С помощью формы Профиль разноски по клиентунастройте профили разноски для использования переводных векселей, опротестования векселей, передачи на оплату и передачи для учета.

• Переводный вексель– Используется для автоматической разноски переводного векселя при оплате накладных или при разноске вручную переводных векселей, введенных в форме Журналы. Эта форма открывается через пункты меню Журнал выписки переводных векселейили Журнал перевыписки переводных векселей.

• Опротестовать переводный вексель– Используется для автоматической разноски опротестованных переводных векселей, либо при разноске опротестованных переводных векселей, введенных в форме Журналы. Эта форма открывается через пункт меню Журнал протеста переводных векселей.

• Передать на оплату– Используется при автоматической разноске переводов или при разноске погашаемых векселей, введенных в форме Журналы. Эта форма открывается через пункт меню Журнал предъявлений к оплате.

• Передать для учета– Используется при автоматической разноске переводов или при разноске учитываемых переводов, введенных в форме Журналы. Эта форма открывается через пункт меню Журнал предъявлений к оплате.

1. Последовательно щелкните Расчеты с клиентами> Настройка> Профили разноски .

2. На вкладке Обзорнажмите CTRL+N. Введите идентификатор, например BOE; затем введите описание, например Переводный вексель.

3. Щелкните вкладку Табличные ограничения. Задайте варианты оплаты, проценты, инкассовое поручение и профиль разноски для использования при закрытии проводки. Дополнительную информацию см. в разделе Профиль разноски покупателя (форма).

4. Щелкните вкладку Настройка.

5. В поле Код счетавыберите, следует ли использовать данный профиль разноски для одного счета клиента, для группы счетов или для всех счетов клиентов. При необходимости выберите номер счета или номер группы в поле Номер счета/группы.

6. В поле Суммарный счетвыберите сводный счет для разнесения сумм переводных векселей.

   • Для переводных векселей этот счет дебетуется при разноске переводного векселя, и кредитуется при разноске предъявления для дисконтирования или предъявления для погашения.

   • Для разнесенных переводных векселей этот счет дебетуется при разноске опротестованного переводного векселя.

   • Для предъявления для погашения этот счет дебетуется при разноске предъявления для погашения.

   • Для предъявления для дисконтирования этот счет дебетуется при разноске предъявления для дисконтирования.

7. В поле Закрытие счетавыберите счет кассы, на который следует разнести переводный вексель. Этот счет дебетуется при оплате переводного векселя.

8. В поле Предоплаты налогавыберите сводный счет для разноски сумм налогов при использовании переводных векселей в качестве средства платежа.

9. Для предъявления для дисконтирования выберите счет для разноски суммы дисконтирования в поле Задолженность по счету скидок. Этот счет кредитуется при разноске предъявления для дисконтирования.

10. Повторите шаги 2 - 9 для остальных профилей разноски.

1. Последовательно выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры .

2. Перейдите на вкладку Главная книга и налог.

3. В поле Опротестование переводного векселявыберите профиль разноски по умолчанию, который будет использоваться при разноске переводного векселя или выставленного обратно переводного векселя.

4. В поле Опротестование переводного векселявыберите профиль разноски по умолчанию, который будет использоваться при разноске опротестованного переводного векселя.

5. В поле Предъявление к оплатевыберите профиль разноски по умолчанию, который будет использоваться при разноске банковского перевода клиента, предъявленного к оплате.

6. В поле Досрочное предъявление к оплатевыберите профиль разноски по умолчанию, который будет использоваться при разноске банковского перевода клиента, предъявленного к дисконтированию.

7. Установите флажок Смешанный платеж, если необходимо выводить сообщение, когда предложение по оплате включает несколько способов оплаты для одной и той же строки журнала.

8. Перейдите на вкладку Номерные серии.

9. В строке Код векселявыберите последовательность цифр для идентификации файлов оплаты переводных векселей.

10. В строке Номер предъявления к оплатевыберите номерную серию для указания файлов предъявления к оплате.

Создайте по крайней мере пять имен журналов для использования с переводными векселями. Для каждого журнала переводных векселей можно использовать вкладку Переводный вексельв соответствующей форме операций журнала для ввода данных о переводном векселе. После разноски строк журнала переводного векселя их можно просматривать в форме запроса Журнал переводных векселейи в форме Статистика переводных векселей.

1. Последовательно выберите Главная книга> Настройка> Журналы> Наименования журналов .

2. На вкладке Обзорнажмите CTRL+Nи введите данные для имени журнала. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка имен журналов (форма).

3. В поле Тип журналавыберите один из следующих параметров:

   • Выписка переводного векселя на клиента– используется с формой Журнал( Расчеты с клиентами> Журналы> Переводный вексель> Журнал выписки переводных векселей).

