, для которых в поле Типформы Основные средствауказано значение Материальный активили Недвижимость.

Необлагаемое

Остаточная стоимость ОС, для которых в поле Освобождение от налогана вкладке Налоговая отчетностьформы Основные средствауказан код освобождения от налога.

( Налог на имущество)

ОКАТО

Код ОКАТО налоговой инспекции, которой уплачивается налог на имущество.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Налоговый код.

Раздел

Наименование раздела налоговой отчетности.

Средняя стоимость

Средняя остаточная стоимость ОС для периода. ОС группируются по полям ОКАТО, Код доходов бюджета, Налоговый коди Раздел. Средняя стоимость рассчитывается по следующему алгоритму: сумма по строкам остаточной стоимости за период из строк регистра Расчет стоимости, разделенная на число периодов.

Средняя стоимость необлагаемого

Средняя за период остаточная стоимость ОС, для которых в поле Освобождение от налогав форме Основные средствауказан код освобождения от налога.

Доля распределенного имущества

Доля распределенного имущества, которой владеет компания.

Налоговая база

Средняя остаточная стоимость ОС за период с учетом долей распределения.

Льгота в виде понижения ставки

Льгота в виде понижения ставки налога.

Сумма авансового платежа/Сумма налога

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

Сумма авансовых платежей прошлых периодов

Сумма авансового платежа за последний период.

Льгота в виде уменьшения налога

Льгота в виде уменьшения суммы налога.

Сумма льготы в виде уменьшения налога

Льгота в виде уменьшения суммы налога.

Сумма налога, уплаченная за пределами РФ

Сумма налога, уплаченная за пределами РФ.

Коэффициент

Соотношение месяцев налоговой регистрации и календарных месяцев в налоговом периоде.

( Транспортные средства - расчет налога)

ОКАТО

Код ОКАТО налоговой инспекции, которой уплачивается транспортный налог.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Налоговый код.

Инв. номер ОС

Инвентарный номер ОС.

Вид ТС

Тип транспортного средства, указанный в форме Основные средства.

Серийный номер

Серийный номер транспортного средства, указанный в форме Основные средства.

Модель

Модель транспортного средства, указанная в форме Основные средства.

Рег. №

Регистрационный номер транспортного средства, указанный в форме Основные средства.

Налоговая база

Налоговая база для расчета транспортного налога – мощность транспортного средства, указанная в форме Основные средства.

Единица измерения

Единица измерения мощности, указанная в форме Основные средства.

Срок полезного использования

Число лет использования транспортного средства, указанное в форме Основные средства. Этот показатель рассчитывается как разница между годом производства транспортного средства и текущим годом.

Коэффициент

Соотношение месяцев налоговой регистрации и календарных месяцев в налоговом периоде.

Ставка налога

Налоговая ставка, указанная в форме Основные средства.

Исчисленный авансовый платеж/налог

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

Код льготы

Код освобождения от налога, указанный в поле Освобождение от налогаформы Основные средства.

Сумма льготы

Сумма налоговой льготы, рассчитанная на основе кода освобождения от налога.

Сумма авансового платежа/Сумма налога

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

( Транспортный налог)

ОКАТО

Код ОКАТО налоговой инспекции, которой уплачивается транспортный налог.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Налоговой код для расчета налога по данному ОС.

Исчисленный авансовый платеж/налог

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

Сумма льготы

Сумма налоговой льготы, рассчитанная на основе кода освобождения от налога.

Сумма авансового платежа/Сумма налога

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

Сумма авансовых платежей прошлых периодов

Общая сумма авансовых платежей за предыдущие периоды.

( Земельный налог – земельные участки)

ОКАТО

Код ОКАТО налоговой инспекции, которой уплачивается земельный налог.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Налоговый код и ставка налога в процентах.

Инв. номер ОС

Инвентарный номер ОС.

Код категории

Код категории земельного участка, указанный в форме Основные средства.

Кадастровый номер

Кадастровый номер земельного участка, указанный в форме Основные средства.

