Метод электронной оплаты можно использовать для выполнения платежей поставщикам. Когда банк обрабатывает платеж, вы получаете файл из банка. Вам необходимо импортировать файл и разнести журнал для разнесения проводок в книгу. Одним из форматов, которые можно использовать для выполнения электронных платежей поставщикам - это Telepay 2.01.

Можно создать предложение по оплате и экспортировать файл, используя доступный формат экспорта. Можно отправить файл в банк с помощью ПО банка и импортировать возвращенный файл, который получен из банка для утверждения или отказа от проводок и определения возможных ошибок.

1. Последовательно щелкните Расчеты с поставщиками> Настройка> Платеж> Способы оплаты .

2. Щелкните вкладку Обзор. Создайте метод оплаты для Telepay 2.01.

3. Щелкните вкладку Форматы файлови выберите Telepay 2.01в качестве формата файла импорта и файла возврата.

4. Щелкните вкладку Контроль платежейи выберите дополнительный критерий проверки, который запущен в журнале после разноски, когда используется метод оплаты.

5. Щелкните вкладку Аналитики. Установите флажок Аналитический контроль, чтобы включить контроль аналитик при создании предложения по оплате для данного способа оплаты. Флажки Подразделение, Центр затрати Цельстанут доступны только после установки данного флажка.

   • Если установить флажок Аналитический контрольи не указать определенную аналитику, предложение по оплате создается для данного способа оплаты.

   • Если установить флажок Аналитический контрольи указать определенную аналитику, предложение по оплате создается для способа оплаты для аналитики. Например, если выбрать аналитику Подразделение, предложение по оплате создается по подразделениям.

   Примечание
   Если снять флажок Аналитический контроль, предложение по оплате создается на основе аналитик, выбранных на сопоставленной накладной.

6. Установите флажок Подразделение, чтобы создать предложение по оплате по подразделениям для данного способа оплаты.

7. Установите флажок Центр затрат, чтобы создать предложение по оплате по центрам затрат для данного способа оплаты.

8. Установите флажок Цель, чтобы создать предложение по оплате по целям для данного способа оплаты.

   Примечание
   Если выбрано несколько аналитик, предложение по оплате создается для комбинаций аналитик.

9. Щелкните кнопку Банковские счетадля открытия формы, в которой можно определить число аналитик для выбранной аналитики или сочетания аналитик. Можно также определить банковский счет для строки аналитик.

10. На вкладке Обзорвведите сведения в следующие поля:

    • Подразделение: выберите код подразделения.

    • Центр затрат: выберите код центра затрат.

    • Цель: выберите код цели.

11. Выберите валюту для строки аналитики в поле Валюта.

12. Выберите банковский счет для строки аналитики в поле Банковский счет.

13. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+S или закройте форму, чтобы сохранить настройки.

    Примечание
    При определении метода оплаты он прикрепляется к записям поставщика и автоматически становится текущим методом оплаты для записи поступающих накладных. Можно также изменить метод оплаты для записи перед оплатой накладной.