Доступны два метода сторнирования разнесенных чеков. В первом случае сторнирующие проводки разносятся сразу после нажатия на кнопку в форме . Во втором случае при нажатии на кнопку в форме сторнирующие проводки сначала отсылаются в журнал модуля "Банк", где просматривающее проводки лицо может разнести или отклонить сторнирование. В данном разделе описан порядок сторнирования чека и порядок просмотра сторнирующих проводок.

Можно сторнировать чек в том случае, когда необходимо повторно произвести платеж поставщику. Можно сторнировать только разнесенные чеки со статусом . Сторнирование отличается от удаления или аннулирования чеков, поскольку удалить можно только чеки, имеющие статус , а аннулировать можно только неразнесенные чеки.

Примечание Примечание

Можно определить метод, используемый вашей организацией, просмотрев форму . Если установлен флажок , сторнирующие проводки отправляются в журнал для просмотра.

Реверсирование разнесенного чека

  1. Щелкните > Общие формы> .

  2. Выберите чек, который требуется сторнировать.

  3. Щелкните .

  4. Введите дату и выберите причину сторнирования. Если ваша организация использует журнал для проверки, также необходимо выбрать наименование журнала.

  5. Щелкните OK, чтобы разнести сторнирующую проводку или отправить ее на рассмотрение, в зависимости от того, какой метод используется в вашей организации.

Проверка сторнирования

Если вы являетесь пользователем, в обязанности которого входит проверка сторнирующих проводок, используйте следующие шаги. Вы можете либо утвердить и разнести журнал, либо отклонить сторнирование.

  1. Щелкните > > .

  2. Выберите журнал сторнирования для просмотра и щелкните .

  3. Просмотрите проводки сторнирования и выберите один из следующих параметров утверждения:

    • Чтобы утвердить и разнести журнал сторнирования, щелкните или .

    • Чтобы отклонить сторнирование, щелкните Удалить записьна панели инструментов. Закройте форму и щелкните Удалить записьна панели инструментов снова, чтобы удалить заголовок журнала. Закройте форму.

      Примечание Примечание

      Удаление журнала приводит к удалению проводок сторнирования из системы, но исходный чек остается в форме . больше не является статусом чека.

Результат разноски сторнирования

При разноске проводок сторнирования чека происходит следующее:

  • Статус чека обновляется до состояния .

  • Если в форме сторнирования во время сторнирования был установлен флажок , чек выверяется (устанавливается флажок ), и этот чек не будет в дальнейшем отображаться в форме .

  • Операция сторнирования разносится на банковский счет, который использовался при выпуске чека, что приводит к увеличению сальдо банковского счета.

  • Операция разносится в главную книгу.

  • Сведения об изменениях обновляются в разделе формы .

Примечание Примечание

При сторнировании чека, который был выпущен для внутрихолдинговой проводки, корреспондирующие записи поступают из настройки внутрихолдингового учета, а не из исходной проводки.

Если сторнированный чек был выпущен для платежа поставщику, также происходит следующее:

  • Исходный платеж по накладной, с которым был сопоставлен платеж по чеку, не используется (сопоставление отменяется).

  • Для сторнирования платежа проводка разносится на счет поставщика, и сторнированный платеж сопоставляется с исходным платежом. Поле в форме для исходной выплаты поставщику обновляется, чтобы отразить код операции сторнированной проводки.

Если сторнированный чек был выпущен для платежа клиента, также происходит следующее:

  • Для сторнирования платежа проводка разносится на запись поставщика, и сопоставление между исходным платежом и документом, с которым первоначально был сопоставлен платеж, отменяется (создается отрицательный платеж).

  • Сторнирование платежа применяется по отношению к исходному платежу. Поле в форме исходного платежа клиента обновляется, чтобы отразить код операции сторнированной проводки.

См. также