> Обычные формы>

Данная форма используется для создания, управления и просмотра счета ГК в структурированном списке. Счета главной книги содержат финансовые данные о деятельности компании.

Факторы, которые следует учитывать при структурировании плана счетов, см. в разделе План счетов.

Для ускорения создания счетов главной книги можно создавать шаблоны (для применения всеми пользователями или одним пользователем), которые базируются на записях в полях на специальных счетах ГК, указанных в качестве моделей шаблонов. Если при создании нового счета ГК доступен шаблон, появляется форма, в которой содержатся доступные шаблоны счетов ГК. Нужно выбрать шаблон, содержащий сведения, относящиюся к новому счету ГК. Значения полей копируются в поля нового счета ГК. После этого можно вносить изменения в поля и вводить данные как обычно. Дополнительные сведения см. в разделе Using record templates.

Можно также воспользоваться автоматическим выбором типа счета при создании счета ГК. В форме свяжите первый символ кода счета (поле ) со значением в поле типа счета . После этого включите автоматический выбор типа счета в форме , установив флажок в форме . При вводе первого символа в поле тип счета вводится автоматически.

Совет Совет

Для получения сведений об экспорте таблицы счетов компании, значений аналитик или курсов обмена непосредственно в базы данных филиалов или других компаний, работающих с внешними базами данных см. Using the Application Integration Framework (AIF) to integrate Microsoft Dynamics AX with external software systems.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр счетов ГК.

Вкладка "Разное"

Просмотр сведений о счете, который выбран на вкладке .

Ввод дополнительной информации о счетах, которая не является заголовками или итогами. Например:

  • Настройка управления дебетом/кредитом, связанных счетов, счетов распределения и счетов для корректировки валютного курса.

  • Блокировка счета для разноски вручную.

  • Полное закрытие счета для разноски.

Вкладка "Настройка"

Настройка данных налога, валюты, кода пользователя и типа разноски для счета, выбранного на вкладке .

Настройка формата выбранного счета, как он будет отображаться в финансовых журналах.

Настройка значений аналитик и проверка аналитик для выбранного счета.

Кнопки

Кнопка

Описание

Просмотр проводок ГК, разнесенных на выбранный счет.

Настройка критериев баланса и просмотр балансов выбранного счета.

Для настройки общих критериев, управляющих полем на вкладке щелкните .

Для просмотра баланса по аналитике для выбранного счета щелкните .

Просмотр баланса по валюте, проводок по балансу или в виде графа.

Просмотр баланса выбранного счета по типу.

Настройка итоговых сумм, условий распределения и прогноза движения денежных средств.

Запуск запросов о счете ГК.

Щелкните, к примеру, для запуска запроса для перечисления таблиц, в которых хранится ссылка на выбранный счет ГК. Обновите таблицы, которые необходимо проверить в форме , выберите счет ГК в форме и запустите запрос.

Пример

Выберите для значения CustLedgerAccountsв поле в форме . После чего запустите запрос для итогового счета клиента.

Печать выписки для выбранного счета.

Создание, корректировка и просмотр информации о бюджете для выбранного счета или для других счетов, выбранных индивидуально.

Настройка проверок для кода валюты, разноски, пользователя и аналитики.

Настройка связей (если они есть) выбранного счета с категориями затрат.

Создание и просмотр категорий затрат в форме .

Отправка оригинала или копии таблицы счетов в определенную конечную точку в виде документа XML.

Поля

Поле

Описание

Ввод или просмотр номера счета для разноски в главной книге.

Для получения дополнительных сведений см. LedgerTable_AccountNum_More.

Ввод или просмотр названия счета. Для поиска счета по названию нажмите CTRL + F.

Ввод краткого имени, которое будет использовано при быстром поиске счета. Значением по умолчанию в этом поле является имя в поле .

Выбор типа счета ГК, который определяет, как счет используется в качестве счета ГК.

Дополнительные сведения см. в разделе Тип счета.

Описание категории счета для счета ГК.

Это поле доступно только для счетов ГК следующих типов:

Сальдо выбранного счета ГК, соответствующее критериям, настроенным для просмотра сальдо всего плана счетов. Дополнительные сведения см. в разделе. Отображения баланса для счетов ГК.

Данный флажок устанавливается для предотвращения разноски на счета ГК в журналах.

Указание, является ли типичная проводка, которая разносится на выбранный счет, дебетовой или кредитовой. При вводе проводки на счет в журнал курсор автоматически перемещается в поле или в соответствии с выбранным в этом поле значением.

Если это поле оставлено пустым, используется следующее правило:

  • Если в поле указано значение или , проводка на счет в журнале автоматически предлагается как дебетовая.

  • Если в поле указано значение или , проводка на счет в журнале автоматически предлагается как кредитовая.

