Вкладка "Обзор"

Создайте новый журнал и просмотрите открытые, разнесенные или все журналы, в зависимости от того, что будет выбрано в списке в верхней части формы Показать.

Вкладка "Разное"

Выберите или просмотрите дополнительные параметры разноски для журнала, выбранного на вкладке Обзор.

Вкладка "Настройка"

Выберите дополнительные параметры настройки, такие как параметры корр. счета, валюты, и включен ли налог в строки журнала, выбранного на вкладке Обзор.

Блокировка

Введите и просмотрите параметры, обозначающие способ блокировки журнала, выбранного на вкладке Обзор.

Чтобы исключить пользователей или группы пользователей из журнала, установите флажок Частныйили выберите группу в поле Персональный для группы. Из соображений безопасности только один пользователь может вводить строки в определенный журнал в определенный момент.

Переводный вексель

Введите данные банка для журнала, выбранного на вкладке Обзор, если журнал является журналом переводного векселя.

Простой вексель

Введите данные банка для журнала, выбранного на вкладке Обзор, если журнал является журналом простого векселя.

Вкладка "Аналитика"

Выберите значения аналитики, которые должны быть предложены для строк журнала, выбранного на вкладке Обзор.

История

Просмотр сведений (если имеются) о процедуре утверждения для журнала, выбранного на вкладке Обзор.

Если журнал создан при внутрихолдинговом учете, можно также просмотреть исходные сведения.

Строки

Создание или просмотр строк журнала, выбранного на вкладке Обзор.

Чтобы активировать кнопку Строкив журнале переводов, щелкните на вкладке Переводный вексельи введите банковский счет. Изменять банковский счет в строках журнала невозможно.

Проверить

Проверьте, что строки в журналах, выбранные на вкладке Обзор, готовы к разноске.

Разноска

Открывает меню со следующими элементами:

• Разноска– разноска всех строк в журналах, выбранных на вкладке Обзор. В случае возникновения ошибки строки не разносятся и отображается сообщение об ошибке

• Разноска и перенос– Разноска строк, не содержащих ошибок, и перенос строк с ошибками в новый журнал.

Если выбранные журналы должны быть утверждены, параметры Разноскаи Разноска и переносбудут доступны только если журнал утвержден. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка утверждений финансовых журналов.

Утверждение

Открывает меню со следующими элементами:

• Определение как готового– укажите, что выбранный журнал готов к утверждению.

• Одобрить– утверждение выбранного журнала.

• Отклонить– отклонение выбранного журнала.

Примечание
Эта кнопка доступна только в том случае, если установлен флажок Активныйв форме Наименования журналов .

Печать

Печать отчетов по журналу

Показать

Выбор одной из настроек фильтра:

• Все– Все проводки.

• Открыто– Неразнесенные проводки.

• Разнесено– Разнесенные проводки.

Вариант по умолчанию - Открыто.

Показать только созданное пользователем

Установите этот флажок, чтобы отображать только созданные вами журналы. Такая необходимость может возникнуть, если вы можете разносить только журналы, созданные вами. Дополнительные сведения см. в Ограничения разноски (форма).

Имя

Введите имя журнала или выберите имя из списка. В списке содержатся только имена журналов соответствующего типа. Создавать и определять имена журналов можно в форме Наименования журналов .

Номер журнала

Номер текущего журнала, назначаемый по серии операций, заданных на вкладке Номерные сериив форме Параметры .

Описание

Введите описание журнала. Описание из формы Наименования журналов вставляется автоматически, но его можно переписать.

Тип журнала

При создании нового журнала в это поле автоматически подставляется тип журнала, указанный в форме Наименования журналов , изменить этот параметр нельзя.

Когда разнесено

Если установлен этот флажок, журнал был разнесен.

Примечание
Указание того, был ли разнесен журнал, позволяет отфильтровывать журналы, отображающиеся в форме Журналы .

Журнал

Установите флажок, чтобы сохранять сообщения об ошибках, созданные при проверке журнала.

Используется

Если установить этот флажок, журнал в настоящее время используется.

Сторно

Если установлен этот флажок, для первой записи операции обеспечивается дата сторнирования по умолчанию.

Дата реверсирования

Введите дату сторнирования по умолчанию для проводок сторнирования в выбранном журнале. Дату можно изменить в форме Операция журнала.

Слой разноски

Тип проводок, которые могут быть разнесены в этом журнале.

Примечание
Тип проводки для журнала копируется из раскрывающегося списка Слой разноскив форме Наименования журналов .

Уровень детализации

Определяет уровень суммирования.

• Выберите Подробности, чтобы разнести каждый экземпляр номера счета в строках журнала как отдельную операцию.

• Выберите Сводка, чтобы при разноске свести строки журнала в одну проводку, если операции имеют одну и ту же дату, номер счета, аналитику и код валюты, а поле Ссылка на платежоставлено пустым.

Удаление строк после разноски

Выберите, чтобы удалить строки журнала после завершения разноски. Однако при удалении строк журнала утрачивается возможность обратиться к ним впоследствии.

Макс. число строк

Если количество строк в журнале превышает это число, в процессе разноске строки распределяются по нескольким журналам меньшего размера. Настройка из поля Макс. число строкв форме Наименования журналов предлагается, но может быть перезаписана.

Тип счета

Выберите тип счета, который должен использоваться для журнала как тип корр. счета по умолчанию. Он копируется из настройки Корр. счетв форме Наименования журналов , но может быть изменен.

