В организациях, где существует централизованная обработка платежей, каждая работающая компания самостоятельно управляет данными о подлежащих оплате накладных, и платежи поставщикам генерируются центральной компанией, которая называется "компания-плательщик". Используйте эту процедуру для выбора накладных к оплате. Дополнительные сведения см. в Оплата накладных поставщика с помощью предложения по оплате.

1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей .

2. Создайте журнал и щелкните Строки. Информацию о порядке создания журнала см. в разделе Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В форме Операция журналащелкните Предложение по оплате> Создать предложение по оплате.

4. В форме Предложение по оплате от поставщикав поле Тип предложениявыберите тип предложения по оплате, которое необходимо создать.

5. Введите диапазон дат оплаты для включения в предложение по оплате.

6. Установите флажок Включить накладные поставщиков из других компаний.

   Примечание
   По умолчанию предложение по оплате включает накладные для всех компаний, включенных в виртуальную компанию, которая создана для централизованных платежей. При необходимости можно нажать кнопку Выбратьи использовать вкладку Диапазон компаниидля выбора подмножества компаний, чьи накладные требуется включить в предложение по оплате.

7. Чтобы создать отдельный платеж для каждого счета поставщика в каждой компании, установите флажок Предложить отдельный платеж поставщика для каждой компании.

   Чтобы создать единый платеж для каждого счета поставщика, который будет включать накладные для данного поставщика по всем выбранным компаниям, снимите этот флажок.

8. Можно выбрать тип корреспондирующего счета по умолчанию и корреспондирующий счет по умолчанию.

   Примечание
   Если тип счета не выбран, то тип счета для каждого платежа основывается на методе оплаты.

9. Соответствующим образом добавьте другие критерии в остальные поля этой формы и щелкните OK.