Журнал предъявлений к оплате используется для создания файла предъявления к оплате переводных векселей, предназначенного для отправки в ваш банк. Информация в данном файле основана на тех строках журнала предъявлений к оплате переводных векселей, которые были разнесены, но не предъявлены к оплате.
Если установлен флажок в форме , файл предъявления создается автоматически, когда выполняется разноска накладных заказа на продажу или накладных с произвольным текстом, если установлен такой способ оплаты, при котором выписывается переводный вексель. В этом случае нет необходимости выполнять данную процедуру.
Примечание
|
|---|
|
При перемещении проводок в журнал предъявлений к оплате способ обработки сроков оплаты зависит от способа выбора проводок. Если щелкнуть > для выбора проводок с использованием запроса, который настраивается на выбор общего количества платежей, срок оплаты по которым наступает в конкретную дату, вводимое в поле значение используется для всех перемещенных проводок. При выборе проводок вручную в форме используется последняя дата оплаты по выбранным проводкам. |
Досрочное
предъявление к оплате
Используйте эту процедуру для создания файла предъявления к оплате, включающего суммы скидок.
-
Щелкните > > > .
-
Создайте журнал.
-
Щелкните вкладку .
-
В поле выберите .
-
В поле введите банковский счет, на состояние которого влияет переводный вексель. Для банковского счета должен использоваться стандартный номер банковского счета.
-
Щелкните .
-
На вкладке выберите счет клиента для накладной, соответствующей переводному векселю.
-
Щелкните > , чтобы открыть форму .
-
На вкладке выберите открытую проводку из накладной, а затем закройте форму.
Примечание
Или в форме можно выбрать > , чтобы выбрать проводки с помощью запроса (вместо шагов 8 и 9).
-
Если предъявление в форме включает сбор по платежам, который уплачивает вам клиент, щелкните вкладку , выберите код сбора и введите информацию о сборе.
-
Чтобы создать и отпечатать файл предъявления к оплате для банка, выберите > .
Для каждой строки журнала статус платежа изменится на .
-
Щелкните > .
Новая строка со статусом и типом предъявления , соответствующая переводному векселю, отображается в форме запроса . В форме запроса число в поле увеличивается, а число в поле уменьшается.
При разноске журнала счет "Досрочное предъявление к оплате" дебетуется, а счет "Переводный вексель" кредитуется. Кроме того, дебетуется счет ГК для данного банка на сумму скидки, и кредитуется счет "Задолженность по скидке" на сумму скидки.
Предъявление
к оплате
Используйте эту процедуру для создания файла предъявления, чтобы собрать вместе сумму платежей, срок которых наступает в конкретную дату.
-
Щелкните > > > .
-
Создайте журнал.
-
Щелкните вкладку .
-
В поле выберите .
-
В поле введите банковский счет, на состояние которого влияет переводный вексель. Для банковского счета должен использоваться стандартный номер банковского счета.
-
Щелкните .
-
На вкладке выберите счет клиента для накладной, соответствующей переводному векселю.
-
Щелкните > , чтобы открыть форму .
-
На вкладке выберите открытую проводку из накладной, а затем закройте форму.
Примечание
Или в форме можно выбрать > , чтобы выбрать проводки с помощью запроса (вместо шагов 8 и 9).
-
Если предъявление включает сбор по платежам, который уплачивает вам клиент, в форме щелкните вкладку , выберите код сбора и введите информацию о сборе.
-
Чтобы создать и отпечатать файл предъявления к оплате для банка, выберите > .
Примечание
В некоторых странах и регионах действуют особые инструкции и форматы предъявления переводных векселей к оплате. Дополнительные сведения см. в разделе Country/region-specific features for Microsoft Dynamics AX.
Для каждой строки журнала статус платежа изменится на .
-
Щелкните > .
Новая строка со статусом и типом предъявления , соответствующая переводному векселю, отображается в форме запроса . В форме запроса число в строке увеличивается, а число в строке уменьшается.
При разноске журнала счет "Предъявление к оплате" дебетуется, а счет "Переводный вексель" кредитуется.
Примечание
Если получено сообщение об ошибке, в котором упоминаются ограничения разноски, возможно была настроена разноска только для созданных журналов. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).