   • Опротестованный переводной вексель клиента– используется с формой Журнал( Расчеты с клиентами> Журналы> Переводный вексель> Журнал протеста переводных векселей).

   • Перевыписка переводного векселя на клиента– используется с формой Журнал( Расчеты с клиентами> Журналы> Переводный вексель> Журнал перевыписки переводных векселей).

   • Банковский перевод клиента– используется с формой Журнал( Расчеты с клиентами> Журналы> Переводный вексель> Журнал предъявлений к оплате).

   • Сопоставление переводного векселя по клиенту– используется с формой Журнал( Расчеты с клиентами> Журналы> Переводный вексель> Журнал сопоставления переводных векселей).

4. Если выбран тип журнала Банковский перевод клиента, щелкните вкладку Разное, а затем в поле Разноска сборовукажите способ разноски сборов за предъявления к оплате.

   • Сохранение сборов в журнале– сохранение сборов в журнале предъявлений к оплате. Сборы будут разнесены после разноски сумм оплаты.

   • Перенос сборов с сохранением кода операции.– Разноска сборов с тем же кодом операции, который был использован для исходного платежа. Сборы за предъявление к оплате передаются в журнал, указанный для банковского счета для предъявлений к оплате и сохраняют исходный код операции.

   • Перенос сборов с созданием нового кода операции.– перенос сборов за предъявления к оплате в журнал сборов, указанный для банковского счета предъявления к оплате, и создание нового кода операции.

5. Повторите шаги 2 — 4, чтобы задать хотя бы одно имя журнала для каждого типа журнала.

Настройте для переводных векселей как минимум одного способа платежа. Если вы ведете дела через несколько банков, настройте способ платежа, соответствующий требованиям каждого из банков к формату предъявления к оплате переводных векселей.

Если вы ведете дела в нескольких странах/регионах, настройте способ платежа, соответствующий формату экспорта переводного векселя в каждой стране/регионе. Дополнительную информацию см. в разделе Country/region-specific features for Microsoft Dynamics AXи Методы платежа клиента (форма).

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Настройка> Платеж> Способы оплаты .

2. На вкладке Обзорнажмите CTRL+Nи введите идентификатор, например, BOE.

3. В поле Периодвыберите период, в рамках которого будут объединены накладные в автоматических предложениях по оплате:

   • Накладная— для каждой накладной создается свое перемещение платежа.

   • Дата— объединяются все накладные одного клиента, для которых указана одна и та же дата оплаты.

   • Неделя— объединяются все накладные одного клиента, для которых дата оплаты приходится на одну и ту же неделю.

   • Итого— объединяются в один платеж все накладные одного клиента.

4. В поле Описаниевведите наименование или краткое описание метода оплаты.

5. В поле Дни отсрочкивведите (если применимо) количество дней, в течение которых после указанной даты скидки клиенту предоставляется скидка при оплате наличными.

6. В поле Статус оплатывыберите статус оплаты, который обязателен для разноски платежа, связанного с этим методом оплаты.

   • Выберите Отправлено, чтобы указать необходимость печати документа переводного векселя или создания файла экспорта до выполнения разноски платежа, использующего этот способ оплаты. Ваш клиент может не утверждать переводный вексель.

   • Выберите Утверждено, чтобы указать необходимость утверждения клиентом переводного векселя до разноски последнего.

7. В поле Тип счетавыберите Банк, затем выберите банковский счет.

8. (Франция) При настройке способа платежа для французского переводного векселя перейдите на вкладку Разное. В поле Тип платежного поручениявыберите Простой вексель.

9. Откройте вкладку Форматы файлов.

10. Выберите формат экспорта и формат предъявления к оплате.

    Примечание
    Если поле списка пусто, щелкните Настройкаи выберите из имеющихся форматов.

11. Установите флажок Автоматическая разноскадля автоматического оформления платежа (в данном случае переводного векселя) при разноске накладной по заказу на продажу или накладной с произвольным текстом. Снимите флажок для выписки переводных векселей вручную в журнале выписки переводных векселей.

12. Если переводный вексель будет выставляться автоматически при разноске накладной, можно установить флажок Выполнить сценарий экспортадля автоматического экспортирования информации о накладной и переводном векселе в файл, который можно будет направить клиенту. Снимите флажок, чтобы создавать файл платежа вручную для каждого банковского счета.

13. Выберите имя журнала, который использует тип журнала Выписка переводного векселя на клиентадля разноски платежей в журнале выписки переводных векселей.

    Совет
    Не забудьте выбрать наименование журнала с правильным типом журнала. Другие типы журналов платежей используются с другими способами оплаты, такими как чеки.

