Организации, в состав которых входит несколько компаний, могут создавать платежи и управлять ими, используя центральную компанию. Это устраняет необходимость ввода одной и той же проводки в нескольких компаниях и сохраняет время за счет рационализации процесса формирования предложений на оплату, процесса сопоставления, редактирования открытых проводок и редактирования закрытых проводок для платежей между компаниями.
В организации с централизованными платежами каждая действующая компания управляет сведениями о расчетах с поставщиками по собственным накладным, а платежи генерируются из центральной компании, которая называется платежной компанией. В ходе процесса сопоставления, генерируются соответствующие проводки с суммами, причитающимися к выплате и к получению. Можно указать, какая из компаний в рамках организации получит сумму реализованной прибыли или реализованного убытка по проводкам, а также можно указать порядок обработки проводок по скидкам при оплате наличными, которые относятся к платежам между компаниями.
Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Во всех примерах используется следующая конфигурация:
-
Счета компании: Fabrikam, Fabrikam Востоки Fabrikam Запад. Fabrikam- это компания, связанная с платежом.
-
Компания Fabrikam поддерживает одну запись глобальной адресной книги, код каталога 1050, для Fourth Coffee. Эта запись глобальной адресной книги сопоставлена отдельному счету поставщика в каждой компании.
|
Код каталога |
Счет поставщика |
Имя |
Компания |
|---|---|---|---|
|
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam |
|
1050 |
100 |
Fourth Coffee |
Fabrikam Восток |
|
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam Запад |
Пример 1:
Платеж поставщику по накладной из другой компании
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для счета поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной.
Накладная разносится в компании Fabrikam Восток для поставщика 100
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расход (Fabrikam Восток) |
600,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
600,00 |
|
|
Наличные (Fabrikam) |
600,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
600,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
600,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток |
600,00 |
Пример 2:
Платеж поставщику по накладной из другой компании, когда
предусмотрена скидка при оплате наличными
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными в размере 20,00. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж в сумме 580,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee, компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытыми накладными компании Fabrikam Восток. Скидка по оплате разносится на компанию по накладной — Fabrikam Восток.
Накладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расход (Fabrikam Восток) |
600,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
580,00 |
|
|
Наличные (Fabrikam) |
580,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
580,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
580,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
580,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток |
580,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
20,00 |
|
|
Скидка по оплате (Fabrikam Восток) |
20,00 |
Пример 3:
Платеж поставщику по накладной из другой компании при наличии
реализованного убытка по валютному курсу
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу.
-
Валютный курс для EUR к USD на дату накладной: 1,2062
-
Валютный курс для EUR к USD на дату оплаты: 1,2277
Накладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расход (Fabrikam Восток) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Наличные (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Реализованный убыток (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Пример 4:
Платеж поставщику по накладной из другой компании при наличии
реализованного убытка по валютному курсу, и когда предусмотрена
скидка при оплате наличными
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и создается проводка по налогу. Компания Fabrikam разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу. Скидка при оплате наличными разносится на компанию по накладной (Fabrikam Восток), а убыток по валютному курсу разносится на компанию, которая произвела платеж (Fabrikam).
-
Валютный курс для EUR к USD на дату накладной: 1,2062
-
Валютный курс для EUR к USD на дату оплаты: 1,2277
В компании Fabrikam Восток для поставщика 100 разносится накладная и создается проводка по налогу
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расход (Fabrikam Восток) |
564,07 EUR / 680,38 USD |
|
|
Налог (Fabrikam Восток) |
35,93 EUR / 43,34 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
|
Наличные (Fabrikam Восток) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
|
Реализованный убыток (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
0,00 EUR / 12,66 USD |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
11,28 EUR / 13,61 USD |
|
|
Скидка по оплате (Fabrikam Восток) |
11,28 EUR / 13,61 USD |
Пример 5:
Кредит-нота поставщика с основным платежом
Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной поставщика 3004 компании Fabrikam Запад и открытой кредит-нотой для поставщика 100 компании Fabrikam Восток. Платеж выбирается в качестве основного платежа в форме редактирования открытых проводок.
Накладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расход (Fabrikam Запад) |
100,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
100,00 |
Кредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
|
Возвраты закупок (Fabrikam Восток) |
25,00 |
Платеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
75,00 |
|
|
Наличные (Fabrikam) |
75,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
25,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
25,00 |
|
|
Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam |
100,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
100,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
25,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
25,00 |
Разноска Fabrikam Запад
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
100,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад |
100,00 |
Пример 6:
Кредит-нота поставщика без основного платежа
Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной поставщика 3004 компании Fabrikam Запад и открытой кредит-нотой для поставщика 100 компании Fabrikam Восток. Платеж не выбирается в качестве основного платежа в форме редактирования открытых проводок.
Накладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расход (Fabrikam Запад) |
100,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
100,00 |
Кредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
|
Возвраты закупок (Fabrikam Восток) |
25,00 |
Платеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
75,00 |
|
|
Наличные (Fabrikam) |
75,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam |
75,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
75,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
25,00 |
Разноска Fabrikam Запад
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
75,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад |
75,00 |
|
|
Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
25,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam Запад) |
25,00 |
