Платеж OCR представляет собой процесс получения платежей от клиентов электронным способом. Каждый платеж OCR содержит ссылку на идентификатор клиента.

Требуется установить на ваш компьютер программное обеспечение для электронных банковских операций и подписать соглашение с банком на использование процесса платежей OCR.

Настройка банковских счетов и валюты

Для использования проводок электронных платежей необходимо определить банковские счета компании.

  1. Щелкните > Обычные формы> .

  2. Введите идентификатор банковского счета в поле .

  3. Введите номер банковского счета, указанный вашим банком, в поле .

  4. Введите в поле счет главной книги, на который будут разноситься все банковские проводки.

  5. Укажите код валюты банковского счета в поле .

  6. Щелкните вкладку и выберите параметр в поле .

  7. Чтобы активизировать параметр использования нескольких валют для одного счета, установите флажок в группе полей .

Определение банковских счетов клиентов

  1. Щелкните > Общие формы> .

  2. Выберите счет клиента на вкладке , а затем нажмите кнопку . Выберите параметр , чтобы открыть форму .

  3. Введите номер, который идентифицирует банковский счет клиента, в поле , а номер счета, назначенный банком клиенту в поле "Номер банковского счета".

  4. Щелкните вкладку и введите (код Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) для клиентов из других стран/регионов. Если SWIFT-код недоступен, нужно указать код страны или региона банка получателя.

    Примечание Примечание

    Для банков, которые не входят в SWIFT, необходимо выполнить шаги 5 - 10.


  5. Выберите тип кода банка в поле . Данный параметр определяет тип кода банка при осуществлении международных платежей.

  6. Введите код данного банка в поле .

  7. Последовательно выберите > > .

  8. Для каждой из валют введите код валюты по ISO в поле . Это код, который используется в файле, отправляемом в банк. Код состоит из трех символов.

  9. Щелкните > > > .

  10. Введите код страны по ISO для страны или региона в поле . Данный код состоит из двух символов и используется в файле, отправляемом в банк. Код валюты по ISO и код страны или региона по ISO используются для проводок по клиентам, находящимся в других странах или регионах.

Импорт платежей OCR

  1. Щелкните > > > .

  2. Щелкните CTRL+N для создания нового журнала оплаты, а затем нажмите кнопку .

  3. Щелкните > .

  4. В поле в качестве способа оплаты выберите OCR.

  5. Укажите местоположение и имя файла для сохранения файла импорта, отправленного банком. Введите в форму другие необходимые сведения, а затем нажмите OK. Можно просмотреть импортированные проводки клиентов по оплате в форме .

  6. Проверьте и разнесите журнал.

См. также