Каждая проводка по ОС разносится в главную книгу. Обычно при этом затрагиваются два счета — счет ГК и корр. счет ГК. Важно выбрать правильный тип проводки для проводок по ОС, поскольку тип проводки связывает проводку по ОС с профилем разноски, а профиль разноски определяет, какие счета ГК будут использоваться для разноски в главной книге.

  1. Щелкните > > > .

  2. Введите дату проводки в поле .

  3. Выберите тип проводки в поле .

  4. В поле выберите инвентарный номер ОС.

    В зависимости от профиля разноски и типа проводки по ОС каждое ОС разносится в главной книге на счет и на корр. счет.

    • Счет определяется в настройке в форме .

    • Только корр. счет отображается в журнале ОС и может изменяться до разноски. Корр. счет будет предложен в соответствии с настройкой профиля разноски для каждого определенного типа проводки и модели стоимости, но этот счет является только счетом по умолчанию, который можно изменить перед разноской.

  5. Выберите код журнала активов.

    Будут предложены только модели стоимости, настроенные для слоя разноски журнала. Например, если слой разноски в журнале является , будут доступны только модели стоимости со слоем разноски .

  6. Для выполняемых вручную проводок введите текст проводки вручную. Также можно также использовать настроенные для текстов стандартных проводок коды в форме ( > > > ).

  7. На вкладке выберите причину проводки. Вы можете использовать коды, настроенные в форме .

    Примечание Примечание

    Требования к коду причины, настроенные в форме , определяют нужен ли код причины для типа вводимой вами проводки.

  8. Строки операции назначены в соответствии с информацией в форме .

  9. На вкладке просмотрите, создайте или измените производные проводки по ОС. См. О производных моделях стоимостии Разноска с производными моделями стоимости.

  10. Выполните проверку и разноску.

    Примечание Примечание

    Если не удается выполнить разноску и вы получаете сообщение об ошибке, в котором упоминаются ограничения разноски, возможно в отношении вас действует настройка, позволяющая разносить только те журналы, которые созданы вами. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения разноски (форма).

Предложения проводок в журнале ОС и общем журнале

Целью предложений проводок является создание строк журнала в качестве предложений для проводок по ОС, чтобы упростить ввод проводки. Эти предложения основаны на общей настройке основных средств и на настройке каждого основного средства. Доступ ко всем предложениям можно получить, используя кнопки в строках журнала и запросы на диапазон и сортировку ОС или модели стоимости, для которых предлагаются проводки. Для всех строк журнала, созданных с использованием предложений, будет предложен текст проводки, и все сведения, перенесенные в строки журнала из предложений, могут быть изменены и разнесены как другие строки журнала.

Предложения

Предложение по вводу в эксплуатацию

Создаются строки журнала для основных средств, имеющих статус , а также где дата ввода в эксплуатацию и цена ввода в эксплуатацию были заданы для ОС или модели стоимости. Для проводки предлагается тип .

Предложение о корректировке приобретения

Создайте строки журнала для основных средств, у которых статус . Предлагаемый тип проводки - .

Предложение по амортизации

Создаются строки журнала для периодического расчета амортизации, основанного на настройке профиля для каждой модели стоимости и даты, введенной в поле .

Предложение по амортизации является наиболее важным предложением для периодических финансовых отчетов. Использование предложения позволяет экономить много времени, поскольку амортизация для всех ОС может быть рассчитана и разнесена в одной единой операции.

Предложение по амортизации учитывает только основные средства, которые имеют статус и являются амортизируемыми. Что касается временных интервалов, то предложение по амортизации рассчитывает амортизацию для периодов, в которых амортизация еще не была разнесена.

Поскольку амортизировать можно только ОС со статусом , это не означает, что нельзя начать амортизацию средства до ввода в эксплуатацию. Основное средство, введенное в эксплуатацию 15 мая, может амортизироваться с 1 января того же года, но амортизация не будет рассчитана до выполнения разноски ввода в эксплуатацию.

Амортизация потребления

Создайте строки потребления предложения по амортизации для модели стоимости основных средств, которые имеют профили амортизации с методом амортизации .

Дополнительные сведения см. в Амортизация потребленияи Создание предложения по потреблению (форма класса).

Предложение по переоценке

Создаются строки предложения по переоценке при помощи значения поля для ОС, которые настроены для переоценки, т. е. средств, где группа переоценки была назначена средству или модели стоимости.

Проводки, предложенные в предложении по переоценке, будут созданы в соответствии с настройкой каждой отдельной группы переоценки. В форме укажите проценты для переоценки и дату, когда действительно каждое значение процентов.

Признание выручки по резервам

Создается предложение для признания выручки по резервам, которое используется для ликвидации резервов, которые были созданы при продаже средств с прибылью.

Когда предложение активируется для даты разноски для основных средств, выбранных в запросе, будет предложено реверсирование разнесенных прибыльных резервов. Для реверсирования резерва доступны два параметра.

  • Для непросроченных резервов будет предложена проводка без счета. Счет должен быть введен пользователем с указанием количества нового средства. Значение этого средства (и основа для будущей амортизации этого средства) будет сокращена на сумму резерва.

  • Для резервов, которые в соответствии с настройкой типа резервов уже просрочены, , заданный в форме , будет предложен как .

Все данные в строках журнала являются значениями по умолчанию, которые можно изменить перед разноской.

Предложение дополнительной амортизации

Создается предложение дополнительной амортизации с использованием значения . Это предложение касается только основных средств, где модель стоимости была настроена с профилем амортизации для дополнительной амортизации.

Дополнительная амортизация действует так же, как , но учитывает основного средства вместо при расчете амортизации.

Основные средства, имеющие настроенный , обычно имеют и . Оба предложения будут использованы для одного и того же основного средства.

См. также