В конце отчетного периода можно рассчитать разницу по валютному курсу, чтобы обработать разницу между обменном курсом иностранной валюты. В зависимости от того, положительна или отрицательна курсовая разница, она разносится либо как счет прибыли, либо как счет убытка. В конце отчетного периода все оставшееся сальдо в валюте должно быть переоценено.
Например: В кассовой проводке внутри кассового счета происходит поступление и выплата. Предположим, что валютный курс на 1 февраля составляет 30 рублей за доллар. Если 1 февраля поступило 400 долларов США, то, в соответствии с валютным курсом, их стоимость будет составлять 12000 рублей. 20 февраля 250 долларов США выплачиваются. Валютный курс на 20 февраля составляет 27 рублей за доллар, таким образом стоимость будет составлять 6750 рублей. Сальдо по кассе от 20 февраля до переоценки в конце периода составляет 150 долларов США, или 5250 рублей. После переоценки сальдо в соответствии с текущим валютным курсом в 28 рублей за доллар на 28 февраля, реальное сальдо по кассе изменяется до 4200 рублей в соответствии с курсовой разницей, составляющей 1050 рублей.
Настройка
курсовой разницы для кассовых счетов
-
Выберите Главная книга> Настройка> Валютные курсы, чтобы открыть форму Валютные курсы.
-
Перейдите на вкладку Курсовая разница, а затем настройте счета внереализационных прибылей или убытков в группе полей Разноска ГК.
Примечание
Дополнительные сведения см. в разделах "Выполнение корректировки валютного курса ГК" справки пользователя.
-
В поле Код расходавыберите код расхода.
-
В поле Код выручкивыберите код дохода.
Примечание
Выбранный код отображается как налоговая аналитика в проводке положительной или отрицательной валютной разницы. Другие аналитики отображаются из исходного поступления или выплаты средств для проводки.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
Расчет
курсовой разницы для кассовых счетов
-
Выберите Банк> Периодические операции> Курсовая разница, чтобы открыть форму Курсовая разницадля переоценки курсовой разницы в конце месяца.
-
В поле На датувведите дату переоценки.
-
В полях От валютыи До валютывыберите коды валют для переоценки.
-
Щелкните Выбратьдля выбора кассового счета в поле Касса.
-
Нажмите кнопку OK. После переоценки сальдо по кассе отражает сумму курсовой разницы.
Примечание
Для получения дополнительных сведений см. (RUS) Просмотр сальдо по кассе.
-
Выберите Банк> Обычные формы> Кассы> Проводки по кассе, чтобы открыть форму Проводка по кассе. Выберите Операция, чтобы просмотреть операции кассового учета.
