Вкладка "Обзор"

Создание новых банковских счетов и просмотр списка банковских счетов.

Вкладка "Разное"

Для выбранного банковского счета ввод или просмотр дополнительной идентифицирующей информации.

Вкладка "Настройка"

Для выбранного банковского счета ввод дополнительной информации, например, проверки, сборов и управления платежами.

Оборотный документ

Для выбранного банковского счета настройка сумм сборов и счетов ГК для оборотных документов. Эта вкладка используется компаниями, которые используют простые или переводные векселя.

Вкладка "Адрес"

Для выбранного банковского счета создание и управление адресными данными.

Вкладка "Контактная информация"

Для выбранного банковского счета создание и управление сведениями о контакте.

Проводки

Просмотр проводок банковского счета, выбранного на вкладке Обзор.

Сальдо

Просмотр сальдо выбранного счета.

Контроль сальдо

Просмотр счетов ГК выбранного счета для контроля сальдо.

Чеки

Просмотр и управление чеками, которые уже были созданы для выбранного счета.

Переводный вексель

Просмотр и управление переводными векселями, которые выпущены для выбранного счета

Простые векселя

Просмотр и управление простыми векселями, которые выпущены для выбранного счета

Настройка

Настройка формата финансовых документов и другой информации для выбранного счета.

Функции

Выполняет функции, связанные с банковским счетом, например выверка счета и создание чеков, переводных и простых векселей.

Запрос

Выполняет запросы, относящиеся к банковскому счету, например запросы о предъявлении к оплате, бланках депозитов, статистике и файлах предъявления к оплате.

Банковский счет

Уникальный код, используемый для идентификации данного счета в печатных отчетах или в других компонентах программы. Он представляет собой алфавитно-цифровую строку длиной до 10 символов.

Имя

Уникальное имя, используемое для идентификации данного счета в печатных отчетах или в других компонентах программы.

Банковские группы

Банковская группа, которая применяется к банковскому счету и дополнительно определяет его.

Внутренний номер

Уникальный банковский регистрационный номер, который используется для идентификации банка. Он представляет собой алфавитно-цифровую строку длиной до 10 символов и специальных символов, которые используются вместе с Номер банковского счетадля идентификации конкретного банковского счета.

Номер банковского счета

Номер банковского счета, указанный вашим банком. Этот номер представляет собой строку из букв и цифр длиной до 34 знаков и специальных символов.

Счет ГК

Счет ГК, на который автоматически разносятся все проводки банковского счета.

Корректировки, которые вводятся во время выверки банковского счета с банковской выпиской, разносятся на счет ГК после завершения и разноски выверки выписки. Для получения дополнительных сведений см. раздел Согласование банковского счета

Валюта

Код валюты для текущего счета. Если установлен флажок Разные валюты, этот код валюты используется для выверки.

Примечание
Коды валют настраиваются в форме Валютные курсы .

CIN

Внутренний контрольный номер, который требуется для платежей государственным поставщикам.

Примечание
(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Тип регистрационного кода

Тип внутреннего номера, используемого для банковского счета. Эта информация важна и даже обязательна, если компания совершает международные платежи.

Дополнительную информацию см. в разделе Коды банков и типы кодов банков.

SWIFT-код

SWIFT-код (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), также известный как BIC (Bank Identifier Code).

IBAN

International Bank Account Number (IBAN). Это поле содержит максимум 34 алфавитно-цифровых символа.

Код компании

Банковский или почтовый жиро-код компании.

Наименование выписки компании

Ввод наименования компании, которое будет стоять на банковской выписке.

Примечание
(CAN, USA) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для США или Канады.

Наименование назначения

Имя ACH или точка получения проводки EFT.

Примечание
(USA) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для США.

Разные валюты

Выберите, если проводки в нескольких валютах могут быть разнесены на банковский счет. Бланки депозитов будут создаваться в валюте банковского счета, а также в валюте проводки.

Макс. скидка

Максимальное предъявление к оплате для суммы скидки, которая предоставляется для данного банка. Эта сумма отображается в форме Банковский перевод . Чтобы открыть эту форму, выберите Расчеты с клиентами> Журналы> Управление платежами> Предъявление к оплате, выберите предъявление к оплате и нажмите кнопку Запросы.

Дни

Предельный срок в днях для получения ответа из банка по платежам. Это значение будет определять дату в поле Крайний срокформы Сопоставление открытых проводок.

Суффикс

Суффикс банка.

Трассант

Код трассанта. Код определяется банком.

Сохранить

Установите этот флажок, чтобы сохранить номер банковского счета проводки платежа, если проводка удаляется из пакета предъявлений.

