Можно создать минимальную настройку для прогноза движения денежных средств для продаж и покупок или создать более развернутую настройку. Также можно выполнить бюджетирование продаж и покупок по клиенту и по группе поставщиков.

Минимальная настройка

Чтобы включить прогноз движения денежных средств, содержащий продажи и покупки, требуется минимальная настройка.

  1. Выберите > > .

  2. На вкладке в поле выберите счет, который должен использоваться как счет денежных средств ГК для платежей клиента.

  3. Последовательно выберите > > .

  4. На вкладке выберите счет, который будет использоваться в качестве счета денежных средств ГК для платежей поставщикам.

Прогнозы движения денежных средств (будущие проводки) рассчитываются на основе дат поставки строк продажи или покупки. Если дата поставки прошла, прогнозы движения денежных средств рассчитываются на основе системной даты.

Дополнительная настройка

Можно рассчитать прогноз для продаж и покупок с использованием ряда дополнительных параметров в разделах и .

  1. Последовательно выберите > > .

  2. На вкладке выберите соответствующие значения для прогноза движения денежных средств.

  3. В поле выберите значение, соответствующее периоду между датой поставки по заказу на продажу и ожидаемой датой выставления накладной для заказа.

  4. В поле выберите значение, соответствующее периоду между будущими проводками продаж и датой выписки накладной, например условие оплаты: (чистое значение + 1) дней. Это значение используется в строках бюджета, открытых заказах на продажу и накладных с произвольным текстом.

  5. В поле выберите условия оплаты по умолчанию для продаж. Это значение используется для расчета прогноза движения денежных средств за исключением случаев, когда условия оплаты указаны для заказа на продажу, счета клиента или группы клиентов.

  6. В поле выберите значение, соответствующее ожидаемой задержке между датой выполнения и датой оплаты.

  7. В поле выберите счет денежных средств, т.е. счет по умолчанию, на который разносятся платежи клиента.

  8. В поле выберите значение, которое уменьшает воздействие бюджета в прогнозе движения денежных средств при создании заказов на продажу.

  9. Аналогичным образом настройте параметры движения денежных средств для покупок, выбрав > > .

Прогноз движения денежных средств по группам клиентов или поставщиков

В прогнозе движения денежных средств также учитываются различные группы клиентов или поставщиков.

Пример

Чтобы создать прогноз движения денежных средств для групп поставщиков, выполните следующие действия.

  1. Выберите > > .

  2. В поле выберите условия оплаты, которые используются для клиентов в группе клиентов.

    Если указаны условия оплаты для заказа на продажу или клиента, эти условия будут иметь более высокий приоритет, чем условия оплаты для группы клиентов.

  3. В поле выберите значение, соответствующее ожидаемой задержке между сроком оплаты и ожидаемой датой выполнения оплаты.

  4. Чтобы настроить параметры движения денежных средств для групп поставщиков, выберите последовательно > > и повторите шаги со 2 по 4.

См. также