–или–
–или–
–или–
–или–
–или–
Данная форма используется для просмотра открытых проводок клиента и их отбора для сопоставления.
Примечание
|
|---|
|
Значок в столбце на вкладке показывает, что проводка уже отмечена для сопоставления. |
Суммы скидок для проводок и общая сумма скидки для клиента или накладной отображаются в валюте оплаты и в валюте компании, связанной со счетом клиента.
Если эта форма открыта из журнала предъявлений к оплате, необходимо помечать строки проводок, пока накладная не будет полностью сопоставлена; сальдо должно быть нулевым.
Форма включает в себя открытые проводки для компаний, включенных в виртуальную компанию для централизованных платежей, и связанные с выбранным клиентом (выбранный клиент, клиент в другой компании, отображаемый в тот же код адресной книги или клиент в виртуальной компании). Дополнительные сведения см. в разделе Настройка централизованных платежей клиентов.
Если производится сопоставление внутрихолдинговых проводок, но компании не включены в виртуальную компанию для централизованных платежей, в форме отображаются проводки, связанные с компанией, осуществляющей оплату. Например, если вы работаете в компании DAT и создаете платеж для счета клиента в компании EXT, в форме отображаются накладные из компании EXT.
Задачи, в
которых используется эта форма
Использование редактирования открытых проводок для сопоставления проводок платежам
Перемещение
по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Вкладки
|
Вкладка |
Описание |
|---|---|
|
Просмотрите информацию об открытых проводках клиента и отметьте проводки для сопоставления. Кроме того, можно просмотреть суммы скидок для каждой строки проводки и общую сумму скидки, предоставленную клиенту к настоящему моменту. |
|
|
Просмотр дополнительной информации об открытой проводке клиента. |
|
|
|
Просмотр дополнительных данных об оплате, векселе и сумме открытой проводки клиента. |
|
|
Просмотр информации о частично сопоставленной проводке. |
|
|
Если проводка включает в себя сумму скидки, просмотрите дату и сумму скидки и общую сумму проводки. |
|
|
Просмотрите информацию процент-нот и писем-напоминаний об открытых проводках клиента. |
|
Просмотр значений аналитики, связанных с проводкой. |
Кнопки
|
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
|
Сопоставление отмеченных проводок. После сопоставления проводок можно просмотреть согласования и выполнить их сторнирование в форме . Дополнительную информацию см. в О расчетах между компаниями. |
|
|
Измените открытую проводку. Можно разбить проводку на новые проводки с новыми датами оплаты или выбрать несколько открытых проводок, а затем объединить их в одну открытую проводку. |
|
|
Просмотр информации об операции, истории или спецификациях проводки. |
|
|
Отметьте выбранный платеж как основной. |
Поля
|
Поле |
Описание |
||
|---|---|---|---|
|
|
Баланс клиента в валюте компании, связанной со счетом клиента. |
||
|
|
Разность баланса проводок, отмеченных для сопоставления, и суммы скидки в валюте компании, связанной со счетом клиента. |
||
|
|
Разность оставшейся суммы для сопоставления и суммы скидки в валюте клиента, первичного платежа или проводки журнала.
|
||
|
|
Сумма, переведенная из операции или платежа, в валюте компании, связанной со счетом.
|
||
|
|
Сумма платежа, перенесенная из операции, в валюте клиента, первичного платежа или проводки журнала.
|
||
|
|
Общая сумма скидки в валюте компании, связанной со счетом клиента. |
||
|
|
Ожидаемая общая сумма скидки в валюте клиента, первичного платежа или проводки журнала. |
||
|
|
Выберите способ определения даты разноски сопоставления, если сопоставление проводки приводит к изменению валютного курса:
|
||
|
|
Укажите дату разноски выбранных проводок. Это поле доступно, только если в поле указано . |
||
|
|
Значок показывает, что проводка помечена для сопоставления. |
||
|
|
Если отображается значок информации, проводка является первичным платежом для накладной. |
||
|
|
Установите этот флажок, чтобы пометить проводки для сопоставления. |
||
|
|
Установите этот флажок, чтобы сопоставить данную накладную с этим платежом, даже при ненулевом сальдо. Сумма, показанная в поле для накладной, при закрытии формы будет удалена.
|
||
|
|
Просмотр или выбор опции для использования скидки по оплате наличными после даты скидки. Можно просмотреть сумму после применения скидки по оплате наличными в поле . Доступны следующие параметры:
|
||
|
|
Код операции для прикрепленной проводки ГК. Код операции определяется последовательностью операций, определенной в форме . |
||
|
|
Счет клиента, связанный с проводкой. |
||
|
|
Компания, связанная со счетом клиента для данной проводки. |
||
|
|
Дата текущей проводки. |
||
|
|
Дата для выполнения проводки. |
||
|
|
Срок подтверждения банком оплаты сумм, для которых действуют скидки. |
||
|
|
Номер накладной, к которой прикреплена проводка. |
||
|
|
Уникальный ключ для определения переводного векселя. Используется при создании новых переводных векселей.
|
||
|
|
Отображается число 1для первого цикла переводного векселя и 2для первого цикла обратного переводного векселя. Если открыть эту форму из журнала, а поле - пустое, отображается 0.
|
||
|
|
Статус переводного векселя:
|
||
|
|
Уникальный код файла предъявления к оплате.
