Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей.

Щелкните CTRL+N для создания нового журнала оплаты, а затем нажмите кнопку Строки.

Выберите вкладку Обзор, а затем нажмите кнопку Предложение по оплате> Создать предложение по оплате, чтобы создать предложение по оплате.

Выберите По сроку выполненияв поле типа предложения. Нажмите кнопку Выбратьи определите фильтр для сортировки платежей на основе значения Avtalegiro в качестве способа оплаты. Нажмите кнопку OKдля создания предложения.

Введите другие требуемые сведения в форме Предложение по оплате от клиентаи нажмите кнопку OK. Просмотрите все проводки в форме Изменение предложения по оплатена основе критериев из формы Предложение по оплате от клиента. Удалите все проводки, которые не должны быть включены в платеж.

Нажмите кнопку Переносв форме Изменение предложения по оплате, чтобы перенести строки предложения в форму Операция журнала в журнале платежей.

Щелкните Функции> Создание платежей, чтобы выполнить экспорт проводки и создать файл оплаты в банк, и выберите значение AVG в качестве способа оплаты для формата файла экспорта Avtalegiro (NO).

Нажмите кнопку Диалоговое окнов форме Создание платежей. Введите имя и местоположение для сохранения файла оплаты, отправленного в банк.

Щелкните Функции> Импорт платежей.

Выберите значение AVG в качестве способа оплаты в поле Способ оплаты.

Укажите местоположение и имя файла для сохранения файла импорта, отправленного банком.

Установите флажок Суммирование банковских проводокдля суммирования всех сальдо проводок главной книги на определенную дату.

Выберите счет клиента в поле Ошибка в счете клиента. Если файлу импорта не удается найти номер клиента в форме Функции, используется номер клиента, определенный в данном поле.

Если имеется отличие между оплаченной суммой и суммой накладной, а счет учета ошибок не определен, статус Аннулированоотображается для строки платежа, если установлен флажок Контроль суммы.

Укажите способ оплаты, используемый для нового или измененного Avtalegiro, в форме Способы оплаты - клиенты.

Если для поля предупреждения задано значение Да в форме Изменение режима платежа, клиент уведомляется банком перед выполнением платежа в поле Спецификация оплаты с предупреждением.

Если для поля предупреждения задано значение Нет в форме Изменение режима платежа, клиент не уведомляется перед выполнением платежа в поле Спецификация оплаты без предупреждения.

Установите флажок Архивировать файл, чтобы заархивировать файл импорта в базу данных. Можно просмотреть заархивированный файл в форме Файловый архив.

Установите флажок Анализировать файлдля анализа строк импортированного платежа.

Установите флажок Проверка банковского счета клиента.для сохранения сведений из банковских счетов в файле импорта в качестве используемых по умолчанию сведений о банковском счете для клиента, если сведения о банке клиента не введены в форме Банковский счет 'ловушка'.

Нажмите кнопку ОК.

Проверьте и разнесите журнал.