Указание, используется ли выбранный счет только для дебетовых или только для кредитовых проводок. Если счет ограничен дебетовыми или кредитовыми проводками, соответствие этому требованию проверяется, когда проверяются и разносятся строки журнала.

Выбор критериев управления сальдо проводок на выбранном счете.

К примеру, при выборе управления вся сумма журнальных проводок с этим счетом всегда защищается от преобразования баланса счета в кредитовую сумму.

Возможность установки для предотвращения выполнения разносок на выбранный счет.

Данный флажок устанавливается, если выбранный счет включается в настройку обмена счетов главной книги. Для запуска настройки обмена щелкните > > .

Примечание Примечание

Это поле должно быть выбрано в случае счетов ГК, чьи проводки или балансы необходимо экспортировать или перенести в консолидированную компанию.

Для получения дополнительных сведений см. Флажок "Курсовая разница" в форме "План счетов".

Этот флажок устанавливается, если счет является денежным счетом. Денежные счета переводятся по валютному курсу на дату, указанную в поле в форме .

Если флажок убран, счет переводится по курсу обмена на день проводки.

Примечание Примечание

Это поле доступно только для счетов типа , и и только при установленном флажке .

Отображается флажок, если при разноске проводки будет вычисляться сумма распределения.

Эта поле доступно только в том случае, если установлен флажок и выбран конфигурационный ключ .

Этот флажок устанавливается, чтобы пользователь обязательно вводил ссылку на платеж для проводок главной книги, прежде чем проводка может быть разнесена.

Примечание Примечание

(ISL) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Исландия".

Выбор принципа конверсии консолидации, применяемый к выбранному счету ГК в консолидированной компании. Все сальдо или проводки из филиалов, которые необходимо конвертировать в валюту компании консолидации, конвертируются в соответствии с принципом конверсии, выбранным в этом поле. Принцип конверсии соответствует методу перевода для каждого типа счета в стране (регионе) консолидированной компании.

  • — дочерние счета конвертируются по валютному курсу, введенному для каждой иностранной валюты в поле на вкладке формы . Это значение является значением по умолчанию для этого поля при создании нового счета в консолидированной компании.

    Счета, имеющие тип , и , иногда конвертируются по среднему курсу; в противном случае используется исторический курс на день проводки. Средний курс необходимо выбирать аккуратно, особенно если имеет место большая вариация курса обмена за период.

  • — дочерние счета конвертируются по валютному курсу, введенному для каждой иностранной валюты в поле на вкладке формы . Курсом закрытия является курс на последний день периода.

    Счета, имеющие тип , и , обычно конвертируются по курсу закрытия.

  • — дочерние счета конвертируются по историческому курсу обмена для иностранной валюты, как указано для периодов года в поле даты на вкладке формы .

    Счета, имеющие тип , и , часто конвертируются с использованием исторического курса для каждой даты проводки. Кроме того, запасы расходуются в определенный день и все еще принадлежат филиалу, а средства, выплачиваемые в определенный день, обычно конвертируются с использованием исторического курса обмена.

Примечание Примечание

Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ .

Определение, как сальдо должны передаваться в :

  • — поле оставляется пустым для передачи сальдо в поле .

  • — выбирается для обновления операционных счетов.

  • — выбирается для балансовых счетов.

  • — выбирается для счетов, связанных с прогнозами денежных средств и переоценкой.

Если установлен этот флажок, выбранный счет ГК должен выполнить распределение в связи с разноской проводки из других частей приложения и из журналов.

Распределение выполняется автоматически, как указано в форме . Чтобы открыть эту форму, выберите последовательно > .

Корр. счет по умолчанию для выбранного счета главном журнале. Путем создания корр. счета по умолчанию можно легче проводить разноски на выбранные счета ГК без необходимости ввода корр. счета каждый раз.

Ввод номера счета, на который должен передаваться открывающий баланс.

Для получения дополнительных сведений см. LedgerTable_Openingaccount_More.

Код счета консолидированной компании, на который добавляются проводки или балансы выбранного счета ГК во время консолидации.

Примечание Примечание

Один и тот же счет консолидированной компании может быть введен на нескольких счетах ГК в дочерней компании.

Трехзначный код, который соответствует номеру стандартизованной выписки по счету, который назначается налоговым органом Швеции.

Примечание Примечание

(SWE) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Швеция".

Выбор налоговой группы, которая предлагается для счета в ГК.

Выбор налоговой группы номенклатур для счета в ГК.

Данный флажок устанавливается, если налог, вычисленный по обычным проводкам на выбранный счет ГК, является налогом с расчетов с поставщиками или с клиентами.

Для получения дополнительной информации о налогов с расчетов с поставщиками или с клиентами см. Группа счетов - группа разноски ГК (форма).

