Процедура подготовки дочерних счетов для консолидации зависит в некоторой степени от того, насколько точно структура плана счетов или отдельных счетов отражает план счетов консолидированной компании.
Примечание
|
|---|
|
Перед тем, как выполнить консолидацию в конце периода, необходимо провести подготовительные мероприятия для закрываемого периода, но не закрывать дочерние счета до завершения консолидации. Дополнительные сведения о закрытии периода см. в разделах Закрытие месяца, периода и финансового годаи Контрольный список для закрытия финансового года. |
Сопоставьте
счета ГК филиала консолидированным счетам компании
Если план счетов дочернего подразделения не соответствует плану счетов консолидированной компании, можно сопоставить дочерние счета счетам консолидированной компании.
-
Выберите каждый счет ГК филиала, передаваемый в консолидированную компанию. На вкладке в поле введите счет в консолидированной компании, на который будут переведены сальдо или проводки выбранного счета ГК филиала. Если план счетов консолидированной компании проще, чем структура счетов филиала, введите одинаковый консолидированный счет ГК компании для нескольких дочерних счетов.
Примечание
Если типы дочерних счетов, переносимых на консолидированные счета компании различаются, то при консолидации значения счетов проводок имеют приоритет над значениями итоговых счетов и счетов заголовков.
-
Для подготовки отчетов и финансовых отчетов на основании аналитик консолидированной компании необходимо сопоставить аналитики, использованные в дочерних счетах, с аналитиками консолидированной компании:
-
На вкладке в поле введите аналитику консолидированной компании, назначенную дочерним проводкам и сальдо при консолидации с выбранной аналитикой дочернего подразделения. Вводимые здесь аналитики должны использоваться в консолидированной компании. Для нескольких дочерних аналитик можно ввести одну и ту же аналитику консолидированной компании в качестве групповой аналитики.
-
При выполнении интерактивной консолидации щелкните > > > в консолидированной компании. Чтобы обеспечить надлежащий перенос, установите флажок на вкладке .
Ведение
одинакового плана счетов в дочернем подразделении и
консолидированной компании
Если номера счетов ГК дочернего подразделения совпадают с номерами счетов и планом счетов ГК консолидированной компании, нет необходимости сопоставлять вручную счета ГК филиала и счета консолидированной компании.
-
Перед началом консолидации в форме консолидированной компании установите флажок . Во время консолидации перенос проводок и сальдо на соответствующие счета осуществляется автоматически.
|
Примечание
|
|---|
|
Если номера счетов не совпадают, консолидация прерывается и генерируется соответствующее сообщение. |
Использование
пустой консолидированной компании (счета ГК не создаются)
Выполнить консолидацию можно без предварительного создания плана счетов консолидированной компании.
-
Если запланирована структура для применения в консолидированной компании, можно сопоставить счета филиала этой структуре; при выполнении консолидации консолидированные счета, указанные в поле , создаются автоматически.
-
Если сопоставление для дочерних счетов не выполняется, счета консолидированной компании создаются автоматически при переносе данных дочернего подразделения в консолидированную компанию. Последующие данные, например, от второй консолидируемой компании, аккумулируются на счетах консолидированной компании с таким же номером, что и дочерний счет.
Прежде чем выполнять консолидацию данного типа, независимо от выполнения сопоставления снимите флажок в форме консолидированной компании.
|
Примечание
|
|---|
|
Данный метод можно использовать для создания плана счетов в консолидированной компании на основе плана счетов одного из дочерних подразделений. Удалите проводки консолидации, как описано в разделе Просмотр и удаление проводок консолидации. Затем назначьте подходящий принцип конверсии консолидации каждому счету ГК в консолидированной компании, и выполните консолидацию всех дочерних подразделений. |
