&

?

*

счет

Уникальный идентификатор записи, в котором содержится сальдо, относящееся к любому отдельному активу, обязательству, собственным средствам владельца, доходам или расходам компании.

измерение счета

В системе на основе измерений это измерение описывает тип счета (например, актив, обязательство, выручка, расходы или нераспределенная прибыль).

модификатор счета

Оператор, используемый в определении строк для смещения отчетного периода или года в определенной строке.

дополнительный текст

Пользовательский текст, предназначенный для определенного элемента аналитической структуры. Дополнительный текст является специальной формой автотекста.

буквенно-цифровые символы

Комбинация буквенных и цифровых символов, которые обычно используются в ссылке на код, например имя отчета, код строки или описание строки.

амперсанд (&)

Специальный символ, используемый для обозначения измерений или сегментов плана счета, которые выбираются при использовании функции «Вставить строки из измерений». По умолчанию выбирается код сегмента, но может быть выбрано любое сочетание счета и измерений.

дата применения

Фактическая дата разноски транзакции в измерениях. С помощью даты применения определяется, в каком учетном периоде финансовых данных содержится эта транзакция.

категория атрибута

Классификация значений измерения, дополнительно уточняющая определение данных транзакции в столбце атрибута.

фильтр атрибутов

Список атрибутов в определении столбцов, который служит для ограничения данных, доступных для отчета.

атрибуты

Дополнительные сведения (финансовые и не финансовые), содержащиеся в исходной базе данных финансовых данных. В программе Management Reporter поддерживаются два вида атрибутов: основанные на счетах и основанные на транзакциях.

автотекст

Текст, обновляемый в программе Management Reporter при каждом создании отчета. Автотекст может использоваться в колонтитулах отчета, в описаниях строк и в заголовках столбцов.

базовый период

Период отчетности, указанный в определении отчета. В определении столбцов может указываться базовый период, на основе которого задаются столбцы отчета для относительных периодов времени. Например, если в ячейке Периодопределения столбцов задано значение BASE, фактический период определяется как время создания отчета.

базовая строка

Код формата Baserowидентифицирует строку, которая должна использоваться в качестве базовой для любых расчетов, связанных с процентами. Эта базовая строка действует до тех пор, пока в том же определении строк не встретится другой код формата Baserow.

начальные сальдо

Начальные сальдо для периода или года.

модификатор кода книги

Модификатор в определении строк, который ограничивает строку определенным исходным кодом книги финансовых данных.

шаблон отчета

Компонент, используемый для построения отчета, например, определение строк и столбцов, определение аналитической структуры или отчета. Каждый отчет в Management Reporter может иметь собственная группу шаблонов; в то же время одна и та же группа шаблонов может использоваться совместно несколькими отчетами.

группа шаблонов

Группа определений строк, столбцов, аналитических структур и отчетов. У каждой компании Management Reporter может быть собственная группа шаблонов; в то же время одна и та же группа шаблонов может использоваться совместно несколькими компаниями Management Reporter.

дочерний блок

Блок в аналитической структуре, являющийся подчиненным по отношению к блоку более высокого уровня, который называется родительским блоком. Для создания сводного отчета может выполняться свертка данных дочерних блоков в родительские блоки.

определение столбцов

Указанные заголовки столбцов отчета, а также кодов, с помощью которых указывается тип сведений в столбце, такие как периоды отчетности для отображения данных из исходной системы и расчеты на основе данных в других столбцах.

смещение периода столбца (/CPO)

Переключатель, используемый в определении строк при ссылке на листы Excel. Если лист содержит несколько столбцов, в которых представлены различные периоды, переключатель /CPO служит для сопоставления учетных периодов в определении столбцов с соответствующими столбцами на листе.

компания

Поставщик данных, служащий источником финансовых данных для отчетов. Должна быть указана компанию по умолчанию, чьи сведения используются для создания отчета. По мере необходимости можно определять и другие компании.

компания по умолчанию

Компания, выбранная на данный момент для обработки. Описание компании отображается в строке состояния. Компанию по умолчанию можно задать в диалоговом окне Компании.

принтер по умолчанию

Принтер, выбранный в диалоговом окне Настройка принтерав качестве принтера по умолчанию. Если не указан какой-либо другой принтер, система отправляет задания печати на принтер по умолчанию.

