Отчеты Журнал платежей клиентови Журнал разноски платежей клиентовиспользуются для просмотра реквизитов счетов и платежей отдельных клиентов. Суммы в отчетах отображаются в валюте платежа и в исходной валюте проводки. Платежи, не отнесенные к конкретному долгу, включаются в отчеты, но реквизиты таких платежей в отчеты не включаются.

Сумма в валюте платежа может отличаться от суммы платежа в следующих случаях:

• Сумма платежа больше указанной в реквизитах платежа. Например, если от клиента получен платеж в сумме $10 000, и только $7 000 отнесено на накладные клиента, то оставшаяся сумма не будет отнесена к конкретному долгу.

• Сумма платежа меньше указанной в реквизитах платежа, а сумма коррекции не была указана при вводе информации. Например, в строку журнала может быть введена некоторая сумма, и при этом общая сумма помеченных проводок не равна сумме платежа. Появится сообщение. Если вы проигнорируете это предупреждение, при создании не разнесенного отчета будет сообщено о возникшем дисбалансе. Однако суммы, указанные в реквизитах платежа, будут исправлены при разноске журнала, чтобы уравнять их с суммой платежа.

При создании отчета Журнал платежей клиентовдля журнала, который еще не был разнесен, в отчет включается начальное сальдо. Конечное сальдо вычисляется путем вычитания из открытого сальдо суммы платежа и принятой скидки. Некоторые из сумм в данном отчете являются оценочными, поскольку такие данные, как валютные курсы, суммы списания, а также максимальные переплаты и недоплаты могут измениться со времени создания не разнесенного отчета до времени разноски этого платежа.

При создании отчета Журнал разноски платежей клиентовв него не включается начальное сальдо. Вместо конечного сальдо в отчет включается текущее сальдо, то есть сальдо накладной на момент создания отчета.