Отчет о движении денежных средств - это финансовый отчет, в котором приводится общая и подробная информация об источниках и использовании компанией наличных денег и их эквивалентов за определенный период времени. Можно рассчитывать, просматривать и распечатывать отчет о движении денежных средств.
Расчет
прогноза движения денежных средств
Форма используется для расчета, просмотра и печати прогноза движения денежных средств.
-
Выберите способ расчета прогнозов движения денежных средств.
-
Итого- Удаление всех существующих прогнозов движения денежных средств и перерасчет.
-
Новый- Создание нового прогноза о движении денежных средств без удаления других прогнозов движения денежных средств. Выберите эту опцию для просмотра последствий изменения бюджетов.
-
-
При необходимости обновите опции пакетной обработки и щелкните OKдля расчета прогноза движения денежных средств.
Просмотр
прогноза движения денежных средств
См. следующую таблицу для просмотра результатов расчета движения денежных средств для заказов на продажу, заказов на покупку, счетов ОК, бюджетов ГК и запасов.
|
Прогноз движения денежных средств для: |
Путь и форма для использования: |
|---|---|
|
Продажи |
Выберите заказ на продажу для просмотра и щелкните > . |
|
Покупки |
Выберите заказ на покупку для просмотра и щелкните > . |
|
Счета ГК |
Выберите счет ГК для просмотра и щелкните > > . |
|
Бюджеты ГК |
|
|
Складские запасы |
Печать
прогноза движения денежных средств
Можно распечатать отчет при просмотре результатов движения денежных средств в каждой из форм, которые перечислены в приведенной выше таблице.
-
Щелкните Файл> Печатьи сделайте выбор в форме для печати отчета.
-
В форме можно настроить прогноз движения денежных средств для распечатки финансового отчета или части финансового отчета посредством определения одного или нескольких столбцов в финансовом отчете как , , или .
Для получения дополнительных сведений см. раздел Финансовые отчеты.