Этот флажок устанавливается, если проводки на выбранный счет освобождены от налогов. Если он установлен, строки в главном журнале, назначенные выбранному счету журнала, не назначаются автоматически налоговой группе номенклатур по умолчанию для этого счета.

Ввод или выбор налогового кода, который должен быть связан с выбранным счетом ГК.

Выбор метода, в соответствии с которым проверяется значение в поле поиска в связи с разноской.

Дополнительные сведения см. в разделе Проверка поля налогового кода.

Выбор валюты по умолчанию, которая вводится, когда строка в главном журнале назначается выбранному счету журнала. В зависимости от выбора в раскрывающемся списке пользователь в случае необходимости может изменить валюту по умолчанию в строке журнала.

Выбор, когда значение в поле поиска проверяется в связи с разноской проводок на выбранный счет.

Выбор пользователи или группы пользователей, которые авторизованы для разноски выбранного счета журнала. Раскрывающийся список определяет, как пользователь или группа пользователей, выбранных в этом поле, проверяется во время разноски на выбранный счет ГК.

Выбор метода, в соответствии с которым проверяется значение в поле поиска в связи с разноской.

Дополнительные сведения см. в разделе LedgerTable_MandatoryUser_More.

Выбор типа разноски для выбранного счета ГК, чтобы гарантировать, что на счет ГК будут разнесены только проводки выбранного типа разноски. Раскрывающийся список определяет, как проверяется тип разноски в связи с разноской на выбранный счет ГК.

Дополнительные сведения см. в разделе Тип разноски.

Выбор метода проверки типа разноски, выбранного в раскрывающемся списке .

Дополнительные сведения см. в разделе LedgerTable_MandatoryPosting_More

Этот флажок устанавливается, чтобы скрыть минус в финансовом отчете при представлении этого счета ГК. Обычно выручка и расходы отображаются как в кредитовом, так и в дебетовом сальдо, поэтому в кредитовых сальдо стоит минус, а в дебетовых сальдо не стоит никакого знака. Когда этот флажок установлен, минус перед выручкой в отчете не отображается.

Выбор номера столбца, в который печатается счет, когда печатается финансовый отчет.

Дополнительные сведения см. в разделе Столбец.

Ввод уровня для аналитики или для заголовка в финансовом отчете при представлении этого счета ГК. Это поле позволяет указывать, что не все счета должны быть перечислены аналитикой в финансовом отчете.

Этот флажок устанавливается, если выбранный счет необходимо напечатать в финансовом отчете жирным шрифтом.

Этот флажок устанавливается, если выбранный счет необходимо напечатать в финансовом отчете курсивом.

Этот флажок устанавливается, если выбранный счет должен предваряться пустой строкой в распечатке финансового отчета.

Этот флажок устанавливается, если за выбранным счетом должна стоять пустая строка в распечатке финансового отчета.

Этот флажок устанавливается, если текст должен быть подчеркнут в распечатке финансового отчета.

Этот флажок устанавливается, если суммы должны быть подчеркнуты в распечатке финансового отчета.

Этот флажок устанавливается, если отчет должен содержать итоговые значения по периоду для выбранного счета, если в форме отчета выбрано поле .

Примечание Примечание

(FRA) Это поле доступно только в том случае, если выбран конфигурационный ключ "Франция".

Выбор аналитики, если она есть, которая предлагается в строках журнала, если выбранный счет выбран в строке журнала.

Поля аналитики отключаются, если есть правило аналитики для счета, и установлен флажок в форме .

Выбор аналитики, если она есть, которая предлагается в строках журнала, если выбранный счет выбран в строке журнала.

Поля аналитики недоступны, если есть правило аналитики для счета, и установлен флажок в форме .

Выбор аналитики, если она есть, которая предлагается в строках журнала, если выбранный счет выбран в строке журнала.

Поля аналитики недоступны, если есть правило аналитики для счета, и установлен флажок в форме .

Выбор метода, в соответствии с которым проверяется поле поиска в связи с разноской.

Примечание Примечание

Если компания использует иерархии набора аналитик и правила набора аналитик, а обязательная/постоянная аналитика настраивается в этом контексте, значением этого поля обычно становится для предотвращения конфликтов между правилами во время разноски.

Выбор метода, в соответствии с которым проверяется поле поиска в связи с разноской.

Примечание Примечание

Если компания использует иерархии набора аналитик и правила набора аналитик, а обязательная/постоянная аналитика настраивается в этом контексте, значением этого поля обычно становится для предотвращения конфликтов между правилами во время разноски.

Выбор метода, в соответствии с которым проверяется поле поиска в связи с разноской.

Примечание Примечание

Если компания использует иерархии набора аналитик и правила набора аналитик, а обязательная/постоянная аналитика настраивается в этом контексте, значением этого поля обычно становится для предотвращения конфликтов между правилами во время разноски.