Операция сторно используется для сторнирования уже разнесенных кассовых документов. Для выполнения сторнирования операции регистрируются в кассовом журнале. Сторнирование поступления обозначается отрицательным знаком ( -) в поле Дебет. Сторнирование расхода обозначается отрицательным знаком ( -) в поле Кредит. В обоих случаях в поле Статус одобрениядокумента отображается значение Коррекция. При разноске сторно создается проводка сторно в ГК для корректировки сальдо по кассе. Кассовые ордера сторно не печатаются, однако бухгалтер указывает, что кассовые ордера аннулированы.

1. Выберите Банк> Журналы> Журнал ордеров, чтобы сторнировать разнесенную кассовую операцию.

2. Выберите Строкии создайте кассовую операцию.

3. Введите требуемые сведения для кассовой операции сторно.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделе "Создание и проверка журнала и строк журналов" справки пользователя.

4. В поле Дебетили Кредитвведите сумму сторно с отрицательным знаком (-).

   Примечание
   В поле Тип документаотображается значение Коррекция.

5. Выберите Одобрение документов> Подтвердитьдля кассовой операции сторно.

   Примечание
   В поле Статус одобренияотображается значение Подтверждено.

6. Выберите Одобрение документов> Одобритьдля утверждения документа.

   Примечание
   В поле Статус одобренияотображается значение Утверждено.

7. Выберите Разноска> Разноска, чтобы выполнить разноску кассового ордера сторно.

   Примечание
   После выполнения разноски сторно отображается в форме Проводки по кассе.

8. Выберите Банк> Обычные формы> Денежные счета> Проводки по кассе

   ?или?

   Банк> Запросы> Проводки по кассе, чтобы открыть форму Проводки по кассе.

9. Выберите Операцияв форме Проводки по кассе, чтобы просмотреть операции учета сторно.

10. Нажмите CTRL+S или закройте форму.