Данная форма предназначена для настройки счетов главной книги или бюджетных счетов, которые используются в прогнозах движения денежных средств. В прогнозе движения денежных средств будущие проводки ГК оцениваются на основе сведений, которые уже зарегистрированы, таких как накладные, которые еще не оплачены, ожидаемые налоговые платежи и бюджетные проводки.

Чтобы включить в прогноз движения денежных средств полную бюджетную проводку ГК, настройте поля следующим образом:

  • = 100%

  • = пусто (значение отсутствует)

  • = номер для бюджетного счета

Для прогноза продаж или покупок выберите значение , которое является типичным для большинства клиентов или поставщиков.

Открывается форма

  1. Щелкните > Общие формы> .

  2. Выберите счет продаж.

  3. Щелкните > .

Задачи, в которых используется эта форма

Пример

Настройка прогноза движения денежных средств для счета продаж.

  1. Щелкните > Общие формы> .

  2. Выберите счет продаж.

  3. Щелкните > .

  4. В поле введите 100.

  5. В списке выберите M15 текущий месяц + 15 дней.

  6. В списке выберите наличный счет, с которым связан счет продаж для прогноза движения денежных средств.

  7. Щелкните > Обычные формы> и создайте заказ на продажу в размере 1 000 для клиента, значение для которого совпадает с указанным на этапе 5.

  8. Щелкните > > > и выполните прогнозирование.

  9. Щелкните > Обычные формы> и выберите наличный счет, выбранный на этапе 6.

  10. Щелкните > .

Данные, используемые для расчета движения денежных средств

Область

Описание

Заказ на продажу

Заказы на продажу, по которым еще не были выставлены накладные, и которые приводят к физическим или финансовым продажам.

Заказ на покупку

Заказы на покупку, по которым еще не были выставлены накладные, и которые приводят к физическим или финансовым покупкам.

Расчеты с клиентами

Открытые проводки по клиенту (накладные, которые еще не оплачены).

Расчеты с поставщиками

Открытые проводки по поставщику (накладные, которые еще не оплачены).

Проводки ГК

Проводки, в которых указано, что будет выполнена будущая разноска, такая как налоговые платежи.

Примечание Примечание

Для налогов периоды налоговых платежей возможно еще не были созданы для будущего времени. Все же имеется возможность рассчитать прогнозы движения денежных средств, но дата налоговых платежей не может быть определена.

Бюджет главной книги

Проводки бюджета, помеченные для прогноза движения денежных средств.

Бюджет продаж клиента

Проводки бюджета, помеченные для прогноза движения денежных средств.

Бюджет покупок поставщика

Проводки бюджета, помеченные для прогноза движения денежных средств.

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Настройка критериев для прогноза движения денежных средств для выбранного счета ГК или бюджетного счета, в соответствии с типом разноски и условиями оплаты текущих и ожидаемых проводок.

Вкладка "Разное"

Для выбранных условий оплаты и строки типа разноски просмотрите сведения на вкладке .

Поля

Поле

Описание

Проценты для включения в прогноз движения денежных средств.

Условия оплаты для текущей строки бюджета.

Ожидаемый тип разноски, относящийся к прогнозу движения денежных средств.

Выбор счета, на который разнесена часть суммы.

Выбор счета, с которого разнесена часть суммы.

Указывает, является ли прогноз бюджетом или проводкой.

См. также