Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр методов платежа.

Вкладка "Разное"

Просмотр информации на вкладке Обзоро методе платежа.

Форматы файлов

Настройка формата файла и параметров обновления накладной для метода платежа, выбранного на вкладке Обзор.

Примечание
Если список формата пуст, установите указатель на список, щелкните Настройкаи переместите необходимые форматы из правой области в левую.

Контроль платежей

Выбор контрольной проверки платежа для выбранного метода платежа в случае необходимости. Можно выбрать одну или несколько предлагаемых проверок. Проверка выполняется в журналах во время разноски

Атрибуты оплаты

Выбор атрибутов платежа для применения к методу платежа, выбранному на вкладке Обзорв случае необходимости. Можно выбрать один или несколько атрибутов платежа из предлагаемых.

Вкладка "Аналитика"

Ввод или просмотр настроек аналитик для метода оплаты, выбранного на вкладке Обзор.

Спецификация оплаты

Создание и просмотр кодов спецификации платежа для выбранного метода платежа. Эти коды включаются в каждую строку платежа в файлах автоматического выполнения платежа.

Настройка сборов по платежам

Настройка сборов по платежам для выбранного метода платежа.

Файлы предъявления к оплате для поставщиков

Просмотр списка файлов предъявления к оплате для поставщиков.

Настройкана вкладке Форматы файлов

Выбор подходящего формата файла для выбранного метода платежа.

Банковские счета

Определение номеров аналитик для выбранного метода оплаты. Можно также определить банковский счет для метода оплаты.

Примечание
(NOR) Эта кнопка доступна только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Норвегия".

Формат экспорта

Формат файла для экспорта платежей.

Формат возврата

Формат файла для ответа на экспортируемого файла, если банк поддерживает электронный ответ на экспортируемые файлы.

Формат предъявления к оплате

Формат файла для предъявления к оплате для конкретного банка.

Способ оплаты

Ввод уникального кода метода оплаты, например, BANK для способа банковских платежей, поступающих от поставщиков. Это поле является обязательным.

Тип платежа

Выбор классификации для метода оплаты:

• Другое– метод оплаты не является ни одним из выбранных или еще не назначен. Это значение по умолчанию.

• Чек– методом оплаты является чек. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и печать чеков поставщика.

• Электронный платеж– электронный метод оплаты, например электронный перевод средств (EFT). Когда используется этот тип метода оплаты, система выполняет банковские проверки, которые пропускаются при использовании платежей других типов. Дополнительные сведения см. в разделе Типы платежей.

• Простой вексель– методом оплаты является простой вексель. Дополнительные сведения см. в разделе (Глобальный, FRA) Настройка простых векселей.

Период

Выбор метода, в соответствии с которым накладные суммируются в период автоматического предложения по оплате:

• Накладная— создание одного переноса платежа для каждой накладной. Это значение по умолчанию.

• Дата— комбинирование всех накладных с одинаковой датой исполнения.

• Неделя— комбинирование всех накладных с датой исполнения на одной неделе.

• Итого— комбинирование всех накладных одного поставщика в одном платеже.

Описание

Ввод краткого описания метода платежа.

Дни отсрочки

Ввод количества дней, добавляемых к дате скидки за оплату наличными или к дате исполнения, для определения самого длительного периода, в течение которого можно получить скидку за оплату наличными.

Статус оплаты

Статус платежа, необходимый для разноски платежа в соответствии с этим методом платежа.

Номер последнего файла

Номер файла последнего отправленного файла.

Сегодня

Номер последнего отправленного файла в день системной даты.

Дата

Дата последнего подсчета номеров файлов.

Тип счета

Тип счета, к которому применяется проводка с выбранным методом платежа.

Примечание
Наиболее распространенным типом счета является Банк. Для создания типов банковских проводок щелкните Банк> Настройка> Тип банковской проводки .

Счет оплаты

Выбор номера счета платежа для выбранного типа счета.

Разноска на промежуточный счет

Этот флажок устанавливается, если платежи выбранного типа разносятся сначала на временный счет главной книги, а потом переносятся на другой счет главной книги.

Промежуточный счет

Указание счета для проводок на промежуточный счет. Этот счет будет использоваться при установленном флажке Разноска на промежуточный счет.

После разноски журнала платежа, в котором содержится платеж в соответствии с методом, указанном для разноски операций на промежуточный счет, необходимо:

1. Создать общий журнал и щелкнуть Строки.

2. Щелкнуть Функции> Выбрать проводки на промежуточный счет.

3. Выбрать соответствующую проводку на промежуточный счет.

4. Выбрать пункт Принятьдля создания строки главного журнала, которая передаст проводку с промежуточного счета на постоянный счет главной книги, после чего разнести строку журнала.

Тип банковской проводки

Ввод типа передачи для банковского счета.

Примечание
Это поле доступно, только когда выбран тип счета Банк.

Счет сборов

Выбор счета главной книги для банковских сборов, связанных с этим методом платежа.

Тип платежного поручения

Указывается тип платежного поручения:

• Нет платежного поручения– платежное поручение не создается.

• Вексель без акцепта– переводный вексель может быть включен непосредственно в банковский перевод. Вексель не печатается, и вы соглашаетесь произвести оплату, минуя этап акцептования.

• Вексель с акцептом– переводной вексель поставщика акцептуется и включается в банковский перевод. Этот вексель может быть напечатан и отправлен поставщиком вместе с накладной или с выпиской по счету. При получении платежного поручения введите дату акцепта или дату утверждения.

• Простой вексель– вы обещаете поставщику произвести оплату на указанную дату. Вы не получили переводной вексель от поставщика и соглашаетесь произвести оплату, минуя этап акцептования.

• Переводный вексель с банковским акцептом– переводный вексель может быть включен непосредственно в банковский перевод. Вексель не печатается, и банк несет оплату векселя поставщику.

Примечание
(FRA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Франция".

Автоматическая разноска

Этот флажок устанавливается, если выбранный метод оплаты позволяет проводить автоматическую разноску строк журнала выписки простых векселей при разноске накладной для заказа на покупку.

Выполнить сценарий экспорта

Если установлен флажок Автоматическая разноска, установите данный флажок для запуска сценария экспорта при обработке накладной.

Наименование журнала

Выбор имени журнала, которое будет использоваться для автоматической разноски строк платежа этого метода.

Тип идентификатора платежа

Выберите код типа оплаты по умолчанию.

Примечание
(NOR) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Норвегия".