Выберите последовательно Расчеты с поставщиками> Журналы> Простые векселя> Журналы .

Выберите журнал.

На вкладке Простой вексельвыберите банковский счет.

Щелкните Строки, затем щелкните Функции> Создать предъявление к оплате.

В поле Способ оплатывыберите способ оплаты, в котором используется формат файла предъявления к оплате Формат перевода 34 AEB(ES). Вместо этого можно в поле Формат предъявления к оплатевыбрать Формат перевода 34 AEB(ES).

Щелкните Диалоговое окно. Будет открыта форма Формат перевода 34 AEB(ES).

В поле Информация о файлевведите имя и местоположение файла предъявления к оплате.

В поле Тип заказавыберите, связан ли этот файл предъявления к оплате с переводами или с чеками.

Установите флажок Контрольный отчет, чтобы напечатать отчет о проводках, включенных в файл предъявления к оплате.

Нажмите кнопку ОК.

В форме Создать предъявление к оплатенажмите OK.

Будет создан файл предъявления к оплате и напечатан контрольный отчет Банковский перевод. Сведения о файле предъявления к оплате, включая номер журнала, имя файла и проводки, можно просмотреть в форме Файлы предъявления к оплате для поставщиков.

Просмотрите контрольный отчет. Если требуются изменения, повторите шаги со 2 по 11, чтобы повторно создать файл предъявления к оплате.