Чтобы сформировать подробный отчет о транзакциях, необходимо создать настроенное определение столбца для данного типа отчета.

При создании определения столбцов для отчета со сведениями о транзакциях следует включить по меньшей мере один столбец для сумм текущих периодов по финансовым данным ( PERIODIC) и по меньшей мере один столбец для сумм по финансовым данным за период с начала года ( YTD). Суммы транзакций отображаются в столбце PERIODIC, а сальдо за период — в столбце YTD. Также можно включить любые коды сведений о транзакции, предназначенные специально для вашей системы учета.

При создании подробного отчета о транзакциях следует выбрать параметр Только транзакцииили Финансы, счет и транзакцияв списке Уровень детализацииопределения отчета.

Примечание Примечание

По умолчанию в отчетах не выводятся счета сведений транзакций с нулевым сальдо и отсутствием операций за период. Чтобы показывать такие счета сведений транзакций, установите флажок Отображать строки без суммна вкладке Настройкиопределения отчета.

Создание подробного отчета о транзакциях за несколько периодов

Подробные суммы транзакций могут отображаться только в столбцах, для которых в ячейке Охватываемые периодызадано PERIODIC. Чтобы отчет охватывал несколько периодов, введите диапазон периодов в ячейке Периодстолбца PERIODIC. Например, чтобы выполнить отчет, охватывающий три последних периода, введите Период  BASE-2:BASEв столбце PERIODIC.

В отчете со сведениями о транзакциях можно использовать несколько кодов книг.

Создание подробного отчета о транзакциях за период с начала года

Чтобы выполнить подробный отчет о транзакциях за весь год, введите 1:BASEв ячейке Периодстолбца PERIODIC, а затем введите BASEв столбце YTD, как показано в следующей таблице.

 

A

B

C

Верхний колонтитул 1

 

Действие

Сальдо

Тип столбца

DESC

FD

FD

Код книги/категория атрибута

 

ACTUAL

ACTUAL

Финансовый год

 

BASE

BASE

Период

 

1:BASE

BASE

Охватываемые периоды

 

PERIODIC

YTD

Для отчетов со сведениями о транзакциях можно указывать столбцы YTD, однако транзакции в столбцах YTDне отображаются.

Создание отчета о дебете/кредите

Чтобы создать отчет, распределяющий транзакции по категориям дебета и кредита, выполните приведенные ниже процедуры.

  1. Создайте два столбца PERIODIC(один столбец PERIODICдля дебетовых транзакций и один столбец PERIODICдля кредитовых транзакций).

  2. Создайте один столбец YTDдля итогов за период.

  3. Введите код дебета ( DR) в ячейку Ограничение столбцаодного из столбцов PERIODIC, а код кредита ( CR) — в ячейку Ограничение столбцадругого столбца PERIODIC, как показано в следующей таблице.

 

A

B

C

D

E

Верхний колонтитул 1

 

Начальное сальдо

Дебетовые

Кредитовые

YTD

Тип столбца

DESC

FD

FD

FD

FD

Код книги/категория атрибута

 

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

ACTUAL

Финансовый год

 

BASE

BASE

BASE

BASE

Период

 

BASE

BASE

BASE

BASE

Охватываемые периоды

 

PERIODIC/BB

PERIODIC

PERIODIC

YTD

...

 

 

 

 

 

Ограничения столбца

 

 

DR

CR

 

Как и в других отчетах о транзакциях, при необходимости показать подробные данные за несколько периодов следует ввести нужный диапазон (например, 1:BASE) в ячейке Период.

Примечание Примечание

Значение в ячейке Ограничения столбцапереопределяет любые другие ограничения, назначенные в определении строк.

См. также