Эта форма используется для включения проводок в банковскую выверку и ввода новых проводок, которые имеются в банковской выверке, но еще не были включены в Microsoft Dynamics AX. В верхней области вводятся новые проводки или выполняется корректировка разнесенных проводок для обеспечения соответствия между банковской выверкой и записями компании.
Нижняя область используется для просмотра суммы по группе банковских проводок строк проводки, которые включены в выверку банковской выписки. Сюда входят все проводки, созданные вручную, и строки проводок, для которых установлен флажок .
Примечание
Чтобы открыть
форму
-
Выберите последовательно > Общие формы> , и выберите банковский счет, для которого требуется выполнить выверку банковской выписки.
-
Выберите > и введите значения в три поля. Два поля являются обязательными: и . В третьем поле, , введите сальдо банковского счета, которое отображается в выписке из банковского счета.
-
Нажмите кнопку .
Задачи, в
которых используется эта форма
Перемещение
по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Вкладки
|
Вкладка |
Описание |
|---|---|
|
Создание и просмотр строк проводки, которые являются частью выверки банковской выписки. |
|
|
Просмотр для выбранной строки проводки дополнительных сведений о сумме, платеже, операции и налоге "на покупки". |
|
|
Ввод или просмотр аналитик, которые применяются к строке проводки. |
Кнопки
|
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
|
Разносит строки проводки, которые выверяют банковские записи компании с банковской выпиской и регистрирует банковскую выписку как выверенную. |
|
|
Определяет интервал между последовательными проверками, для которого должен быть установлен флажок . |
|
|
Просмотр или изменение бланков депозитов банковского счета. Можно ввести номер бланка депозита в строке, если необходимо. |
|
|
Просмотр или изменение чеков, которые были выпущены для банковского счета. можно ввести номер чека в строке, если необходимо. |
|
|
Просмотр исходного документа, который является основой для строки проводки, если программа может определить его. |
|
|
Просмотр операции, которая является основой строки проводки, если программа может определить ее. |
|
|
Распечатывание отчета по банковской выверке. |
Поля
|
Поле |
Описание |
||
|---|---|---|---|
|
|
Ввод суммы корректировки. |
||
|
|
Выбор вида проводок для просмотра в верхней области. |
||
|
|
Сальдо банковского счета в конце последней выверки. |
||
|
|
Конечное сальдо банковского счета, введенное в форме . |
||
|
|
Сумма, которая должна быть учтена в выверке банковской выписки. Пори включении проводок в выверку путем установки флажка , или путем создания новых проводок, для которых этот флажок автоматически устанавливается, сумма в этом поле постоянно пересчитывается. Когда невыверенная сумма равна нулю, и включены все проводки из выписки из банковского счета, можно разнести выверку счетов.
|
||
|
|
Выберите, чтобы включить проводку в выписку по счету, которая выверяется.
|
||
|
|
Выбор или изменение типа проводки для каждой проводки при выполнении выверки банковской выписки. Тип проводки позволяет выполнять сортировку и расчеты по различным видам банковских проводок. |
||
|
|
Просмотр или ввод даты проводки. При создании новой проводки в этой форме по умолчанию в этом поле отображается дата, введенная в поле в форме , но при необходимости ее можно изменить. |
||
|
|
Дата разноски, когда компания получает данные о проводке.
|
||
|
|
Номер чека в проводке, если применимо. |
||
|
|
Бланк депозита, в который включена банковская проводка. |
||
|
|
Сумма проводки в валюте, указанной для банковского счета. При вводе новой проводки сумма проводки вводится в это поле.
|
||
|
|
Введите сумму для коррекции исходной суммы проводки, если необходимо. |
||
|
|
Введите счет ГК, который корреспондируется банковской проводкой (новая проводка или сумма коррекции), создаваемой в ходе выверки. Выберите соответствующий корр. счет, или счет разноски, или счет, соответствующий типу счета.
|
||
|
|
Введите краткое описание проводки или коррекции, которая была создана. |
||
|
|
Налоговая группа, присоединенная к банковской проводке, выбранной на вкладке . |
||
|
|
Налоговая группа номенклатур, присоединенная к банковской проводке, выбранной на вкладке . |
||
|
|
Уникальный идентификатор банковского счета, для которого выполняется выверка банковской выписки. |
||
|
|
Этот флажок устанавливается автоматически при создании проводки в этой форме для выверки банковской выписки. |
||
|
|
Код валюты банковского счета. |
||
|
|
Сумма проводки в валюте компании. Валюта компании указывается в форме . Значение в валюте рассчитывается автоматически с использованием валютного курса, который указывается в форме для даты проводки.
|
||
|
|
Код валюты, в которой была разнесена сумма проводки. Эта валюта является валютой банковского счета. |
||
|
|
Сумма в валюте банковского счета (валюте регистрации). |
||
|
|
Метод оплаты проводки, если проводка разносится как платеж в журнале. |
||
|
|
Ссылка на конкретный платеж по проводке. Ссылка на платеж копируется в это поле, когда разносится журнал. Проводки выверки легко можно определить по значению в этом поле. |
||
|
|
Если проводка регистрируется в ежедневном журнале, код операции автоматически копируется в это поле.
|
||
|
|
Значение аналитики, которое разносится с банковской проводкой. |
||
|
|
Значение аналитики, которое разносится с банковской проводкой. |
||
|
|
Значение аналитики, которое разносится с банковской проводкой. |
||
|
|
Группы банковских проводок, которые включены в выверку банковской выписки. Группа банковских проводок может содержать банковские проводки нескольких типов. |
||
|
|
Описание группы банковских проводок. |
||
|
|
Номер проводок, которые выбраны как включенные в выверку банковской выписки в верхней области. Чтобы проводка была включена в выверку банковской выписки, должно быть выбрано поле в строке проводки в верхней области. |
||
|
|
Сумма сумм по проводкам для проводок, включенных в выверку банковской выписки и принадлежащих группе банковских проводок. |