понижение элемента аналитической структуры

Для перемещения элемента отчетности ниже по иерархии определения аналитической структуры.

уровень детализации

Настройка в определении отчета, относящаяся к уровню детализации отчета.

блок сведений

Элемент аналитической структуры, сведения в который поступают напрямую из финансовых данных.

измерение

Элемент аналитической структуры, сведения в который поступают напрямую из финансовых данных. Измерение определяет логическое размещение и длину счета и связанных с ним сегментов.

фильтр измерений

Спецификация одного или нескольких значений измерения, которые служат для ограничения столбца определенными счетами финансовых данных в определении столбцов.

набор измерений

Именованная группа счетов, которая может быть использована в нескольких определениях строк.

значение измерения

Уникальный идентификатор для измерения. Длина значения измерения является переменной. Значения измерения могут иметь разное количество символов. Например, измерение подразделения может иметь значения "Москва" и "Санкт-Петербург".

дата документа

Дата, назначенная документу транзакции, например накладной. Как правило, дата документа — это дата ввода документа в измерения.

Детализация

Действие с уровня счета, чтобы увидеть уровень транзакций в Management Reporter.

Функция Drill to Dynamics

элемент

Элемент XML, а также любой "факт" или фрагмент информации, описываемый данной таксономией. Например, элементом является имя "nonCurrentAssets.propertyPlantAndEquipmentNet".

субъект

Объект (например, клиент, позиция или сотрудник), обладающий набором определенных атрибутов или характеристик и используемый для управления правилами работы с данными.

дата записи

Дата ввода записи в измерения. Дата записи по умолчанию совпадает с системной датой и не может быть изменена.

финансовые данные

Главная книга, содержащая счета, которые отображаются в финансовых отчетах. Разноска транзакции приводит к обновлению счетов в финансовых данных.

код формата

Код, который служит для управления внешним видом строки в созданном отчете. Каждая строка воспринимается как строка данных измерения, если ячейка Код форматав определении строк не содержит код формата.

переопределение формата

Группа кодов, используемых в определениях строк, расчетах и т. д. и служащая для управления отображением в отчетах денежных сумм. Переопределение формата служит для задания символов, используемых для десятичных разделителей и разделителей групп разрядов, и управления их расположением, а также для управления наличием символов денежной единицы и нулей в начале и конце чисел.

полный счет

В системе на основе полных счетов это уникальный идентификатор, который содержит значение каждого определенного сегмента.

функциональная валюта

Основная валюта, используемая в компании для заключения сделок. Также называется локальной или базовой валютой.

экземпляр документа

Содержит финансовые данные и сведения из таксономии XBRL для отчета в формате XML.

связь

Служит для подключения определения строк к электронной таблице Excel в Management Reporter.

сегмент счета

Сегмент кода счета ГК, соответствующий типу счета (например, наличные средства, продажи или командировочные расходы).

валюта документа

Валюта, в которой была осуществлена сделка (например, валюта накладной). Валюта документа может отличаться от функциональной валюты.

родительский блок

Блок в аналитической структуре, который имеет подчиненные или дочерние блоки. Для создания сводного отчета может выполняться свертка данных дочерних блоков в родительские блоки.

период

Период времени, такой как месяц, квартал или год, для которого создаются финансовые отчеты, служащие для измерения потока, например отчеты о прибылях и убытках. В конце каждого учетного периода все счета финансовых данных должны быть сбалансированы. Учетные периоды определяются в финансовых данных.

разноска

Действие по передаче финансовых транзакций, введенных в журналах и вспомогательных книгах в измерения для обновления сальдо счетов.

Разноска приводит к обновлению счетов, отслеживаемых в модуле измерений, данными, введенными в других модулях, таких как "Склад" и "Расчеты с поставщиками", в дополнении к финансовым данным.

управление печатью

Параметр в определении столбцов, который приводит к включению определенных свойств печати при создании отчета, например пропуск при печати знаков кредита и дебета или замене их на противоположные.

повышение элемента аналитической структуры

Для перемещения элемента отчетности выше по иерархии определения аналитической структуры.

предварительный отчет

Параметры предварительного отчета в определении отчета служат для указания, следует ли включать в отчет разнесенные, неразнесенные или и те, и другие транзакции финансовых данных. Разнесенные транзакции включают в себя действия из других модулей (например, расчеты с клиентами или расчеты с поставщиками), которые привели к обновлению финансовых данных.

