Форму Предложение по оплате от поставщикаможно использовать для оплаты накладных поставщиков.

1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей.

2. Щелкните CTRL+N для создания нового журнала оплаты, а затем нажмите кнопку Строки.

3. Чтобы создать новое предложение по оплате, щелкните вкладку Обзор> кнопку Предложение по оплате> Создать предложение по оплате.

4. В поле Тип предложениявыберите опцию По сроку выполнения. Введите в форму остальные необходимые данные и щелкните OK. Все проводки можно просмотреть в форме Изменение предложения по оплатесогласно критериям в форме Предложение по оплате от поставщика. Удалите проводки, которые не следует включать в платеж.

5. Щелкните кнопку Переносв форме Изменение предложения по оплатедля переноса строк предложения в форму Операция журналав журнале платежей.

6. Щелкните кнопку Функции> опцию Создание платежей. В поле Формат экспортавыберите опцию Telepay 2.01.

7. Щелкните кнопку Диалоговое окнов форме Создание платежей. В поле Имя файлавведите имя и путь для сохранения платежного файла, который передается в банк.

8. При создании файла статус платежа изменяется на Отправленов форме Операция журнала. Отправить файл в банк можно с помощью программного обеспечения, предоставляемого банком.

9. Когда банк получит файл, он оплатит указанные накладные, списав средства с вашего счета. Банк передает обратный файл и подтверждает или отклоняет строку платежа.

10. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Перенесенные оплаты.

11. Щелкните кнопку Загрузка файла - Поставщик, чтобы импортировать возвращаемый файл.

12. В поле Способ оплатывыберите способ платежа с возвратным форматом Telepay 2.01. Щелкните OK.

13. После импортирования возвращаемого файла статус платежа в поле Статус платежа изменится на Утвержденоили Отклонено.

    Примечание
    Статус строк платежа обновляется в журнале Платеж.

14. Щелкните кнопку Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей> Строки, чтобы изменить строки платежа со статусом Отклоненона Нет. Можно изменить сведения и снова отправить файл в банк.

15. После того, как все строки платежа получат статус Утверждено, можно проверить и разнести журнал.

    Примечание

    Создайте для предложений по оплате отдельный журнал с соответствующими числовыми последовательностями, и еще один журнал с другими кодами операций для импорта и разноски платежей. Эти коды операций должны отличаться от других подобных кодов операций. В некоторых случаях поставщик может может иметь задолженность перед вами, либо вы можете иметь задолженность перед клиентом. Если у поставщика имеется задолженность, можно использовать формат OCR файла импорта для поставщиков. Если вы имеете задолженность перед клиентом, можно создать предложение по оплате для клиента в форме Журнал( Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей).