Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

На вкладке Обзорнажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

В поле Датавыберите дату оплаты.

Выберите счет поставщика в поле Счет.

В поле Текст проводкивведите текст, описывающий проводку.

В поле Дебетвведите сумму платежа.

В поле Тип корр. счетавыберите тип для выбранного счета.

В поле Корр. счетвыберите корреспондирующий счет для проводки.

В поле Валютавыберите код валюты.

В поле Назначение платежавведите текст, который должен быть отображен в платежном поручении.

Примечание
Если щелкнуть НДС в платежном поручении, будет введен текст, включающий сумму НДС в поле Назначение платежа.

В поле Способ оплатывыберите способ оплаты поставщику.

На вкладке Разноев поле Группа договороввыберите группу договоров.

В поле Рег. номервыберите регистрационный номер договора.

В полях Налоговая группаи Налоговая группа номенклатурвыберите налоговые группы для расчета НДС.

На вкладке Банкв поле Тип банковской проводкивыберите тип проводки.

В поле Банковский счетвыберите банковский счет получателя.

Примечание
Если платежное поручение создается для юридического лица-поставщика, в поле Платежка нанеобходимо ввести код. Помимо этого, в квитанции платежного поручения будет указан банк поставщика из поля Платежка на, но проводка будет выполнена для поставщика, указанного в поле Счет.

На вкладке Платежное поручениев поле Очередность платежаукажите порядок платежей.

В поле Код статусаукажите код статуса платежа.

В поле Основание платежаукажите основание платежа.

В поле Тип платежаукажите тип платежа.

Выберите Функции>, а затем выберите Создание платежей, чтобы открыть форму Создание платежей.

В поле Способ оплатывыберите способ оплаты.

В поле Формат экспортавыберите Платежное поручение в рублях.

В поле Банковский счетвыберите банковский счет, с которого необходимо сделать платеж.

Установите флажок Показать диалоговое окно форматирования.

Нажмите кнопку OK. Откроется форма Настройка платежного поручения.

Установите флажок Документ, чтобы напечатать платежный документ.

Установите флажок Текст документа, чтобы напечатать текст документа.

Нажмите кнопку OK. Создается платежное поручение, а статус платежа для соответствующей строки журнала платежей изменяется на Отправлено.

Выберите Функции, а затем выберите Аннулировать п/п, чтобы аннулировать платежное поручение в строках журнала платежей. Аннулированное платежное поручение в поле Статус оплатыбудет иметь значение Нетпосле его удаления из регистра платежных поручений.

Чтобы разнести журнал платежей, выберите Разноска. Чтобы отразить исходящий платеж, создается проводка для банковского счета, поставщика, а также бухгалтерские проводки.

Примечание
Если выбран способ платежа Разноска на промежуточный счет, платеж будет разнесен на промежуточные счета. Проводки можно просмотреть в формах Операция журнала, Банковские проводкии Поставщик.

Журнал платежей также можно использовать для регистрации исходящего платежа для возврата полученных денежных средств клиенту. В форме Операция журналавыберите Клиентв поле Тип счета, код клиента в поле Счети тип платежа клиента в поле Способ оплаты. Настройка способа оплаты для клиента аналогична настройке для поставщика и выполняется с помощью формы Способы оплаты( Расчеты с клиентами> Настройка> Платеж> Способы оплаты).

Для повторной печати платежного поручения:

• Выберите Печать, а затем выберите Печать платежного порученияв форме Операция журнала.

• Платежные поручения можно также повторно напечатать в форме Банковские проводки( Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о банковском счете> кнопка Проводки). Выберите операцию платежного поручения, выберите Печать, а затем выберите Платежное поручение, чтобы распечатать документ.