В Швеции файлы оплаты по накладным поставщика отправляются в две службы клиринга платежей, Postgirot и Bankgirot. Можно включить оплаты Postgirot в файл оплаты Bankgirot и отправить только один файл, содержащий оба типа платежа, в Bankgirot.

1. Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей.

2. Выберите журнал, а затем щелкните Строки.

3. Последовательно выберите Функции> Создание платежей. Будет открыта форма Создание платежей.

4. В поле Формат экспортавыберите формат файла экспорта Bankgirot (SE).

   Примечание
   Вместо этого можно в поле Способ оплатывыбрать способ оплаты, в котором используется формат файла экспорта Bankgirot (SE).

5. Щелкните Диалоговое окно. Будет открыта форма Bankgirot (SE).

6. В поле Спецификация для получателявведите сведения для получателя файла.

7. Чтобы включить оплаты Postgirot в файл оплаты Bankgirot, выберите способ оплаты, в котором используется формат файла экспорта Postgirot (SE), в поле Включить метод оплаты. Платежи, которым назначен счет почтовой жиросистемы, для которых в качестве валюты используется шведская крона и которые не предназначены для дебетовых накладных, будут включены в файл оплаты Bankgirot.

   Примечание
   Если оставить поле Включить метод оплатыпустым, в файл оплаты Bankgirot будет включен только формат файла экспорта Bankgirot (SE).

8. Нажмите кнопку ОК.

9. В форме Создание платежейнажмите кнопку OK.