Корр. счет

Просмотр корр. счета по умолчанию, который автоматически копируется во все строки журнала. Он настраивается в форме Наименования журналов. Для журнала платежей необходимо указать номер счета, чтобы можно было разнести все платежи в правильный счет. Любые изменения этого поля не влияют на предыдущие проводки.

Документ

Номер внешнего документа, такого как накладная по закупке, создавшего операцию. Номер копируется в строки журнала, где он может быть связан с датой документа.

Выделение номеров при разноске

Распределение кодов операций по журналам во время разноски.

Валюта

Код валюты по умолчанию копируется из поля Валютав форме Наименования журналов , но может быть перезаписан. Код вставляется в поле Валютав строках журнала. Если поле оставлено пустым, в строки журнала вставляется валюта по умолчанию.

Фиксированный курс

Установите этот флажок, чтобы выбрать валютный курс, отличный от того, который обычно используется для выбранного кода валюты, согласно дате разноски.

Настройка копируется из поля Фиксированный курсформы Наименования журналов , но может быть изменена.

Триангуляция

Установите, если валютный курс включен в триангуляцию. Настройка заполняется в форме Валютные курсы , но может быть изменена.

Валютный курс

Валютный курс, который используется в проводке. Валютный курс выражается числом единиц измерения иностранной валюты (не валюты компании), которое указано в поле Кратность курса валютна вкладке Главная книгаформы Параметры главной книги.

Примечание
Чтобы открыть форму, которая содержит поле Кратность курса валют, щелкните Главная книга> Настройка> Параметры .

Вторичный валютный курс

Вторичный валютный курс.

Сумма включает налог

Выберите, если сумма, введенная в строку журнала, включает налог. Копируется из поля Сумма включает налогв форме Наименования журналов , но может изменяться для текущего журнала.

Использовано пользователем

Пользователь, который использует журнал в настоящий момент.

Частный

Если текущий пользователь журнала устанавливает этот флажок, в поле Личный для пользователяавтоматически вводится код пользователя.

Личный для пользователя

Код пользователя, установившего флажок Частный.

Блокирован системой

Если журнал заблокирован системой, устанавливается этот флажок и вы не можете выполнять разноску журнала. Этот флажок можно также установить вручную. Чтобы освободить заблокированный журнал, снимите этот флажок.

Примечание
Если журнал был заблокирован, все проводки в журнале должны быть оценены.

Персональный для группы

У группы пользователей есть доступ к журналу. Получить доступ к журналу могут только пользователи, связанные с группой.

Тип предъявления к оплате

Укажите тип предъявления к оплате, сделанного банку для переводного векселя.

Банковский счет

Укажите банковский счет по умолчанию для строк журнала.

Протест сопоставлений

Установите флажок, если журнал используется для опротестования сопоставленного переводного векселя или простого векселя.

Процесс опротестования сопоставленных проводок

Выберите метод для обработки протестов:

• Как накладную– В результате опротестования сопоставленных проводок создаются новые проводки.

• Как открытый платеж– Проводки могут позже быть отправлены повторно

Подразделение

Укажите отдел. Дополнительные сведения см. в Аналитики.

Это поле заполняется на основе соответствующих полей в форме Наименования журналов , но может быть изменено. Затем поля можно скопировать в соответствующие поля в строках журнала.

Центр затрат

Укажите центр затрат. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитики.

Поле заполняется на основе соответствующих полей формы Наименования журналов , однако может быть изменено. Затем поля можно скопировать в соответствующие поля в строках журнала.

Цель

Укажите цель. Дополнительные сведения см. в разделе Аналитики.

Это поле заполняется на основе соответствующих полей в форме Наименования журналов, но может быть изменено. Затем поля можно скопировать в соответствующие поля в строках журнала.

Кем завершено

Если журнал был указан как готовый, в этом поле отобразится код пользователя, который отправил отчет о журнале как о готовом.

Кем утверждено

Если журнал был утвержден, в этом поле отобразится код пользователя, который утвердил журнал.

Кем отклонено

Если журнал был отклонен, в этом поле отобразится код пользователя, который отклонил журнал.

Статус утверждения документооборота

В этом поле отображается статус бизнес-правила журнала:

• Нет– утверждение бизнес-правила для журнала не применяется.

• Не отправлено– журнал не был представлен или утверждение бизнес-правила было отменено.

• Отправлено– пользователь, создавший журнал, представил его на утверждение. Изменить журнал невозможно.

• Ожидает утверждения– начато выполнение утверждения бизнес-правила, утверждающий делегировал утверждение другому утверждающему или бизнес-процесс перезапущен после завершения изменения.

• Изменение запрошено– утверждающий отклонил журнал и задачу, назначенную пользователю, создавшему журнал (или другому пользователю). Изменения в журнал может вносить только пользователь, которому назначено задание.

• Утверждено– все шаги элемента утверждения бизнес-правила завершены, и журнал утвержден.

Внутрихолдинговый учет

Во внутрихолдинговом учете - набор счетов компании, из которых был создан журнал.

Код исходного журнала.

Номер исходного журнала.

Когда разнесено

Дата разноски, если текущий журнал был разнесен.

Журнал

Место хранения сообщений об ошибках, созданных при оценке журнала. После исправления ошибок и успешного запуска новой проверки сообщения об ошибках автоматически удаляются.