|
||
|
|
Сумма проводки. |
||
|
|
Код валюты операции. |
||
|
|
Прямой валютный курс между платежом и накладной, если они имеют разные валюты и выбран основной платеж. |
||
|
|
Сумма сопоставления в валюте компании проводки. |
||
|
|
Сумма оплаты в валюте клиента, первичного платежа или проводки журнала.
|
||
|
|
Дата, до которой накладная должна сопоставляться для получения скидки по оплате наличными. Скидка по оплате наличными разносится автоматически на счет ГК, указанный для скидки по оплате наличными. Дополнительные сведения см. в разделе О скидках при оплате наличными. |
||
|
|
Скидка при оплате наличными, которая включается в проводку клиента при создании накладной. |
||
|
|
Сумма скидки по оплате в валюте платежа.
|
||
|
|
Текст описания текущей проводки. Этот текст может быть вставлен автоматически, когда выполняется разноска накладных, или вручную. |
||
|
|
Можно ввести другой номер счета для скидки при оплате наличными, который отменит стандартную настройку разноски по умолчанию для текущей строки. Например, если позволить клиентам вычитать скидки при оплате наличными по платежам, выполненным после даты оплаты, можно отслеживать в отдельном счете несанкционированные вычеты скидки при оплате наличными. |
||
|
|
Тип проводки, связанный с проводкой при разноске, например, или . |
||
|
|
Если установлен этот флажок, текущая проводка является коррекцией другой проводки. При обновлении кредит-нот проводки главной книги дебетуются или кредитуются как сторнирующие проводки. |
||
|
|
Профиль разноски, используемый для проводки. Профиль разноски может быть отнесен к выбранным клиентам (первый критерий поиска), группам клиентов (второй критерий поиска) или ко всем клиентам (третий критерий поиска). |
||
|
|
Дата последней коррекции валютного курса для текущей проводки. Можно использовать форму для выполнения коррекции по открытым проводкам клиента. |
||
|
|
Инициалы сотрудника, утвердившего проводку. |
||
|
|
Если этот флажок установлен, проводка была утверждена. Значение для платежей по умолчанию берутся из журнала платежей. |
||
|
|
Номер документа, такого как переводной вексель, на котором основана проводка. |
||
|
|
Ввод или просмотр даты документа. Когда вводится накладная клиента, фактическая дата накладной обычно используется в качестве даты разноски. В этом случае и дата оплаты, и дата скидки при оплате наличными основаны на дате документа. |
||
|
|
Номер связанного с проводкой счета по заказу. |
||
|
|
Ссылка на определенный платеж. |
||
|
|
Метод платежа, используемый для проводки клиента. |
||
|
|
Ввод кода спецификации платежа, если таковой требуется для текущего способа оплаты. Коды спецификации оплаты используются для автоматических платежей для выбора различных уровней спецификаций оплаты. Коды спецификаций оплаты определяются банками. Они должны включаться в каждую запись платежа в файле переноса платежа, чтобы сообщить банку уровень спецификации оплаты для каждого платежа.
|
||
|
|
Условия оплаты, используемые для проводки. |
||
|
|
При выборе этого варианта платеж должен обрабатываться как предоплата. |
||
|
|
Пакетное задание отчетности для управления платежами. |
||
|
|
Общая сумма проводки в валюте проводки. |
||
|
|
Итоговая сумма проводки для исходной проводки в валюте компании. |
||
|
|
Открытая сумма проводки в валюте проводки. |
||
|
|
Открытая сумма проводки в валюте компании. |
||
|
|
Если накладная создавалась в иностранной валюте, а коррекция валютного курса была выполнена между временем выставления счета и временем оплаты, сумма коррекции валютного курса отображается в валюте по умолчанию. |
||
|
|
Если этот флажок установлен, валютный курс включается в триангуляцию. |
||
|
|
Сопоставленная часть суммы в валюте, показанной в поле . |
||
|
|
Сопоставленная часть суммы в валюте компании, включая все корректировки валютного курса и допустимые расхождения. |
||
|
|
Код операции из самого последнего сопоставления. |
||
|
|
Счет клиента для самой последней операции сопоставления. |
||
|
|
Компания, связанная с самой последней операцией сопоставления. |
||
|
|
Дата самого последнего сопоставления. |
||
|
|
Если этот флажок установлен, проводка может быть сопоставлена автоматически. |
||
|
|
Если проводка была сопоставлена, отображается дата полного сопоставления. Эта дата соответствует дате проводки заключительного платежа. Если это поле пусто, проводка еще не была полностью сопоставлена. Например, если предоплата, разнесенная 1 января, согласована с накладной, разнесенной 1 февраля, отображается дата накладной. |
||
|
|
Профиль разноски, используемый, когда платеж подтвержден банком, а сопоставление может считаться закрытым. |
||
|
|
Сумма проводки скидки по оплате в валюте проводки. |
||
|
|
Номер процент-ноты для последнего расчета процента по проводке. |
||
|
|
Дата последнего расчета процента по проводке. |
||
|
|
Дата последней процент-ноты для проводки. |
||
|
|
Номер текущего письма-напоминания для проводки. |
||
|
|
Код текущего письма-напоминания для проводки. |
||
|
|
Дата последнего письма-напоминания для проводки. |
||
|
|
Код письма-напоминания, который требуется использовать для следующего письма-напоминания для этой проводки. Дополнительные сведения см. в Допустимый код письма-напоминания. |
||
|
|
Отдел, используемый для этой проводки. |
||
|
|
Центр затрат, используемый для этой проводки. |
||
|
|
Назначение, используемое для этой проводки. |
