1. Щелкните > Общие формы> , и выберите банковский счет, для которого требуется выверять банковскую выписку.

    Примечание Примечание

    Выверять банковскую выписку по банковскому счету невозможно, если какой-либо из перечисленных в выписке чеков или платежей по бланкам депозита имеет в настоящее время статус . После того как рассматривающее выписку лицо выполнит разноску или отклонит реверсирование чека или отмену платежа по бланкам депозита, статус изменится на другое значение, и можно будет выверять банковскую выписку. Для получения дополнительных сведений см. Отмена платежа по бланку депозита.


  2. Выберите > и введите значения в три поля.

    Два поля являются обязательными: и . В поле (необязательное) введите сальдо банковского счета, указанное в банковской выписке. Для получения дополнительных сведений см. раздел Банковская выписка (форма).

  3. Нажмите кнопку . В верхней области можно увидеть все проводки по банковскому счету, которые еще не были выверены по банковской выписке.

    Примечание Примечание

    Для управления обзором проводок в процессе работы ограничьте или расширьте просмотр проводок по счету, изменяя значение в раскрывающемся списке .


  4. Для каждой проводки, включенной в банковскую выписку – если сумма в Microsoft Dynamics AX соответствует сумме в банковской выписке – установите флажок . При выполнении этого действия можно, если необходимо, ввести или изменить значение в поле . Это важно для статистики банковских проводок и для некоторых отчетов.

    Примечание Примечание

    Не устанавливайте флажок для тех проводок, которые отсутствуют в банковской выписке. Такие проводки будут появляться в этой форме до тех пор, пока они не будут выверены по одной из последующих банковских выписок.

    Флажок недоступен, если проводка имеет статус . Проводки могут иметь этот статус, если ваша система настроена таким образом, что реверсирования или отмены обязательно направляются на рассмотрение перед их разноской. После того как рассматривающее выписку лицо разнесет или отклонит реверсирование или отмену, статус изменится на другое значение, и можно будет выверять банковскую выписку. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка процесса просмотра для сторнирований и отмен.


  5. Записи банковского счета могут включать интервал чеков, которые все присутствуют в банковской выписке. Чтобы установить флажок для всех строк чеков сразу, щелкните и укажите интервал.

  6. Сумма проводки по банковскому счету может не соответствовать сумме проводки по банковской выписке. Чтобы внести необходимые исправления в поле , введите соответствующий корреспондирующий счет ГК для данной суммы коррекции в поле подстановок и введите текст с разъяснением в отношении коррекции (или проводки) в текстовое поле .

    Примечание Примечание

    Если учетный период проводки, требующей исправления, закрыт, поле нельзя использовать. Вместо этого для исправления создайте новую строку с датой проводки в открытом учетном периоде. В этом случае придется добавить аналитики, которые были прикреплены к исходной проводке, а также корреспондирующий счет ГК и текст проводки.


  7. Создайте проводки для тех записей (таких как сборы и платежи по процентам), которые присутствуют в банковской выписке, но не зарегистрированы в Microsoft Dynamics AX. Введите корреспондирующий счет, текст проводки и соответствующие аналитики.

  8. По мере того как проводки банковской выписки помечаются как включенные, сумма в поле (которая пересчитывается непрерывно по мере внесения изменений) приближается к нулю. Когда она станет равной нулю, щелкните для разноски результатов выверки и созданных проводок и исправлений.

  9. После разноски результатов выверки, включенные в нее проводки в дальнейшем не могут быть пересмотрены или исправлены, и они не появляются во время любой проводимой позже выверки счетов.

  10. Для просмотра банковских проводок, которые еще не прошли выверку, используется отчет ; для просмотра выписки по банковскому счету используется отчет .

См. также