региональные параметры

Эти параметры служат для определения символа денежной единицы и форматирования сумм компании. Эти параметры задаются в операционной системе Microsoft Windows.

определение отчета

Параметры, влияющие на формирование отчетов. Определение отчета служит для именования определения строк, определения столбцов и (необязательно) определения аналитической структуры, которые совместно используются для создания финансового отчета. В определении отчета также указывается базовый период и год, расположение файла выходных данных и другие параметры, относящиеся ко всему отчету.

группа отчетов

Группа определений отчетов, которая может быть использована для составления одновременно нескольких отчетов.

библиотека отчетов

Папка верхнего уровня, в котором приложение Management Reporter сохраняет созданные отчеты.

Местоположение выходных данных отчета

Место назначения формируемого отчета. Созданный отчет автоматически сохраняется по указанному пути.

мастер отчетов

Инструмент программы Management Reporter, который служит для создания базового отчета.

валюта отчета

Валюта, используемая в финансовых отчетах. Обычно это валюта родительской компании.

аналитическая структура

Визуальное представление структуры организации, в которой отображаются уровни корпоративной иерархии, такие как компании, отделы, подразделения, проекты и задачи.

элемент аналитической структуры

Уровень аналитической структуры, который представляет собой отдельное подразделение, получающее данные напрямую из финансовых данных, или блок сводных данных. Использование нескольких аналитических структур позволяет создавать различные финансовые отчеты для одних и тех же на финансовых данных, при этом их не изменяя.

сегмент ответственности

Сегмент или измерение идентификатора счета финансовых данных, который относится ко всей организации компании. Примерами являются отделы, подразделения, проекты и задачи.

код строки

Буквенно-цифровой код, который служит для идентификации строки в определении строк.

определение строк

Указанный текст и суммы в строках отчета.

модификатор строк

Ячейка строки, которая переопределяет финансовые годы, периоды и другие сведения, заданные в определении столбцов для этой строки. Выбранный модификатор применяется к каждому счету в строке.

смещение периода строки (/RPO)

Переключатель, используемый в определении строк при ссылке на листы Excel. Если лист содержит несколько строк, в которых представлены различные периоды, переключатель /RPO служит для сопоставления учетных периодов в определении столбцов с соответствующими строками на листе.

сегмент

Категория для хранения финансовых данных. Например, может использоваться измерение счета, измерение отдела или измерение подразделения. См. также измерение .

значение сегмента

Уникальный идентификатор сегмента. Длина значения сегмента является фиксированной. Все значения определенного сегмента содержат одинаковое количество символов. Например, сегмент отдела может иметь значения 1100 и 1200.

блок сводных данных

Элемент аналитической структуры, который служит для сведения данных из блоков нижних уровней. Блоки нижележащих уровней могут быть или блоками сведений, или другими блоками сводных данных.

таксономия

Классификация слов, меток и тегов, позволяющая объединять их в группы по признакам сходства.

транзакция

В общем случае событие, относящееся к компании, которое может быть измерено в денежной единице и введено в записи учета.

единица

Мера, определяющая, в каком количестве будет продаваться продукт.

подстановочный знак (?, *)

Специальный символ или местозаполнитель, который замещает один или несколько возможных символов. Например, звездочка (*) используется как подстановочный знак для системы, основанной на измерениях.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

Язык на базе XML, используемый для передачи коммерческих и финансовых данных электронным способом.

XCR

Специальный код печати, используемый в определении строки для реверсирования знака вычислений.

XML

Язык разметки, используемый для описания и передачи структурированных данных в формате, не зависящем от операционных систем и приложений. XML — это спецификация W3C (World Wide Web Consortium) и подмножество стандарта SGML (Standard Generalized Markup Language).

XPS (OpenXPS)

OpenXPS — это открытая спецификация языка описания страницы и формата фиксированного документа, изначально разработанного Microsoft как спецификации XML Paper Specification (XPS). XPS использует XML-разметку для определения макета и визуального представления каждой страницы документа, а также правила для распределения, архивирования, визуализации, обработки и печати документов. Как и формат PDF он обеспечивает одинаковый вид документ независимо от оборудования. XPS поддерживается в нескольких версиях Windows.