Импортирование проводок по учету затрат может быть выполнено напрямую из таблиц Microsoft Excel в Microsoft Dynamics AX. Чтобы импортировать проводки из Excel, должны быть выполнены следующие условия:

  • Название страницы файла Excel должно быть COSJournalTransCost (для проводок затрат) и COSJournalTransWork для количественных проводок.

  • У проводок на странице файла Excel должны быть те же настройки в категориях затрат и названии журнала.

  • В приведенной ниже таблице представлено описание заголовков столбцов, которые должны быть использованы на странице.

Заголовок столбца

Описание

Обязательно для проводок затрат

Обязательно для проводок по сервису

Операция

Введите код операции.

Если в поле нет значения, в процессе импортирования номер будет присвоен автоматически.

Нет

Нет

TransDate

Дата разноски

Да

Да

AccountNumber

Номер категории затрат

Да

Нет

COSUnitID

Номер категории сервиса

Нет

Да

Txt

Текст проводки

Нет

Нет

Сумма

Сумма по проводке

Да

Нет

Количество

Количество единиц

Нет

Да

RateVar

Ставка затрат, переменная

Нет

Нет

RateFix

Ставка затрат, фиксированная

Нет

Нет

OffsetAccount

Номер корр.счета

Нет

Нет

Аналитика[1]

Подразделение

Нет

Нет

Аналитика[2]

Центр затрат

Нет

Нет

Аналитика[3]

Назначение

Нет

Нет

OffsetDimension[1]

Подразделение для возмещения

Нет

Нет

OffsetDimension[2]

Центр затрат для возмещения

Нет

Нет

OffsetDimension[3]

Цель назначения

Нет

Нет

DebitCode

Отвечает за то, как выполняется разноска проводки: по дебету или по кредиту.

Если выбран Дебит, то значения в полях AccountNum, Аналитика[1], Аналитика[2] и Аналитика[3] также являются дебетовыми. Если выбран Кредит, то значения в указанных полях кредитовые.

Да

Да

Импортирование проводок затрат из Excel

  1. Создайте и сохраните таблицу Excel, в которой будут содержаться необходимые проводки.

  2. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+N в , чтобы создать новый журнал.

  3. Щелкните и следуйте указаниям мастера.

  4. После завершения работы мастера щелкните .

  5. Проверьте и выполните разноску проводок.

Импортирование проводок по сервису из Excel

  1. Создайте и сохраните таблицу Excel, в которой будут содержаться необходимые проводки.

  2. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+N в , чтобы создать новый журнал.

  3. Щелкните и следуйте указаниям мастера.

  4. После завершения работы мастера щелкните .

  5. Проверьте и выполните разноску проводок.

См. также