Выберите Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

На вкладке Обзорнажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

В поле Датавыберите дату оплаты.

Выберите код клиента в поле Счет.

Примечание
Если производится платеж поставщика, например возмещение, выберите Поставщикв поле Тип счетана вкладке Разное. На вкладке Обзорв поле Счетвыберите код поставщика.

В поле Текст проводкивведите или выберите текст проводки.

В поле Кредитвведите сумму платежа.

В поле Тип корр. счетавыберите Банк.

В поле Корр. счетвыберите банковский счет.

В поле Валютавыберите валюту платежа.

На вкладке Разноев поле Группа договороввыберите группу договоров.

Примечание
Если платеж является предоплатой, установите флажок Предоплатана вкладке Оплата. Поля Налоговая группа, Налоговая группа номенклатури Профиль разноскизаполняются автоматически для расчета НДС по предоплате.

Выберите Разноска, а затем снова выберите Разноска, чтобы разнести входящий платеж.

При разноске журнала создаются проводки для банковского счета, счета клиента и главной книги. Дебетовым счетом станет счет в главной книге, настроенный для банковского счета. Счет по кредиту определяется профилем разноски, который выбран для клиента.