Проверить банковский счет

Метод проверки, который должен выполняться для номера счета. Например, выберите значение Мексиканский, чтобы проверить тип мексиканского банковского счета.

Стандартное значение копируется из формы Банковские группы , но его можно изменить.

Код сортировки

Ввод кода, установленного BACS (Banks Automated Clearing System).

Примечание
Этот код используется для электронных банковских платежей для BACS. Код сортировки определяет клиента в BACS.

Счет разноски

Ввод номера PTT-счета (почта, телефон и телеграф); он используется при переносе денег на банковский PTT-счет.

ESR

Номер счета ESR.

Номер счета сборов ESR

Номер счета ESR.

BESR код

Номер контракта ESR.

Счет сборов

Счет ГК для сборов за депозит.

Примечание
(CHE) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для Швейцарии.

Разноска сбора

Установите этот флажок, если сборы за депозит должны разноситься.

Примечание
(CHE) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ для Швейцарии.

Код прямого дебетования

Код клиента компании для прямого дебетования.

Осуществлять клиринг

Контрольный код банка.

Межбанковский клиринговый код

(BEL) Выберите межбанковский клиринговый код выбранного банковского счета. Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ для Бельгии.

Жиросчет

(FIN) Установите этот флажок, если необходимо, чтобы информация о выбранном банковском счете отображалась в квитанции о переводе денег с жиросчета, которая печатается в накладных по продажам и в накладных проекта. Этот параметр доступен, только если в поле Проверить банковский счетна вкладке Настройкаустановлено значение Финский.

Эта поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Жиросчети конфигурационный ключ для Финляндии.

Банковский штрих-код

(FIN) Установите этот флажок, чтобы печатать штрих-коды в квитанциях перевода денег с жиросчета, которые создаются с использованием номера банковского счета, для которого также установлен этот флажок.

Эта поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ Жиросчети конфигурационный ключ для Финляндии.

Журнал сборов

Выбор журнала для сборов за предъявления к оплате, которые создаются для простых и переводных векселей. Сборы разносятся в соответствии со значением, выбранным (для выбранного здесь журнала) в поле Разноска сборовформы Наименования журналов .

Сбор за инкассирование переводного векселя

Ввод сборов, которые платятся на банковский счет каждый раз при получении предъявления к оплате, которое связано с переводным векселем.

Сборы процентов по скидкам

Ввод сборов, которые платятся на банковский счет каждый раз при добавлении процента скидки к переводным векселям, которые представлены в файле предъявления к оплате.

Сбор по предъявлению

Ввод сборов, которые платятся на банковский счет каждый раз при добавлении процента скидки к простым векселям, которые представлены в файле предъявления накладных к оплате.

Счет сборов по оплате

Выбор счета ГК, который должен использоваться для получения сборов за расходы для переводных векселей.

Счет сборов по досрочной оплате

Выбор счета ГК, который должен использоваться для получения сборов процентов по скидкам для переводных векселей.

Счет переводов по накладным

Выбор счета ГК, который должен использоваться для получения сборов за предъявление к оплате накладных для простых векселей.

Наименование улицы

Название улицы, где находится банка.

Почтовый индекс

Почтовый индекс в адресе. Это поле часто используется для поиска и сортировки.

Город

Город, соответствующий почтовому индексу.

Район

Район в адресе. Это поле часто используется для поиска и сортировки.

Регион

Регион в адресе.

Страна/регион

Страна/регион в адресе.

Адрес

Просмотр адресных данных в других полях адреса, отформатированных в соответствии с правилами, настроенными в форме Формат адресадля каждой страны/региона.

Имя

Контактное лицо в банке, работающее с этим счетом.

Телефон

Основной номер телефона банка. Номер телефона может быть алфавитно-цифровой строкой длиной до 20 символов и специальных символов.

Добавочный

Ввод номера прямого набора, если он имеется, для контактного лица в банке.

Мобильный телефон

Номер мобильного телефона банка.

Пейджер

Номер пейджера банка.

Факс

Номер факса банка. Номер факса может быть алфавитно-цифровой строкой длиной до 20 символов.

Эл. почта

Ввод адреса электронной почты для переписки с банком относительно этого счета.

SMS

Адрес электронной почты для отправки сообщений с телефона (SMS) на мобильный телефон.

Веб-адрес

URL-адрес домашней страницы в Интернете, относящейся к этому банковскому счету.

Можно указать веб-адрес длиной до 80 символов.

Телекс

Ввод номера телекса банка. Номер телекса может быть алфавитно-цифровой строкой длиной до 20 символов.