1. Выберите меню Банк> Журналы> Журнал ордеров> Строки, чтобы ввести сведения о выплатах денежного аванса.

  2. Перейдите на вкладку Обзори нажмите CTRL+N.

  3. В поле Датавведите дату разноски журнала.

  4. В поле Счетвведите номер счета для текущего типа счета.

  5. В поле Кредитвведите сумму по кредиту.

  6. В поле Тип корр. счетавыберите Подотчет. лицо.

  7. В поле Корр. счетвведите код подотчетного лица.

  8. В поле Валютавыберите код валюты.

  9. Перейдите на вкладку Кассовый ордер.

  10. В поле Основаниевведите основание поступления или выплаты.

  11. В поле Документвведите имя документа, который составляет основу аванса.

  12. В поле Дата документавведите дату документа.

  13. Выберите Одобрение документов, а затем выберите Одобритьдля утверждения документа. После утверждения документов, номеру будет назначен расходный ордер.

  14. Выберите Печать> Печать журнала, чтобы распечатать расходный ордер.

  15. Выберите Разноска, затем выберите Разноскадля разноски ордера. Проводки заносятся в главную книгу, счет подотчетного лица, а так же кассовый счет.

  16. Выберите Запросы, а затем выберите Просмотр помеченных проводок, чтобы просмотреть учетные операции главной книги.

  17. Нажмите CTRL+S или закройте форму Операция журнала.

  18. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Подотчетные лица, чтобы открыть форму Подотчетные лица.

  19. Выберите Проводки, чтобы просмотреть проводки для подотчетного лица.

  20. Нажмите CTRL+S или закройте форму Проводки по подотч. лицам.

См. также