Организации, состоящие из нескольких компаний, могут создавать платежи и управлять ими, используя центральную компанию. Это устраняет необходимость в вводе одной проводки в нескольких компаниях, и экономит время за счет оптимизации процесса предложения о платеже, процесса сопоставления, редактирования открытых и закрытых проводок для платежей между компаниями.
В централизованной компании-плательщике каждая из действующих компаний управляет собственной информацией о накладных дебиторов, а платежи получает центральная компания, которая называется "компания-плательщик". В процессе сопоставления создаются соответствующие кредиторские и дебиторские проводки. Можно указать, какая компания в организации получит проводки по полученным прибылям или убыткам, и как обрабатываются проводки по скидке при оплате наличными, относящиеся к платежам между компаниями.
Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Во всех примерах используется следующая конфигурация:
-
Счета компании: Fabrikam, Fabrikam Востоки Fabrikam Запад. Fabrikam- это компания, связанная с платежом.
-
Fabrikam ведет запись единой глобальной адресной книги, идентификатор адресной книги Northwind Traders - 4 050. Эта запись глобальной адресной книги сопоставлена отдельному счету клиента в каждой компании.
|
ИД адресной книги |
Счет клиента |
Имя |
Компания |
|---|---|---|---|
|
4050 |
4000 |
Компания "Northwind Traders" |
Fabrikam |
|
4050 |
4000 |
Компания "Northwind Traders" |
Fabrikam Восток |
|
4050 |
10000 |
Компания "Northwind Traders" |
Fabrikam Запад |
Пример 1:
Оплата клиентом накладной другой компании
Fabrikam получает платеж 600,00 для счета клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется открытой накладной для счета клиента 4 000 в Fabrikam East.
Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4 000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
600,00 |
|
|
Продажи (Fabrikam East) |
600,00 |
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Наличные (Fabrikam) |
600,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
600,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
600,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
600,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
600,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
600,00 |
Пример 2:
Оплата клиентом накладной другой компании со скидкой при оплате
наличными
Fabrikam получает платеж 580,00 для счета 4 000, компании Northwind Traders. В Fabrikam East есть открытая накладная для клиента 4 000, компании Northwind Traders. По накладной имеется скидка при оплате наличными в сумме 20,00. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Скидка при оплате наличными разносится на компанию, выставившую накладную - Fabrikam East.
Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
600,00 |
|
|
Продажи (Fabrikam East) |
600,00 |
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Наличные (Fabrikam) |
600,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
600,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
580,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
580,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
580,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
580,00 |
|
|
Скидка по оплате (Fabrikam Восток) |
20,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
20,00 |
Пример 3:
Оплата клиентом накладной другой компании с полученной прибылью за
счет валютного курса
Fabrikam получает платеж 600,00 EUR для клиента 4 000 в Fabrikam. Платеж сопоставляется открытой накладной для клиента 4 000 в Fabrikam East. Проводка прибыли по валютному курсу генерируется во время процесса сопоставления.
Валютный курс для EUR к USD на дату накладной: 1,2062
Валютный курс для EUR к USD на дату оплаты: 1,2277
Накладная разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000 компании Fabrikam East
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
|
Продажи (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000 компании Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Наличные (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
|
Реализованная прибыль (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Пример 4:
Оплата клиентом накладной другой компании со скидкой при оплате
наличными и полученной прибылью по валютному курсу
Fabrikam разносит платеж для клиента Fabrikam 4 000, компании Northwind Traders, по открытой накладной в Fabrikam East. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и генерируется проводка налога. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Проводка прибыли по валютному курсу генерируется во время процедуры сопоставления. Скидка при оплате наличными разносится на компанию, выставившую накладную (Fabrikam East), а проводка прибыли по валютному курсу разносится на компанию-плательщика (Fabrikam).
Валютный курс для EUR к USD на дату накладной: 1,2062
Валютный курс для EUR к USD на дату оплаты: 1,2277
В Fabrikam East для клиента 4 000 разносится накладная с произвольным текстом и генерируется проводка налога
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
638,22 EUR / 769,82 USD |
|
|
Продажи (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
|
Налог (Fabrikam Восток) |
38,22 EUR / 46,10 USD |
Платеж получен и разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Наличные (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
|
Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam |
0,00 EUR / 13,46 USD |
|
|
Реализованная прибыль (Fabrikam) |
0,00 EUR / 13,46 USD |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
626,22 EUR / 768,81 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East |
0,00 EUR / 13,46 USD |
|
|
Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток |
0,00 EUR / 13,46 USD |
|
|
Скидка по оплате (Fabrikam Восток) |
12,00 EUR / 14,47 USD |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
12,00 EUR / 14,47 USD |
Пример 5:
Кредит-нота клиента с основным платежом
Fabrikam получает платеж 75,00 от клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10 000 в компании Fabrikam West и открытой кредит-нотой для клиента 4 000 в компании Fabrikam East. Платеж выбирается как основной в форме редактирования открытой проводки.
Накладная разнесена в компании Fabrikam West для клиента 10000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam West) |
100,00 |
|
|
Продажи (Fabrikam West) |
100,00 |
Кредит-нота разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Возвращенный товар (Fabrikam East) |
25,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
25,00 |
Платеж разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Наличные (Fabrikam) |
75,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
75,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam |
25,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
25,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
100,00 |
|
|
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam) |
100,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
25,00 |
|
|
Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток |
25,00 |
Разноска Fabrikam Запад
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Долг компании Fabrikam (Fabrikam West) |
100,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam West) |
100,00 |
Пример 6:
Кредит-нота клиента без основного платежа
Fabrikam получает платеж 75,00 от клиента 4 000, компании Northwind Traders. Платеж сопоставляется с открытой накладной для клиента 10 000 в компании Fabrikam West и открытой кредит-нотой для клиента 4 000 в компании Fabrikam East. Платеж не выбирается как основной в форме редактирования открытой проводки.
Накладная разнесена в компании Fabrikam West для клиента 10000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam West) |
100,00 |
|
|
Продажи (Fabrikam West) |
100,00 |
Кредит-нота разнесена в компании Fabrikam East для клиента 4000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Возвращенный товар (Fabrikam East) |
25,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
25,00 |
Платеж разнесен в компании Fabrikam для клиента 4000
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Наличные (Fabrikam) |
75,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
75,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam) |
75,00 |
|
|
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam) |
75,00 |
Разноска Fabrikam Восток
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam East) |
25,00 |
|
|
Должны компании Fabrikam West (Fabrikam East) |
25,00 |
Разноска Fabrikam Запад
|
Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
|---|---|---|
|
Долг компании Fabrikam (Fabrikam West) |
75,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam West) |
75,00 |
|
|
Долг компании Fabrikam East (Fabrikam West) |
25,00 |
|
|
Расчеты с клиентами (Fabrikam West) |
25,00 |
