Выберите меню Банк> Журналы> Журнал ордеров> Строки, чтобы ввести сведения о выплатах денежного аванса.

Перейдите на вкладку Обзори нажмите CTRL+N.

В поле Датавведите дату разноски журнала.

В поле Счетвведите номер счета для текущего типа счета.

В поле Кредитвведите сумму по кредиту.

В поле Тип корр. счетавыберите Подотчет. лицо.

В поле Корр. счетвведите код подотчетного лица.

В поле Валютавыберите код валюты.

Перейдите на вкладку Кассовый ордер.

В поле Основаниевведите основание поступления или выплаты.

В поле Документвведите имя документа, который составляет основу аванса.

В поле Дата документавведите дату документа.

Выберите Одобрение документов, а затем выберите Одобритьдля утверждения документа. После утверждения документов, номеру будет назначен расходный ордер.

Выберите Печать> Печать журнала, чтобы распечатать расходный ордер.

Выберите Разноска, затем выберите Разноскадля разноски ордера. Проводки заносятся в главную книгу, счет подотчетного лица, а так же кассовый счет.

Выберите Запросы, а затем выберите Просмотр помеченных проводок, чтобы просмотреть учетные операции главной книги.

Нажмите CTRL+S или закройте форму Операция журнала.

Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Подотчетные лица, чтобы открыть форму Подотчетные лица.

Выберите Проводки, чтобы просмотреть проводки для подотчетного лица.

Нажмите CTRL+S или закройте форму Проводки по подотч. лицам.