Закрыть обзор Банка

Кассовая книга (отчет)

Создание кассовой книги и проверка фактического движения денежных средств для поступлений и выплат.

Кассовый ордер (отчет)

Отображение списка кассовых документов для кассового счета на основе указанных критериев выбора.

Выписка по кассе (отчет)

Отображение открывающего и закрывающего сальдо для выбранного бухгалтерского счета за указанный период.

Проводки по кассе (отчет)

Отображение списка проводок для кассового счета в указанном диапазоне дат.

Проверка остатка (отчет)

Отображение сальдо по кассе для кассового счета на указанную дату.

Курсовая разница (отчет)

Отображение сальдо курсовой разницы в основной валюте на любую отчетную дату при вводе проводок в иностранных валютах.

Журнал регистрации кассовых операций (отчет)

Подготовка регистра кассовых ордеров, отражающего приходные и расходные кассовые ордера для кассового счета.