Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр способов оплаты.

Вкладка "Разное"

Просмотр сведений вкладки Обзордля выбранного способа оплаты.

Форматы файлов

Настройка формата файла и параметров обновления накладной для способа оплаты, выбранного на вкладке Обзор.

Примечание
Если список форматов пуст, наведите указатель мыши, щелкните Настройкаи переместите необходимые форматы из правой области в левую.

Контроль платежей

Выбор проверки контроля платежей для выбранного способа оплаты, если это необходимо. Можно выбрать одну или более предлагаемых проверок. Проверка выполняется в журналах во время разноски.

Атрибуты оплаты

Выбор атрибутов оплаты, применяемых к способу оплаты, выбранному на вкладке Обзор, если это необходимо. Можно выбрать один или более предлагаемых атрибутов оплаты.

Этапы платежного процесса

Определение последовательности шагов оплаты для выбранного способа оплаты. Шаги оплаты формируют процесс оплаты.

Спецификация оплаты

Создание и просмотр кодов спецификации оплаты для выбранного способа оплаты. Эти коды включены в каждую строку оплаты в файлах перемещения автоматических платежей.

Настройка сборов по платежам

Настройка сборов по платежам для выбранного способа оплаты.

Файлы предъявления к оплате для клиентов

Просмотр списка файлов предъявления к оплате для клиентов.

Настройкана вкладке Форматы файлов

Выбор соответствующих форматов файлов для выбранного способа оплаты.

Формат экспорта

Формат файла для экспорта платежей.

Формат импорта

Формат файла для банковского отчета о платежах клиентов.

Формат возврата

Формат файла для ответа на файл экспорта, если в банке поддерживается система электронных ответов на файл экспорта.

Формат предъявления к оплате

Формат файла предъявлений к оплате для конкретного банка.

Способ оплаты

Ввод уникального кода способа оплаты. Например, BANK для способа банковских платежей, поступающих от клиентов. Это поле является обязательным.

Период

Выбор метода, с помощью которого накладные суммируются в периоде предложения по автоматическим платежам:

• Накладная— создание одного перемещения оплаты для каждой накладной. Является значением по умолчанию для данного поля.

• Дата— объединение всех накладных с одинаковой датой оплаты.

• Неделя— объединение всех накладных, у которых дата оплаты приходится на одну и ту же неделю.

• Итого— объединение всех накладных от поставщика в один и тот же платеж.

Описание

Ввод описания способа оплаты.

Дни отсрочки

Ввод количества дней, добавляемых к дате скидки по оплате или дате оплаты, для определения самого большого по продолжительности периода, в течение которого может быть получена скидка по оплате.

Статус оплаты

Статус оплаты, необходимый для разноски оплаты при этом способе оплаты.

Номер последнего файла

Номер последнего отправленного файла.

Сегодня

Номер последнего файла, отправленного в данную системную дату.

Дата

Дата последнего учета номеров файлов.

Тип счета

Тип счета, определяющий тип счета, к которому применяется проводка с выбранным способом оплаты.

Примечание
Наиболее распространенным типом счета является Банк.

Счет оплаты

Выбор номера счета оплаты для выбранного типа счета.

Тип банковской проводки

Ввод типа проводки для банковского счета.

Примечание
Это поле доступно только в том случае, когда выбран тип счета Банк.

Разноска на промежуточный счет

Установите этот флажок, если платежи с выбранным способом оплаты сначала разнесены на временный счет ГК, а затем перемещены на другой счет ГК.

Промежуточный счет

Определяет счет для проводок на промежуточный счет. Этот счет будет использоваться, если был установлен флажок Разноска на промежуточный счет.

После разноски журнала платежей, содержащего платеж, выполненный с помощью способа оплаты, определенного для разноски на промежуточный счет:

1. Создайте общий журнал, а затем щелкните Строки.

2. Щелкните Функции, а затем Выбрать проводки на промежуточный счет.

3. Выберите соответствующую проводку на промежуточный счет.

4. Выберите Принять, чтобы создать строку общего журнала, перемещающую проводку с промежуточного счета на постоянный счет ГК, а затем выполните разноску.

Тип платежного поручения

Указывается тип платежного поручения.

Примечание
(FRA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Франция".

• Нет платежного поручения– Никакое платежное поручение не создается.

• Вексель без акцепта– Переводный вексель включается непосредственно в банковский перевод. Вексель не печатается, и клиент соглашается произвести оплату, минуя этап акцептирования.

• Вексель с акцептом– Переводный вексель должен быть сначала акцептирован клиентом, а затем включен в банковский перевод. Распечатайте вексель и отправьте его своему клиенту вместе с накладной или с выпиской по счету. После получения акцептованного платежного поручения от клиента, введите дату утверждения.

• Простой вексель– Выданное клиентом обязательство произвести платеж. При получении простого векселя, создайте переводный вексель в журнале Журнал протеста переводных векселейи введите номер простого векселя в поле Документ. Вексель не печатается, и клиент соглашается произвести оплату, минуя этап акцептирования.

• Переводный вексель с банковским акцептом– Переводный вексель включается непосредственно в банковский перевод. Вексель не печатается, и банк несет ответственность за получение платежа от клиента.

Автоматическая разноска

Установите этот флажок, если выбранный способ оплаты позволяет выполнять автоматическую разноску строк Журнал выписки переводных векселейпри обработке накладной.

Выполнить сценарий экспорта

Если был установлен флажок Автоматическая разноска, установите этот флажок для запуска сценария экспорта при обработке накладной.

Имя

Выбор наименования журнала, которое требуется использовать для автоматической разноски строк платежа с этим способом оплаты.