Период проектирования и строительства

Срок, рассчитанный в годах от даты начала строительства, указанной в форме Основные средства, до даты ввода в эксплуатацию.

Кадастровая стоимость

Кадастровая стоимость, указанная в форме Основные средства.

Доля распределенного имущества

Доля распределенного имущества для выбранного кода ОКАТО.

Льгота уменьшения базы (п.2 ст.378)

Льгота уменьшения налоговой базы (пункт 2 статьи 378).

Сумма льготы (п.2 ст.378)

Сумма льготы (пункт 2 статьи 378).

Льгота уменьшения базы (п.5 ст.391)

Льгота уменьшения налоговой базы (пункт 5 статьи 391).

Сумма льготы (п.5 ст.391)

Сумма льготы (пункт 5 статьи 391).

Льгота в виде необлагаемой доли

Льгота в форме не облагаемой налогом доли.

Доля необлагаемой площади

Не облагаемая налогом доля земельного участка, указанная в форме Основные средства.

Освобождение от налога (ст.387)

Код освобождения от налога, указанный в форме Основные средства.

Сумма льготы (ст.387)

Сумма льготы (ст. 387), рассчитанная на основании кода льготы, указанного в форме Основные средства.

Освобождение от налога (ст.395)

Код освобождения от налога, указанный в форме Основные средства.

Сумма льготы (ст.395)

Сумма льготы (ст. 395), рассчитанная на основании кода льготы, указанного в форме Основные средства.

Льготный период

Льготный период.

Коэффициент К1

Коэффициент, определяемый как соотношение числа полных месяцев без налоговой льготы и календарных месяцев в учетном периоде. Месяцы, когда возникло право на налоговую льготу и когда оно закончилось, считаются целыми месяцами.

Налоговая база

Налоговая база, указанная в форме Основные средства.

Ставка налога

Величина земельного налога на основе налогового кода, указанного в форме Основные средства.

Коэффициент К2

Коэффициент, рассчитываемый, когда право собственности на земельный участок существует только часть учетного периода, определяемую как соотношение числа полных месяцев, когда налогоплательщик являлся собственником земельного участка, и числа календарных месяцев в учетном периоде. Подразумевается право собственности с постоянным (неограниченным) использованием в течение срока службы с наследованием по закону, определенным в строке с кодом 210. Значение в строке с кодом 220 приводится в виде десятичного числа с точностью до сотых долей. Если земельный участок, использовался в течение всего учетного периода (3, 6 или 9 месяцев), в строке с кодом 210 указывается значение 3, 6 или 9 соответственно, а в строке с кодом 220 указывается значение 1.

Исчисленный авансовый платеж/налог

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

Льгота в виде уменьшения налога

Льгота в виде уменьшения суммы налога.

Сумма льготы (п.2 ст.378)

Сумма льготы.

Сумма авансового платежа/Сумма налога

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

( Земельный налог)

ОКАТО

Код ОКАТО налоговой инспекции, которой уплачивается земельный налог.

Код доходов бюджета

Код доходов бюджета.

Налоговый код

Величина земельного налога на основе налогового кода, указанного в карточке учета ОС.

Сумма авансового платежа/Сумма налога

Общий начисленный авансовый платеж по налогу.

Сумма авансовых платежей прошлых периодов

Общая сумма авансовых платежей за предыдущие периоды.

( Возмещение амортизационной премии)

Дата проводки

Дата проводки Выбытие (продажа).

Вид дохода/расхода

Наименование кода расхода или дохода, указанного для данной проводки типа Возмещение амортизационной премии.

Наименование объекта учета

Наименование ОС.

Сумма дохода

Доход, возникший в результате возмещения амортизационной премии.

Сумма ПНО

Общая сумма ПНО (постоянных налоговых обязательств), рассчитанная по формуле: ПНО = облагаемый налогом расход или доход * ставка налога на прибыль. Код налога на прибыль указывается в строках таблицы кодов расходов и доходов.