Банковская выписка отражает платежи, совершенные по банковскому счету. После выверки банковской выписки по выполненным платежным поручениям выверенные платежи разносятся по счетам ГК. Неразнесенные операции должны быть обработаны отдельно. Также следует повторно отправить или аннулировать любые платежи, отклоненные банком.

Строка журнала платежей может иметь статус Отправлено, Полученоили Утверждено.

После выверки дата платежного документа и дата операции могут отличаться.

  1. Выберите Банк> Обычные формы> Сведения о банковском счете, чтобы открыть форму Банковские счета.

  2. Выберите банковский счет для выверки.

  3. Выберите Функции, а затем выберите Выверка счетов, чтобы открыть форму Банковская выписка.

  4. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  5. Введите данные в поля Дата банковской выписки, Банковская выпискаи Конечное сальдо.

    Примечание Примечание

    Для правильного расчета конечного сальдо для банковского счета банковские выписки должны быть зарегистрированы в хронологическом порядке.


  6. Выберите Проводки, чтобы открыть форму Выверка счетов.

  7. На вкладке Неразнесенные операциипросмотрите неразнесенные операции для банковского счета в полях Входящее сальдо, Конечное сальдо, Не выверено, Номер чекаи Сумма в валюте. Просмотрите выверенные итоги для операций в нижней части формы.

    Примечание Примечание

    Входящие платежи обозначены знаком минус (-), а исходящие платежи обозначены знаком плюс (+).


  8. В поле Показать проводкивыберите один из следующих вариантов:

    • Все– Отображение всех операций для банковского счета (выверенных и невыверенных).

    • Не выверено– Отображение невыверенных операций для банковского счета.

    • Выверено– Отображение выверенных операций для банковского счета.

  9. Выберите поле Проверенодля платежей, которые были выверены на основе банковской выписки.

    Примечание Примечание

    Статус строки платежа изменяется на значение Утверждено. Если поле Провереноне выбрано, статус строки платежа для платежей поставщика имеет значение Отправлено, а если введено значение в поле Номер чека, статус строки платежа для платежей клиента изменяется на значение Отправленоили Получено.


  10. В поле Датаукажите дату платежа согласно банковской выписке, если дата отличается от даты платежного поручения. Эта дата будет датой проводки платежа.

  11. Выберите Функции, а затем выберите Выверка счета>, чтобы выполнить выверку операции.

    Примечание Примечание

    Данную кнопку можно выбрать, только если сумма начального сальдо и выбранных проводок равна конечному сальдо в выписке, введенному вручную.


  12. Выберите Функции, а затем выберите Разноска. Для поставщиков и клиентов создаются новые журналы платежей, и открывается диалоговое окно с кодами для новых журналов.

  13. Установите флажок Удалить пустой журналдля удаления исходного журнала.

  14. Нажмите ОКдля разноски новых журналов платежей.

    Для списания или поступления средств для счета создаются проводки.

  15. Откройте форму Банковская выписка.

  16. В поле Видвыберите параметр Выверенодля просмотра выверенной банковской выписки и даты выверки.

  17. В форме Выверка счетоввыберите Функции, а затем выберите Разноска. Будет выполнена разноска невыверенных банковских операций, отображаемых на вкладке Неразнесенные операции. В данном случае выверка может быть выполнена для разнесенных банковских проводок, отображаемых на вкладке Разнесенные операции.

    Примечание Примечание

    Для разноски платежей по промежуточному счету для способа оплаты требуется активировать параметр разноски на промежуточный счет. При разноске журнала в соответствии с транзитным счетом создаются проводки. Для переноса платежей из промежуточного счета в счет ГК выберите Функции, а затем выберите Выбрать промежуточные операции. Будет создан новый журнал. После разноски журнала платежи будут отображены в форме Выверка счетовна вкладке Разнесенные операциии будут доступны для выполнения банковских выверок для разнесенных проводок.


См. также