14. При выборе накладных, использующих предложение по оплате, щелкните вкладку Атрибуты оплатыи выберите нужные параметры.

    • Установите флажок Банк третьей стороны, чтобы включить банковский счет для данного клиента.

    • Установите флажок Счет оплаты, чтобы включить банковский счет для данного способа оплаты.

    • Выберите другие параметры, если это требуется для формата экспорта вашего банка или страны/региона.

    Примечание
    Атрибуты оплаты используются только при выборе накладных с помощью предложения по оплате.

15. Щелкните Настройка сборов по платежами введите сборы по платежам для этого способа платежа. Сборы по платежам, настраиваемые в этой форме, используются в качестве записей по умолчанию на вкладке Сборы по платежампри создании строк в журнале опротестованных переводных векселей, журнале предъявлений к оплате или в журнале оплаты переводных векселей. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка сборов по платежам для клиентов (форма).

16. Повторите шаги со 2 по 14 для настройки других методов оплаты, если это необходимо.

Сбор по платежу - это сбор, связанный с процессом сбора платежей с клиентов. Каждый сбор по платежу может иметь несколько строк настройки сборов по платежам. С помощью строк настройки можно управлять способами расчета сумм сборов по платежам по умолчанию. Например, можно создать строки настройки для способов платежа, платежных предписаний, валют, временных периодов и процентов либо сумм, основанных на интервалах в днях, таких как банковский процент на основе периода просрочки платежа. Если банк взимает различные сборы для разных типов предъявления к оплате, таких как Сборили Скидка, настройте отдельную строку сбора по платежам для каждого типа предъявления у оплате.

1. Щелкните Расчеты с клиентами> Настройка> Платеж> Сборы по платежам .

2. На вкладке Обзорнажмите CTRL+Nи введите информацию для сбора по платежам. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка сборов по платежам для клиентов (форма).

3. Щелкните Настройка сборов по платежам, чтобы открыть форму Настройка сборов по платежами ввести информацию в строку сборов по платежам. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка сборов по платежам для клиентов (форма).

4. Выберите вкладку Разное.

5. В поле Способ оплатывыберите способ платежа, который следует использовать для сборов по платежам. Способ платежа для сборов по платежам может отличаться от способа платежа для платежа, к которому относится сбор.

6. В поле Спецификация оплатывыберите спецификацию оплаты для данного способа оплаты.

7. В поле Тип предъявления к оплатевыберите тип предъявления к оплате в банк, затем введите валюту, минимальную сумму проводки, на которую распространяется сбор, максимальную сумму проводки и даты сбора.

8. Если сумма или процент будет меняться в зависимости от количества дней просрочки платежа клиентом, щелкните вкладку Интервали введите данные.

9. Повторите шаги со 2 по 8 для настройки других сборов по платежам, если это необходимо.

Существует возможность настройки сборов по платежам, взимаемых банком, для каждого создаваемого файла платежа. Сборы по платежам разносятся после того, как перевод подтвержден и стали известны суммы осуществленных сборов. Эти сборы отличаются от сборов по платежам, которые взимаются с клиентов и прикрепляются к строкам журнала.

1. Щелкните Банк> Банковские счета .

2. На вкладке Обзорнажмите CTRL+Nи введите информацию о банковском счете. Дополнительную информацию см. в разделе Банковские счета (форма).

3. Откройте вкладку Оборотный документ.

4. В поле Журнал сбороввыберите журнал для созданных сборов за предъявления к оплате.

5. В полях Сбор за инкассирование переводного векселя, Сборы процентов по скидками Сбор по предъявлениювведите суммы, выставляемые банком для каждого типа предъявления к оплате. Для каждого типа сбора выберите счет главной книги для разноски расходов по сбору.

Задайте структуру документов, необходимых для каждого банковского счета, для которого будут создаваться печатные документы по переводным векселям.

1. Щелкните Банк> Банковские счета .

2. Выбор банковского счета или создание нового счета и ввод сведений.

3. Щелкните Настройка> Макет переводного векселяи настройте структуру. Дополнительные сведения см. в разделе Макет переводного векселя (форма).

Для каждого клиента, который выразил согласие осуществлять оплату переводным векселем, можно настроить способ платежа по умолчанию для переводного векселя.

1. Выберите Расчеты с клиентами> Клиенты .

2. Откройте вкладку Платеж.

3. Выберите способ платежа, настроенный для переводных векселей.

4. Выберите спецификацию оплаты, если необходимо.

Примечание
(Франция) Если используется способ платежа с форматом экспорта Французский переводный вексель, настройте адрес, который включается в документы на оплату французского переводного векселя, направляемые клиенту. Щелкните Настройка> Альтернативный адрес. В поле Тип адресавыберите Платеж. На вкладке Адресвведите адресные данные.